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華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII)(港股國(guó)企)基金凈值查詢(xún)(513810)

今天最新凈值 1.4566 -0.0071 -0.4900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4570 0.0004 0.0259%
  • 累計(jì)凈值：1.4566
  • 成立日期：2023-08-21
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3726億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：華龍
近一季華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII)|港股國(guó)企基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII)(513810)基金累計(jì)收益率3.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4611 1.4611 1.4566 1.4566 0.0045 0.31%
2025-05-22 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4566 1.4566 1.4637 1.4637 -0.0071 -0.49%
2025-05-21 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4637 1.4637 1.4559 1.4559 0.0078 0.54%
2025-05-20 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4559 1.4559 1.4402 1.4402 0.0157 1.09%
2025-05-19 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4402 1.4402 1.4440 1.4440 -0.0038 -0.26%
2025-05-16 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4440 1.4440 1.4493 1.4493 -0.0053 -0.37%
2025-05-15 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4493 1.4493 1.4589 1.4589 -0.0096 -0.66%
2025-05-14 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4589 1.4589 1.4336 1.4336 0.0253 1.76%
2025-05-13 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4336 1.4336 1.4428 1.4428 -0.0092 -0.64%
2025-05-12 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4428 1.4428 1.4175 1.4175 0.0253 1.78%
2025-05-09 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4175 1.4175 1.4169 1.4169 0.0006 0.04%
2025-05-08 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4169 1.4169 1.4132 1.4132 0.0037 0.26%
2025-05-07 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4132 1.4132 1.4050 1.4050 0.0082 0.58%
2025-05-06 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4050 1.4050 1.3898 1.3898 0.0152 1.09%
2025-04-30 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.3898 1.3898 1.3989 1.3989 -0.0091 -0.65%
2025-04-29 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.3989 1.3989 1.4065 1.4065 -0.0076 -0.54%
2025-04-28 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4065 1.4065 1.3992 1.3992 0.0073 0.52%
2025-04-25 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.3992 1.3992 1.4030 1.4030 -0.0038 -0.27%
2025-04-24 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4030 1.4030 1.4052 1.4052 -0.0022 -0.16%
2025-04-23 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4052 1.4052 1.4029 1.4029 0.0023 0.16%
2025-04-22 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4029 1.4029 1.3934 1.3934 0.0095 0.68%
2025-04-21 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.3934 1.3934 1.3932 1.3932 0.0002 0.01%
2025-04-18 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.3932 1.3932 1.3941 1.3941 -0.0009 -0.06%
2025-04-17 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.3941 1.3941 1.3820 1.3820 0.0121 0.88%
2025-04-16 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.3820 1.3820 1.3911 1.3911 -0.0091 -0.65%
2025-04-15 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.3911 1.3911 1.3889 1.3889 0.0022 0.16%
2025-04-14 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.3889 1.3889 1.3656 1.3656 0.0233 1.71%
2025-04-11 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.3656 1.3656 1.3383 1.3383 0.0273 2.04%
2025-04-10 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.3383 1.3383 1.3167 1.3167 0.0216 1.64%
2025-04-09 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.3167 1.3167 1.3063 1.3063 0.0104 0.80%
2025-04-08 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.3063 1.3063 1.2888 1.2888 0.0175 1.36%
2025-04-07 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.2888 1.2888 1.4363 1.4363 -0.1475 -10.27%
2025-04-03 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4363 1.4363 1.4448 1.4448 -0.0085 -0.59%
2025-04-02 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4448 1.4448 1.4393 1.4393 0.0055 0.38%
2025-04-01 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4393 1.4393 1.4355 1.4355 0.0038 0.26%
2025-03-31 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4355 1.4355 1.4347 1.4347 0.0008 0.06%
2025-03-28 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4347 1.4347 1.4480 1.4480 -0.0133 -0.92%
2025-03-27 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4480 1.4480 1.4432 1.4432 0.0048 0.33%
2025-03-26 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4432 1.4432 1.4495 1.4495 -0.0063 -0.43%
2025-03-25 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4495 1.4495 1.4674 1.4674 -0.0179 -1.22%
2025-03-24 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4674 1.4674 1.4534 1.4534 0.0140 0.96%
2025-03-21 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4534 1.4534 1.4740 1.4740 -0.0206 -1.40%
2025-03-20 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4740 1.4740 1.4937 1.4937 -0.0197 -1.32%
2025-03-19 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4937 1.4937 1.4947 1.4947 -0.0010 -0.07%
2025-03-18 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4947 1.4947 1.4697 1.4697 0.0250 1.70%
2025-03-17 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4697 1.4697 1.4637 1.4637 0.0060 0.41%
2025-03-14 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4637 1.4637 1.4370 1.4370 0.0267 1.86%
2025-03-13 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4370 1.4370 1.4349 1.4349 0.0021 0.15%
2025-03-12 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4349 1.4349 1.4377 1.4377 -0.0028 -0.19%
2025-03-11 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4377 1.4377 1.4359 1.4359 0.0018 0.13%
2025-03-10 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4359 1.4359 1.4491 1.4491 -0.0132 -0.91%
2025-03-07 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4491 1.4491 1.4496 1.4496 -0.0005 -0.03%
2025-03-06 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4496 1.4496 1.4322 1.4322 0.0174 1.21%
2025-03-05 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4322 1.4322 1.3999 1.3999 0.0323 2.31%
2025-03-04 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.3999 1.3999 1.4041 1.4041 -0.0042 -0.30%
2025-03-03 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4041 1.4041 1.4034 1.4034 0.0007 0.05%
2025-02-28 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4034 1.4034 1.4328 1.4328 -0.0294 -2.05%
2025-02-27 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4328 1.4328 1.4342 1.4342 -0.0014 -0.10%
2025-02-26 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4342 1.4342 1.4084 1.4084 0.0258 1.83%
2025-02-25 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4084 1.4084 1.4280 1.4280 -0.0196 -1.37%
2025-02-24 513810 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4280 1.4280 1.4272 1.4272 0.0008 0.06%