富國中證國企一帶一路ETF(國企富國)基金凈值查詢(515150)
今天最新凈值
1.2601
-0.0055 -0.4300%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2508
-0.0093 -0.7370%
- 累計凈值：1.2601
- 成立日期：2019-11-06
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：6.0656億
- 最近資產(chǎn)：6.96億元
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：王保合 王樂樂
近一季富國中證國企一帶一路ETF|國企富國基金凈值查詢
近一季,富國中證國企一帶一路ETF(515150)基金累計收益率0.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2508 |
1.2508 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0093 |
-0.74% |
| 2025-05-22 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2601 |
1.2601 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2025-05-21 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2656 |
1.2656 |
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1.2591 |
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0.52% |
| 2025-05-20 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2591 |
1.2591 |
1.2558 |
1.2558 |
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0.26% |
| 2025-05-19 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
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1.2558 |
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1.2549 |
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0.07% |
| 2025-05-16 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2549 |
1.2549 |
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1.2578 |
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-0.23% |
| 2025-05-15 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2578 |
1.2578 |
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1.2677 |
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-0.78% |
| 2025-05-14 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2677 |
1.2677 |
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1.2551 |
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1.00% |
| 2025-05-13 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
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1.2551 |
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1.2523 |
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| 2025-05-12 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
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1.2523 |
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1.2418 |
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0.85% |
|
|
| 2025-05-09 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2418 |
1.2418 |
1.2431 |
1.2431 |
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| 2025-05-08 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2431 |
1.2431 |
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1.2455 |
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-0.19% |
| 2025-05-07 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2455 |
1.2455 |
1.2364 |
1.2364 |
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| 2025-05-06 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2364 |
1.2364 |
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1.2234 |
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1.06% |
| 2025-04-30 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2234 |
1.2234 |
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1.2287 |
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-0.43% |
| 2025-04-29 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2287 |
1.2287 |
1.2336 |
1.2336 |
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-0.40% |
| 2025-04-28 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2336 |
1.2336 |
1.2388 |
1.2388 |
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-0.42% |
| 2025-04-25 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2388 |
1.2388 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-04-24 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2420 |
1.2420 |
1.2382 |
1.2382 |
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0.31% |
| 2025-04-23 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2382 |
1.2382 |
1.2433 |
1.2433 |
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-0.41% |
| 2025-04-22 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2433 |
1.2433 |
1.2416 |
1.2416 |
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0.14% |
| 2025-04-21 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2416 |
1.2416 |
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1.2331 |
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| 2025-04-18 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2331 |
1.2331 |
1.2300 |
1.2300 |
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0.25% |
| 2025-04-17 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2300 |
1.2300 |
1.2316 |
1.2316 |
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-0.13% |
| 2025-04-16 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2316 |
1.2316 |
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1.2290 |
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|
|
| 2025-04-15 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2290 |
1.2290 |
1.2318 |
1.2318 |
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-0.23% |
| 2025-04-14 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2318 |
1.2318 |
1.2236 |
1.2236 |
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| 2025-04-11 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2236 |
1.2236 |
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1.2284 |
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-0.39% |
| 2025-04-10 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2284 |
1.2284 |
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1.2141 |
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1.18% |
| 2025-04-09 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2141 |
1.2141 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0194 |
1.62% |
| 2025-04-08 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.1947 |
1.1947 |
1.1681 |
1.1681 |
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2.28% |
| 2025-04-07 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.1681 |
1.1681 |
1.2596 |
1.2596 |
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-7.26% |
| 2025-04-03 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2596 |
1.2596 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-04-02 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2623 |
1.2623 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0065 |
-0.51% |
| 2025-04-01 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2688 |
1.2688 |
1.2596 |
1.2596 |
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0.73% |
| 2025-03-31 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2596 |
1.2596 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2025-03-28 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2647 |
1.2647 |
1.2730 |
1.2730 |
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-0.65% |
| 2025-03-27 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2730 |
1.2730 |
1.2737 |
1.2737 |
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-0.05% |
| 2025-03-26 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2737 |
1.2737 |
1.2803 |
1.2803 |
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-0.52% |
| 2025-03-25 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2803 |
1.2803 |
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1.2743 |
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| 2025-03-24 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2743 |
1.2743 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0060 |
0.47% |
| 2025-03-21 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2683 |
1.2683 |
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1.2729 |
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-0.36% |
| 2025-03-20 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2729 |
1.2729 |
1.2757 |
1.2757 |
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-0.22% |
| 2025-03-19 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2757 |
1.2757 |
1.2768 |
1.2768 |
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-0.09% |
| 2025-03-18 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2768 |
1.2768 |
1.2735 |
1.2735 |
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| 2025-03-17 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2735 |
1.2735 |
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1.2720 |
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| 2025-03-14 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2720 |
1.2720 |
1.2530 |
1.2530 |
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1.52% |
| 2025-03-13 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2530 |
1.2530 |
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1.2529 |
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| 2025-03-12 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2529 |
1.2529 |
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1.2507 |
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| 2025-03-11 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2507 |
1.2507 |
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1.2449 |
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0.47% |
| 2025-03-10 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2449 |
1.2449 |
1.2497 |
1.2497 |
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-0.38% |
| 2025-03-07 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
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1.2497 |
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0.01% |
| 2025-03-06 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2496 |
1.2496 |
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1.2421 |
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0.60% |
| 2025-03-05 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2421 |
1.2421 |
1.2383 |
1.2383 |
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0.31% |
| 2025-03-04 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2383 |
1.2383 |
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| 2025-03-03 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2364 |
1.2364 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0062 |
0.50% |
| 2025-02-28 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2302 |
1.2302 |
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1.2448 |
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-1.17% |
| 2025-02-27 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2448 |
1.2448 |
1.2446 |
1.2446 |
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0.02% |
| 2025-02-26 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2446 |
1.2446 |
1.2351 |
1.2351 |
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0.77% |
| 2025-02-25 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2351 |
1.2351 |
1.2513 |
1.2513 |
-0.0162 |
-1.29% |
| 2025-02-24 |
515150 |
富國中證國企一帶一路ETF |
1.2513 |
1.2513 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0010 |
0.08% |
