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嘉實中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF(創(chuàng)新央企)基金凈值查詢(515680)

今天最新凈值 1.4379 -0.0040 -0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.4225 -0.0154 -1.0734%
  • 累計凈值：1.4379
  • 成立日期：2019-09-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.0253億
  • 最近資產(chǎn)：21.47億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟 金猛
近一周嘉實中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF|創(chuàng)新央企基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF(515680)基金累計收益率-0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 515680 嘉實中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF 1.4237 1.4237 1.4379 1.4379 -0.0142 -0.99%
2025-05-22 515680 嘉實中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF 1.4379 1.4379 1.4419 1.4419 -0.0040 -0.28%
2025-05-21 515680 嘉實中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF 1.4419 1.4419 1.4406 1.4406 0.0013 0.09%
2025-05-20 515680 嘉實中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF 1.4406 1.4406 1.4374 1.4374 0.0032 0.22%
2025-05-19 515680 嘉實中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF 1.4374 1.4374 1.4341 1.4341 0.0033 0.23%