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興銀中證港股通科技ETF(香港科技)基金凈值查詢(xún)(513560)

今天最新凈值 1.3110 -0.0208 -1.5600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3072 -0.0038 -0.2928%
  • 累計(jì)凈值：1.3110
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3787億
  • 最近資產(chǎn)：1.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李哲通 劉帆 林學(xué)晨
近一周興銀中證港股通科技ETF|香港科技基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,興銀中證港股通科技ETF(513560)基金累計(jì)收益率1.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.3137 1.3137 1.3110 1.3110 0.0027 0.21%
2025-05-22 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.3110 1.3110 1.3318 1.3318 -0.0208 -1.56%
2025-05-21 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.3318 1.3318 1.3149 1.3149 0.0169 1.29%
2025-05-20 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.3149 1.3149 1.2911 1.2911 0.0238 1.84%
2025-05-19 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.2911 1.2911 1.2930 1.2930 -0.0019 -0.15%