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泰康滬深300ETF(泰康300)基金凈值查詢(515380)

今天最新凈值 4.4135 -0.0027 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 4.3779 -0.0356 -0.8055%
  • 累計(jì)凈值：1.0751
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.0816億
  • 最近資產(chǎn)：40.86億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：魏軍
近一周泰康滬深300ETF|泰康300基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,泰康滬深300ETF(515380)基金累計(jì)收益率-0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 515380 泰康滬深300ETF 4.3783 1.0665 4.4135 1.0751 -0.0352 -0.80%
2025-05-22 515380 泰康滬深300ETF 4.4135 1.0751 4.4162 1.0758 -0.0027 -0.06%
2025-05-21 515380 泰康滬深300ETF 4.4162 1.0758 4.3946 1.0705 0.0216 0.49%
2025-05-20 515380 泰康滬深300ETF 4.3946 1.0705 4.3703 1.0646 0.0243 0.56%
2025-05-19 515380 泰康滬深300ETF 4.3703 1.0646 4.3836 1.0678 -0.0133 -0.30%