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華泰柏瑞中證港股通50ETF(港股通50)基金凈值查詢(513550)

今天最新凈值 1.0643 -0.0126 -1.1700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0619 -0.0024 -0.2229%
  • 累計凈值：1.0643
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.6017億
  • 最近資產(chǎn)：27.86億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：何琦 李茜
今年以來華泰柏瑞中證港股通50ETF|港股通50基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華泰柏瑞中證港股通50ETF(513550)基金累計收益率18.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0673 1.0673 1.0643 1.0643 0.0030 0.28%
2025-05-22 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0643 1.0643 1.0769 1.0769 -0.0126 -1.17%
2025-05-21 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0769 1.0769 1.0710 1.0710 0.0059 0.55%
2025-05-20 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0710 1.0710 1.0569 1.0569 0.0141 1.33%
2025-05-19 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0569 1.0569 1.0603 1.0603 -0.0034 -0.32%
2025-05-16 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0603 1.0603 1.0675 1.0675 -0.0072 -0.67%
2025-05-15 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0675 1.0675 1.0753 1.0753 -0.0078 -0.73%
2025-05-14 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0753 1.0753 1.0521 1.0521 0.0232 2.21%
2025-05-13 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0521 1.0521 1.0734 1.0734 -0.0213 -1.98%
2025-05-12 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0734 1.0734 1.0437 1.0437 0.0297 2.85%
2025-05-09 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0437 1.0437 1.0382 1.0382 0.0055 0.53%
2025-05-08 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0382 1.0382 1.0337 1.0337 0.0045 0.44%
2025-05-07 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0337 1.0337 1.0344 1.0344 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0344 1.0344 1.0087 1.0087 0.0257 2.55%
2025-04-30 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0087 1.0087 1.0031 1.0031 0.0056 0.56%
2025-04-29 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0031 1.0031 1.0011 1.0011 0.0020 0.20%
2025-04-28 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0011 1.0011 1.0019 1.0019 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0019 1.0019 0.9981 0.9981 0.0038 0.38%
2025-04-24 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 0.9981 0.9981 1.0054 1.0054 -0.0073 -0.73%
2025-04-23 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0054 1.0054 0.9776 0.9776 0.0278 2.84%
2025-04-22 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 0.9776 0.9776 0.9679 0.9679 0.0097 1.00%
2025-04-21 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 0.9679 0.9679 0.9678 0.9678 0.0001 0.01%
2025-04-18 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 0.9678 0.9678 0.9684 0.9684 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 0.9684 0.9684 0.9536 0.9536 0.0148 1.55%
2025-04-16 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 0.9536 0.9536 0.9713 0.9713 -0.0177 -1.82%
2025-04-15 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 0.9713 0.9713 0.9669 0.9669 0.0044 0.46%
2025-04-14 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 0.9669 0.9669 0.9413 0.9413 0.0256 2.72%
2025-04-11 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 0.9413 0.9413 0.9342 0.9342 0.0071 0.76%
2025-04-10 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 0.9342 0.9342 0.9137 0.9137 0.0205 2.24%
2025-04-09 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 0.9137 0.9137 0.9090 0.9090 0.0047 0.52%
2025-04-08 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 0.9090 0.9090 0.8980 0.8980 0.0110 1.22%
2025-04-07 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 0.8980 0.8980 1.0341 1.0341 -0.1361 -13.16%
2025-04-03 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0341 1.0341 1.0508 1.0508 -0.0167 -1.59%
2025-04-02 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0508 1.0508 1.0520 1.0520 -0.0012 -0.11%
2025-04-01 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0520 1.0520 1.0473 1.0473 0.0047 0.45%
2025-03-31 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0473 1.0473 1.0609 1.0609 -0.0136 -1.28%
2025-03-28 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0609 1.0609 1.0652 1.0652 -0.0043 -0.40%
2025-03-27 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0652 1.0652 1.0623 1.0623 0.0029 0.27%
2025-03-26 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0623 1.0623 1.0557 1.0557 0.0066 0.63%
2025-03-25 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0557 1.0557 1.0806 1.0806 -0.0249 -2.30%
2025-03-24 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0806 1.0806 1.0714 1.0714 0.0092 0.86%
2025-03-21 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0714 1.0714 1.0936 1.0936 -0.0222 -2.03%
2025-03-20 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0936 1.0936 1.1171 1.1171 -0.0235 -2.10%
