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泰康滬深300ETF(泰康300)基金凈值查詢(515380)

今天最新凈值 4.4135 -0.0027 -0.0600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 4.3779 -0.0356 -0.8055%
  • 累計(jì)凈值：1.0751
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.0816億
  • 最近資產(chǎn)：40.86億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：魏軍
近一月泰康滬深300ETF|泰康300基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰康滬深300ETF(515380)基金累計(jì)收益率2.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 515380 泰康滬深300ETF 4.3783 1.0665 4.4135 1.0751 -0.0352 -0.80%
2025-05-22 515380 泰康滬深300ETF 4.4135 1.0751 4.4162 1.0758 -0.0027 -0.06%
2025-05-21 515380 泰康滬深300ETF 4.4162 1.0758 4.3946 1.0705 0.0216 0.49%
2025-05-20 515380 泰康滬深300ETF 4.3946 1.0705 4.3703 1.0646 0.0243 0.56%
2025-05-19 515380 泰康滬深300ETF 4.3703 1.0646 4.3836 1.0678 -0.0133 -0.30%
2025-05-16 515380 泰康滬深300ETF 4.3836 1.0678 4.4040 1.0728 -0.0204 -0.46%
2025-05-15 515380 泰康滬深300ETF 4.4040 1.0728 4.4436 1.0824 -0.0396 -0.89%
2025-05-14 515380 泰康滬深300ETF 4.4436 1.0824 4.3903 1.0695 0.0533 1.21%
2025-05-13 515380 泰康滬深300ETF 4.3903 1.0695 4.3837 1.0679 0.0066 0.15%
2025-05-12 515380 泰康滬深300ETF 4.3837 1.0679 4.3336 1.0557 0.0501 1.16%
2025-05-09 515380 泰康滬深300ETF 4.3336 1.0557 4.3403 1.0573 -0.0067 -0.15%
2025-05-08 515380 泰康滬深300ETF 4.3403 1.0573 4.3163 1.0514 0.0240 0.56%
2025-05-07 515380 泰康滬深300ETF 4.3163 1.0514 4.2904 1.0451 0.0259 0.60%
2025-05-06 515380 泰康滬深300ETF 4.2904 1.0451 4.2479 1.0348 0.0425 1.00%
2025-04-30 515380 泰康滬深300ETF 4.2479 1.0348 4.2520 1.0358 -0.0041 -0.10%
2025-04-29 515380 泰康滬深300ETF 4.2520 1.0358 4.2594 1.0376 -0.0074 -0.17%
2025-04-28 515380 泰康滬深300ETF 4.2594 1.0376 4.2656 1.0391 -0.0062 -0.15%
2025-04-25 515380 泰康滬深300ETF 4.2656 1.0391 4.2621 1.0382 0.0035 0.08%
2025-04-24 515380 泰康滬深300ETF 4.2621 1.0382 4.2650 1.0389 -0.0029 -0.07%