廣發(fā)中證港股通非銀ETF(港股非銀)基金凈值查詢(513750)

今天最新凈值 1.3054 -0.0127 -0.9600% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.3005 -0.0049 -0.3735%

累計凈值：1.3054
成立日期：
基金類型：指數(shù)型-股票
成立份額：
最近份額：4.5567億
最近資產(chǎn)：5.52億
基金公司：
基金經(jīng)理：羅國慶曹世宇

近半年廣發(fā)中證港股通非銀ETF|港股非銀基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,廣發(fā)中證港股通非銀ETF(513750)基金累計收益率8.91%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.3077	1.3077	1.3054	1.3054	0.0023	0.18%
2025-05-22	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.3054	1.3054	1.3181	1.3181	-0.0127	-0.96%
2025-05-21	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.3181	1.3181	1.3106	1.3106	0.0075	0.57%
2025-05-20	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.3106	1.3106	1.2971	1.2971	0.0135	1.04%
2025-05-19	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.2971	1.2971	1.3039	1.3039	-0.0068	-0.52%
2025-05-16	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.3039	1.3039	1.3137	1.3137	-0.0098	-0.75%
2025-05-15	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.3137	1.3137	1.3299	1.3299	-0.0162	-1.22%
2025-05-14	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.3299	1.3299	1.2780	1.2780	0.0519	4.06%
2025-05-13	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.2780	1.2780	1.3042	1.3042	-0.0262	-2.01%
2025-05-12	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.3042	1.3042	1.2614	1.2614	0.0428	3.39%

2025-05-09	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.2614	1.2614	1.2629	1.2629	-0.0015	-0.12%
2025-05-08	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.2629	1.2629	1.2539	1.2539	0.0090	0.72%
2025-05-07	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.2539	1.2539	1.2429	1.2429	0.0110	0.89%
2025-05-06	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.2429	1.2429	1.2096	1.2096	0.0333	2.75%
2025-04-30	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.2096	1.2096	1.1844	1.1844	0.0252	2.13%
2025-04-29	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1844	1.1844	1.1856	1.1856	-0.0012	-0.10%
2025-04-28	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1856	1.1856	1.1965	1.1965	-0.0109	-0.91%
2025-04-25	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1965	1.1965	1.1947	1.1947	0.0018	0.15%
2025-04-24	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1947	1.1947	1.2017	1.2017	-0.0070	-0.58%
2025-04-23	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.2017	1.2017	1.1810	1.1810	0.0207	1.75%
2025-04-22	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1810	1.1810	1.1642	1.1642	0.0168	1.44%
2025-04-21	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1642	1.1642	1.1641	1.1641	0.0001	0.01%
2025-04-18	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1641	1.1641	1.1648	1.1648	-0.0007	-0.06%
2025-04-17	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1648	1.1648	1.1529	1.1529	0.0119	1.03%
2025-04-16	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1529	1.1529	1.1648	1.1648	-0.0119	-1.02%

