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興銀中證港股通科技ETF(香港科技)基金凈值查詢(513560)

今天最新凈值 1.3110 -0.0208 -1.5600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3072 -0.0038 -0.2928%
  • 累計凈值：1.3110
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3787億
  • 最近資產(chǎn)：1.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李哲通 劉帆 林學(xué)晨
近一月興銀中證港股通科技ETF|香港科技基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興銀中證港股通科技ETF(513560)基金累計收益率12.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.3137 1.3137 1.3110 1.3110 0.0027 0.21%
2025-05-22 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.3110 1.3110 1.3318 1.3318 -0.0208 -1.56%
2025-05-21 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.3318 1.3318 1.3149 1.3149 0.0169 1.29%
2025-05-20 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.3149 1.3149 1.2911 1.2911 0.0238 1.84%
2025-05-19 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.2911 1.2911 1.2930 1.2930 -0.0019 -0.15%
2025-05-16 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.2930 1.2930 1.2934 1.2934 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.2934 1.2934 1.3059 1.3059 -0.0125 -0.96%
2025-05-14 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.3059 1.3059 1.2765 1.2765 0.0294 2.30%
2025-05-13 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.2765 1.2765 1.3185 1.3185 -0.0420 -3.19%
2025-05-12 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.3185 1.3185 1.2779 1.2779 0.0406 3.18%
2025-05-09 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.2779 1.2779 1.2813 1.2813 -0.0034 -0.27%
2025-05-08 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.2813 1.2813 1.2713 1.2713 0.0100 0.79%
2025-05-07 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.2713 1.2713 1.2919 1.2919 -0.0206 -1.59%
2025-05-06 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.2919 1.2919 1.2542 1.2542 0.0377 3.01%
2025-04-30 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.2542 1.2542 1.2353 1.2353 0.0189 1.53%
2025-04-29 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.2353 1.2353 1.2336 1.2336 0.0017 0.14%
2025-04-28 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.2336 1.2336 1.2438 1.2438 -0.0102 -0.82%
2025-04-25 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.2438 1.2438 1.2436 1.2436 0.0002 0.02%
2025-04-24 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.2436 1.2436 1.2502 1.2502 -0.0066 -0.53%