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華泰柏瑞中證港股通50ETF(港股通50)基金凈值查詢(513550)

今天最新凈值 1.0643 -0.0126 -1.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0619 -0.0024 -0.2229%
  • 累計(jì)凈值：1.0643
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.6017億
  • 最近資產(chǎn)：27.86億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：何琦 李茜
近一月華泰柏瑞中證港股通50ETF|港股通50基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞中證港股通50ETF(513550)基金累計(jì)收益率8.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0673 1.0673 1.0643 1.0643 0.0030 0.28%
2025-05-22 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0643 1.0643 1.0769 1.0769 -0.0126 -1.17%
2025-05-21 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0769 1.0769 1.0710 1.0710 0.0059 0.55%
2025-05-20 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0710 1.0710 1.0569 1.0569 0.0141 1.33%
2025-05-19 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0569 1.0569 1.0603 1.0603 -0.0034 -0.32%
2025-05-16 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0603 1.0603 1.0675 1.0675 -0.0072 -0.67%
2025-05-15 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0675 1.0675 1.0753 1.0753 -0.0078 -0.73%
2025-05-14 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0753 1.0753 1.0521 1.0521 0.0232 2.21%
2025-05-13 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0521 1.0521 1.0734 1.0734 -0.0213 -1.98%
2025-05-12 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0734 1.0734 1.0437 1.0437 0.0297 2.85%
2025-05-09 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0437 1.0437 1.0382 1.0382 0.0055 0.53%
2025-05-08 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0382 1.0382 1.0337 1.0337 0.0045 0.44%
2025-05-07 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0337 1.0337 1.0344 1.0344 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0344 1.0344 1.0087 1.0087 0.0257 2.55%
2025-04-30 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0087 1.0087 1.0031 1.0031 0.0056 0.56%
2025-04-29 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0031 1.0031 1.0011 1.0011 0.0020 0.20%
2025-04-28 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0011 1.0011 1.0019 1.0019 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 1.0019 1.0019 0.9981 0.9981 0.0038 0.38%
2025-04-24 513550 華泰柏瑞中證港股通50ETF 0.9981 0.9981 1.0054 1.0054 -0.0073 -0.73%