2025-03-19 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.1171 1.1171 1.1164 1.1164 0.0007 0.06%
2025-03-18 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.1164 1.1164 1.0889 1.0889 0.0275 2.53%
2025-03-17 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0889 1.0889 1.0802 1.0802 0.0087 0.81%
2025-03-14 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0802 1.0802 1.0600 1.0600 0.0202 1.91%
2025-03-13 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0600 1.0600 1.0643 1.0643 -0.0043 -0.40%
2025-03-12 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0643 1.0643 1.0721 1.0721 -0.0078 -0.73%
2025-03-11 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0721 1.0721 1.0747 1.0747 -0.0026 -0.24%
2025-03-10 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0747 1.0747 1.0949 1.0949 -0.0202 -1.84%
2025-03-07 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0949 1.0949 1.1019 1.1019 -0.0070 -0.64%
2025-03-06 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.1019 1.1019 1.0650 1.0650 0.0369 3.46%
2025-03-05 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0650 1.0650 1.0384 1.0384 0.0266 2.56%
2025-03-04 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0384 1.0384 1.0423 1.0423 -0.0039 -0.37%
2025-03-03 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0423 1.0423 1.0379 1.0379 0.0044 0.42%
2025-02-28 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0379 1.0379 1.0694 1.0694 -0.0315 -2.95%
2025-02-27 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0694 1.0694 1.0725 1.0725 -0.0031 -0.29%
2025-02-26 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0725 1.0725 1.0383 1.0383 0.0342 3.29%
2025-02-25 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0383 1.0383 1.0509 1.0509 -0.0126 -1.20%
2025-02-24 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0509 1.0509 1.0585 1.0585 -0.0076 -0.72%
2025-02-21 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0585 1.0585 1.0144 1.0144 0.0441 4.35%
2025-02-20 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0144 1.0144 1.0314 1.0314 -0.0170 -1.65%
2025-02-19 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0314 1.0314 1.0340 1.0340 -0.0026 -0.25%
2025-02-18 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0340 1.0340 1.0161 1.0161 0.0179 1.76%
2025-02-17 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0161 1.0161 1.0131 1.0131 0.0030 0.30%
2025-02-14 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0131 1.0131 0.9778 0.9778 0.0353 3.61%
2025-02-13 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 0.9778 0.9778 0.9764 0.9764 0.0014 0.14%
2025-02-12 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 0.9764 0.9764 0.9501 0.9501 0.0263 2.77%
2025-02-11 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 0.9501 0.9501 0.9578 0.9578 -0.0077 -0.80%
2025-02-10 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 0.9578 0.9578 0.9418 0.9418 0.0160 1.70%
2025-02-07 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 0.9418 0.9418 0.9290 0.9290 0.0128 1.38%
2025-02-06 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 0.9290 0.9290 0.9182 0.9182 0.0108 1.18%
2025-02-05 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 0.9182 0.9182 0.8992 0.8992 0.0190 2.11%
2025-01-27 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 0.8992 0.8992 0.8922 0.8922 0.0070 0.78%
2025-01-22 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 0.8794 0.8794 0.8929 0.8929 -0.0135 -1.51%
2025-01-14 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 0.8575 0.8575 0.8417 0.8417 0.0158 1.88%
2025-01-13 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 0.8417 0.8417 0.8510 0.8510 -0.0093 -1.09%
2025-01-10 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 0.8510 0.8510 0.8585 0.8585 -0.0075 -0.87%
2025-01-09 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 0.8585 0.8585 0.8605 0.8605 -0.0020 -0.23%
2025-01-08 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 0.8605 0.8605 0.8683 0.8683 -0.0078 -0.90%
2025-01-07 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 0.8683 0.8683 0.8799 0.8799 -0.0116 -1.32%
2025-01-06 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 0.8799 0.8799 0.8841 0.8841 -0.0042 -0.48%
2025-01-03 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 0.8841 0.8841 0.8792 0.8792 0.0049 0.56%
2025-01-02 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 0.8792 0.8792 0.8952 0.8952 -0.0160 -1.79%
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)新藥50 0.5719 0.40%
保健ETF 0.5595 0.38%
中醫(yī)藥 1.0314 0.31%
港股通50 1.0673 0.28%
恒生新藥 1.3557 0.21%
華泰柏瑞致遠混合A 1.1904 0.20%
華泰柏瑞致遠混合C 1.1759 0.20%
華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2510 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合A 0.5451 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合C 0.5318 0.13%