2025-04-15	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1648	1.1648	1.1638	1.1638	0.0010	0.09%
2025-04-14	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1638	1.1638	1.1241	1.1241	0.0397	3.53%
2025-04-11	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1241	1.1241	1.1112	1.1112	0.0129	1.16%
2025-04-10	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1112	1.1112	1.0995	1.0995	0.0117	1.06%
2025-04-09	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.0995	1.0995	1.0966	1.0966	0.0029	0.26%
2025-04-08	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.0966	1.0966	1.0806	1.0806	0.0160	1.48%
2025-04-07	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.0806	1.0806	1.2507	1.2507	-0.1701	-13.60%
2025-04-03	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.2507	1.2507	1.2676	1.2676	-0.0169	-1.33%
2025-04-02	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.2676	1.2676	1.2448	1.2448	0.0228	1.83%
2025-04-01	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.2448	1.2448	1.2296	1.2296	0.0152	1.24%
2025-03-31	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.2296	1.2296	1.2508	1.2508	-0.0212	-1.69%
2025-03-28	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.2508	1.2508	1.2601	1.2601	-0.0093	-0.74%
2025-03-27	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.2601	1.2601	1.2526	1.2526	0.0075	0.60%
2025-03-26	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.2526	1.2526	1.2480	1.2480	0.0046	0.37%
2025-03-25	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.2480	1.2480	1.2806	1.2806	-0.0326	-2.55%
2025-03-24	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.2806	1.2806	1.2769	1.2769	0.0037	0.29%
2025-03-21	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.2769	1.2769	1.3000	1.3000	-0.0231	-1.78%
2025-03-20	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.3000	1.3000	1.3412	1.3412	-0.0412	-3.07%
2025-03-19	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.3412	1.3412	1.3315	1.3315	0.0097	0.73%
2025-03-18	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.3315	1.3315	1.3127	1.3127	0.0188	1.43%
2025-03-17	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.3127	1.3127	1.2941	1.2941	0.0186	1.44%
2025-03-14	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.2941	1.2941	1.2500	1.2500	0.0441	3.53%
2025-03-13	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.2500	1.2500	1.2596	1.2596	-0.0096	-0.76%
2025-03-12	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.2596	1.2596	1.2537	1.2537	0.0059	0.47%
2025-03-11	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.2537	1.2537	1.2568	1.2568	-0.0031	-0.25%
2025-03-10	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.2568	1.2568	1.2687	1.2687	-0.0119	-0.94%
2025-03-07	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.2687	1.2687	1.2767	1.2767	-0.0080	-0.63%
2025-03-06	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.2767	1.2767	1.2325	1.2325	0.0442	3.59%
2025-03-05	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.2325	1.2325	1.2064	1.2064	0.0261	2.16%
2025-03-04	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.2064	1.2064	1.2045	1.2045	0.0019	0.16%
2025-03-03	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.2045	1.2045	1.2103	1.2103	-0.0058	-0.48%
2025-02-28	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.2103	1.2103	1.2663	1.2663	-0.0560	-4.42%
2025-02-27	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.2663	1.2663	1.2735	1.2735	-0.0072	-0.57%
2025-02-26	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.2735	1.2735	1.2151	1.2151	0.0584	4.81%
2025-02-25	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.2151	1.2151	1.2462	1.2462	-0.0311	-2.50%
2025-02-24	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.2462	1.2462	1.2378	1.2378	0.0084	0.68%
2025-02-21	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.2378	1.2378	1.1928	1.1928	0.0450	3.77%
2025-02-20	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1928	1.1928	1.2136	1.2136	-0.0208	-1.71%
2025-02-19	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.2136	1.2136	1.2171	1.2171	-0.0035	-0.29%
2025-02-18	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.2171	1.2171	1.2188	1.2188	-0.0017	-0.14%
2025-02-17	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.2188	1.2188	1.2159	1.2159	0.0029	0.24%
2025-02-14	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.2159	1.2159	1.1709	1.1709	0.0450	3.84%
2025-02-13	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1709	1.1709	1.1897	1.1897	-0.0188	-1.58%
2025-02-12	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1897	1.1897	1.1540	1.1540	0.0357	3.09%
2025-02-11	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1540	1.1540	1.1731	1.1731	-0.0191	-1.63%
2025-02-10	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1731	1.1731	1.1724	1.1724	0.0007	0.06%
2025-02-07	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1724	1.1724	1.1560	1.1560	0.0164	1.42%
2025-02-06	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1560	1.1560	1.1430	1.1430	0.0130	1.14%
2025-02-05	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1430	1.1430	1.1498	1.1498	-0.0068	-0.59%
2025-01-27	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1498	1.1498	1.1466	1.1466	0.0032	0.28%
2025-01-22	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1120	1.1120	1.1312	1.1312	-0.0192	-1.70%
2025-01-14	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.0920	1.0920	1.0673	1.0673	0.0247	2.31%
2025-01-13	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.0673	1.0673	1.0720	1.0720	-0.0047	-0.44%
2025-01-10	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.0720	1.0720	1.0949	1.0949	-0.0229	-2.09%
2025-01-09	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.0949	1.0949	1.1006	1.1006	-0.0057	-0.52%
2025-01-08	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1006	1.1006	1.1095	1.1095	-0.0089	-0.80%
2025-01-07	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1095	1.1095	1.1165	1.1165	-0.0070	-0.63%
2025-01-06	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1165	1.1165	1.1176	1.1176	-0.0011	-0.10%
2025-01-03	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1176	1.1176	1.1217	1.1217	-0.0041	-0.37%
2025-01-02	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1217	1.1217	1.1696	1.1696	-0.0479	-4.10%
2024-12-31	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1696	1.1696	1.1748	1.1748	-0.0052	-0.44%
2024-12-26	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1781	1.1781	1.1776	1.1776	0.0005	0.04%
2024-12-25	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1776	1.1776	1.1773	1.1773	0.0003	0.03%
2024-12-24	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1773	1.1773	1.1614	1.1614	0.0159	1.37%
2024-12-23	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1614	1.1614	1.1519	1.1519	0.0095	0.82%
2024-12-20	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1519	1.1519	1.1581	1.1581	-0.0062	-0.54%
2024-12-19	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1581	1.1581	1.1677	1.1677	-0.0096	-0.82%
2024-12-18	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1677	1.1677	1.1561	1.1561	0.0116	1.00%
2024-12-17	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1561	1.1561	1.1588	1.1588	-0.0027	-0.23%
2024-12-16	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1588	1.1588	1.1771	1.1771	-0.0183	-1.55%
2024-12-13	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1771	1.1771	1.2160	1.2160	-0.0389	-3.20%
2024-12-12	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.2160	1.2160	1.2041	1.2041	0.0119	0.99%
2024-12-11	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.2041	1.2041	1.2246	1.2246	-0.0205	-1.67%
2024-12-10	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.2246	1.2246	1.2448	1.2448	-0.0202	-1.62%
2024-12-09	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.2448	1.2448	1.1943	1.1943	0.0505	4.23%
2024-12-06	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1943	1.1943	1.1710	1.1710	0.0233	1.99%
2024-12-05	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1710	1.1710	1.1801	1.1801	-0.0091	-0.77%
2024-12-04	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1801	1.1801	1.1892	1.1892	-0.0091	-0.77%
2024-12-03	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1892	1.1892	1.1705	1.1705	0.0187	1.60%
2024-12-02	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1705	1.1705	1.1599	1.1599	0.0106	0.91%
2024-11-29	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1599	1.1599	1.1503	1.1503	0.0096	0.83%
2024-11-28	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1503	1.1503	1.1663	1.1663	-0.0160	-1.37%
2024-11-27	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1663	1.1663	1.1341	1.1341	0.0322	2.84%
2024-11-26	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1341	1.1341	1.1383	1.1383	-0.0042	-0.37%
2024-11-25	513750	廣發(fā)中證港股通非銀ETF	1.1383	1.1383	1.1451	1.1451	-0.0068	-0.59%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

指數(shù)型-股票基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
汽車ETF	1.4674	1.68%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.1134	1.65%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.1011	1.64%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A	1.3771	1.63%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C	1.3762	1.63%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A	1.8111	1.62%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C	1.7915	1.62%
汽車ETF	1.3637	1.47%
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A	1.2481	1.13%

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