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易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII)(美國(guó)50)基金凈值查詢(513850)

今天最新凈值 1.3672 0.0002 0.0100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3672
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.6571億
  • 最近資產(chǎn)：11.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林偉斌
近一季易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII)|美國(guó)50基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII)(513850)基金累計(jì)收益率-3.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.3610 1.3610 1.3672 1.3672 -0.0062 -0.45%
2025-05-19 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.3672 1.3672 1.3670 1.3670 0.0002 0.01%
2025-05-16 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.3670 1.3670 1.3599 1.3599 0.0071 0.52%
2025-05-15 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.3599 1.3599 1.3599 1.3599 0.0000 0.00%
2025-05-14 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.3599 1.3599 1.3520 1.3520 0.0079 0.58%
2025-05-13 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.3520 1.3520 1.3385 1.3385 0.0135 1.01%
2025-05-12 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.3385 1.3385 1.2899 1.2899 0.0486 3.77%
2025-05-09 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.2899 1.2899 1.2904 1.2904 -0.0005 -0.04%
2025-05-08 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.2904 1.2904 1.2815 1.2815 0.0089 0.69%
2025-05-07 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.2815 1.2815 1.2771 1.2771 0.0044 0.34%
2025-05-06 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.2771 1.2771 1.2679 1.2679 0.0092 0.73%
2025-04-30 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.2679 1.2679 1.2679 1.2679 0.0000 0.00%
2025-04-29 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.2679 1.2679 1.2620 1.2620 0.0059 0.47%
2025-04-28 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.2620 1.2620 1.2641 1.2641 -0.0021 -0.17%
2025-04-25 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.2641 1.2641 1.2472 1.2472 0.0169 1.36%
2025-04-24 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.2472 1.2472 1.2193 1.2193 0.0279 2.29%
2025-04-23 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.2193 1.2193 1.1936 1.1936 0.0257 2.15%
2025-04-22 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.1936 1.1936 1.1628 1.1628 0.0308 2.65%
2025-04-21 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.1628 1.1628 1.1929 1.1929 -0.0301 -2.52%
2025-04-18 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.1929 1.1929 1.1931 1.1931 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.1931 1.1931 1.1961 1.1961 -0.0030 -0.25%
2025-04-16 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.1961 1.1961 1.2307 1.2307 -0.0346 -2.81%
2025-04-15 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.2307 1.2307 1.2325 1.2325 -0.0018 -0.15%
2025-04-14 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.2325 1.2325 1.2260 1.2260 0.0065 0.53%
2025-04-11 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.2260 1.2260 1.2015 1.2015 0.0245 2.04%
2025-04-10 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.2015 1.2015 1.2481 1.2481 -0.0466 -3.73%
2025-04-09 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.2481 1.2481 1.1262 1.1262 0.1219 10.82%
2025-04-08 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.1262 1.1262 1.1435 1.1435 -0.0173 -1.51%
2025-04-07 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.1435 1.1435 1.2131 1.2131 -0.0696 -5.74%
2025-04-03 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.2131 1.2131 1.2776 1.2776 -0.0645 -5.05%
2025-04-02 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.2776 1.2776 1.2697 1.2697 0.0079 0.62%
2025-04-01 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.2697 1.2697 1.2630 1.2630 0.0067 0.53%
2025-03-31 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.2630 1.2630 1.2579 1.2579 0.0051 0.41%
2025-03-28 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.2579 1.2579 1.2884 1.2884 -0.0305 -2.37%
2025-03-27 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.2884 1.2884 1.2928 1.2928 -0.0044 -0.34%
2025-03-26 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.2928 1.2928 1.3161 1.3161 -0.0233 -1.77%
2025-03-25 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.3161 1.3161 1.3108 1.3108 0.0053 0.40%
2025-03-24 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.3108 1.3108 1.2848 1.2848 0.0260 2.02%
2025-03-21 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.2848 1.2848 1.2778 1.2778 0.0070 0.55%
2025-03-20 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.2778 1.2778 1.2792 1.2792 -0.0014 -0.11%
2025-03-19 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.2792 1.2792 1.2631 1.2631 0.0161 1.27%
2025-03-18 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.2631 1.2631 1.2810 1.2810 -0.0179 -1.40%
2025-03-17 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.2810 1.2810 1.2801 1.2801 0.0009 0.07%
2025-03-14 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.2801 1.2801 1.2511 1.2511 0.0290 2.32%
2025-03-13 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.2511 1.2511 1.2736 1.2736 -0.0225 -1.77%
2025-03-12 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.2736 1.2736 1.2617 1.2617 0.0119 0.94%
2025-03-11 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.2617 1.2617 1.2672 1.2672 -0.0055 -0.43%
2025-03-10 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.2672 1.2672 1.3130 1.3130 -0.0458 -3.49%
2025-03-07 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.3130 1.3130 1.3072 1.3072 0.0058 0.44%
2025-03-06 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.3072 1.3072 1.3363 1.3363 -0.0291 -2.18%
2025-03-05 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.3363 1.3363 1.3201 1.3201 0.0162 1.23%
2025-03-04 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.3201 1.3201 1.3314 1.3314 -0.0113 -0.85%
2025-03-03 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.3314 1.3314 1.3626 1.3626 -0.0312 -2.29%
2025-02-28 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.3626 1.3626 1.3385 1.3385 0.0241 1.80%
2025-02-27 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.3385 1.3385 1.3681 1.3681 -0.0296 -2.16%
2025-02-26 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.3681 1.3681 1.3668 1.3668 0.0013 0.10%
2025-02-25 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.3668 1.3668 1.3783 1.3783 -0.0115 -0.83%
2025-02-24 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.3783 1.3783 1.3888 1.3888 -0.0105 -0.76%