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華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII)(港股金融)基金凈值查詢(513140)

今天最新凈值 1.3657 -0.0052 -0.3800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3669 0.0012 0.0876%
  • 累計凈值：1.3657
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7029億
  • 最近資產(chǎn)：1.22億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何琦 李茜
近一年華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII)|港股金融基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII)(513140)基金累計收益率29.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3694 1.3694 1.3657 1.3657 0.0037 0.27%
2025-05-22 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3657 1.3657 1.3709 1.3709 -0.0052 -0.38%
2025-05-21 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3709 1.3709 1.3674 1.3674 0.0035 0.26%
2025-05-20 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3674 1.3674 1.3536 1.3536 0.0138 1.02%
2025-05-19 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3536 1.3536 1.3617 1.3617 -0.0081 -0.59%
2025-05-16 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3617 1.3617 1.3649 1.3649 -0.0032 -0.23%
2025-05-15 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3649 1.3649 1.3713 1.3713 -0.0064 -0.47%
2025-05-14 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3713 1.3713 1.3396 1.3396 0.0317 2.37%
2025-05-13 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3396 1.3396 1.3499 1.3499 -0.0103 -0.76%
2025-05-12 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3499 1.3499 1.3206 1.3206 0.0293 2.22%
2025-05-09 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3206 1.3206 1.3130 1.3130 0.0076 0.58%
2025-05-08 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3130 1.3130 1.3114 1.3114 0.0016 0.12%
2025-05-07 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3114 1.3114 1.2958 1.2958 0.0156 1.20%
2025-05-06 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2958 1.2958 1.2761 1.2761 0.0197 1.54%
2025-04-30 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2761 1.2761 1.2777 1.2777 -0.0016 -0.13%
2025-04-29 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2777 1.2777 1.2768 1.2768 0.0009 0.07%
2025-04-28 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2768 1.2768 1.2726 1.2726 0.0042 0.33%
2025-04-25 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2726 1.2726 1.2729 1.2729 -0.0003 -0.02%
2025-04-24 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2729 1.2729 1.2746 1.2746 -0.0017 -0.13%
2025-04-23 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2746 1.2746 1.2514 1.2514 0.0232 1.85%
2025-04-22 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2514 1.2514 1.2381 1.2381 0.0133 1.07%
2025-04-21 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2381 1.2381 1.2380 1.2380 0.0001 0.01%
2025-04-18 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2380 1.2380 1.2387 1.2387 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2387 1.2387 1.2239 1.2239 0.0148 1.21%
2025-04-16 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2239 1.2239 1.2314 1.2314 -0.0075 -0.61%
2025-04-15 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2314 1.2314 1.2279 1.2279 0.0035 0.29%
2025-04-14 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2279 1.2279 1.1934 1.1934 0.0345 2.89%
2025-04-11 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1934 1.1934 1.1743 1.1743 0.0191 1.63%
2025-04-10 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1743 1.1743 1.1498 1.1498 0.0245 2.13%
2025-04-09 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1498 1.1498 1.1588 1.1588 -0.0090 -0.78%
2025-04-08 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1588 1.1588 1.1554 1.1554 0.0034 0.29%
2025-04-07 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1554 1.1554 1.2977 1.2977 -0.1423 -10.97%
2025-04-03 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2977 1.2977 1.3139 1.3139 -0.0162 -1.23%
2025-04-02 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3139 1.3139 1.3062 1.3062 0.0077 0.59%
2025-04-01 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3062 1.3062 1.2992 1.2992 0.0070 0.54%
2025-03-31 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2992 1.2992 1.3030 1.3030 -0.0038 -0.29%
2025-03-28 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3030 1.3030 1.3116 1.3116 -0.0086 -0.66%
2025-03-27 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3116 1.3116 1.3097 1.3097 0.0019 0.15%
2025-03-26 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3097 1.3097 1.3109 1.3109 -0.0012 -0.09%
2025-03-25 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3109 1.3109 1.3325 1.3325 -0.0216 -1.62%
2025-03-24 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3325 1.3325 1.3227 1.3227 0.0098 0.74%
2025-03-21 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3227 1.3227 1.3427 1.3427 -0.0200 -1.49%
2025-03-20 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3427 1.3427 1.3633 1.3633 -0.0206 -1.51%
2025-03-19 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3633 1.3633 1.3561 1.3561 0.0072 0.53%
2025-03-18 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3561 1.3561 1.3370 1.3370 0.0191 1.43%
2025-03-17 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3370 1.3370 1.3219 1.3219 0.0151 1.14%
2025-03-14 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3219 1.3219 1.3022 1.3022 0.0197 1.51%
2025-03-13 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3022 1.3022 1.3025 1.3025 -0.0003 -0.02%
2025-03-12 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3025 1.3025 1.3017 1.3017 0.0008 0.06%
2025-03-11 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3017 1.3017 1.3090 1.3090 -0.0073 -0.56%
2025-03-10 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3090 1.3090 1.3182 1.3182 -0.0092 -0.70%
2025-03-07 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3182 1.3182 1.3286 1.3286 -0.0104 -0.78%
2025-03-06 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3286 1.3286 1.3051 1.3051 0.0235 1.80%
2025-03-05 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3051 1.3051 1.2807 1.2807 0.0244 1.91%
2025-03-04 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2807 1.2807 1.2783 1.2783 0.0024 0.19%
2025-03-03 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2783 1.2783 1.2749 1.2749 0.0034 0.27%
2025-02-28 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2749 1.2749 1.3022 1.3022 -0.0273 -2.10%
2025-02-27 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3022 1.3022 1.2985 1.2985 0.0037 0.28%
2025-02-26 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2985 1.2985 1.2624 1.2624 0.0361 2.86%
2025-02-25 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2624 1.2624 1.2763 1.2763 -0.0139 -1.09%
2025-02-24 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2763 1.2763 1.2747 1.2747 0.0016 0.13%
2025-02-21 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2747 1.2747 1.2535 1.2535 0.0212 1.69%
2025-02-20 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2535 1.2535 1.2643 1.2643 -0.0108 -0.85%
2025-02-19 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2643 1.2643 1.2648 1.2648 -0.0005 -0.04%
2025-02-18 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2648 1.2648 1.2586 1.2586 0.0062 0.49%
2025-02-17 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2586 1.2586 1.2525 1.2525 0.0061 0.49%
2025-02-14 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2525 1.2525 1.2308 1.2308 0.0217 1.76%
2025-02-13 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2308 1.2308 1.2321 1.2321 -0.0013 -0.11%
2025-02-12 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2321 1.2321 1.2042 1.2042 0.0279 2.32%
2025-02-11 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2042 1.2042 1.2070 1.2070 -0.0028 -0.23%
2025-02-10 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2070 1.2070 1.1996 1.1996 0.0074 0.62%
2025-02-07 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1996 1.1996 1.1945 1.1945 0.0051 0.43%
2025-02-06 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1945 1.1945 1.1871 1.1871 0.0074 0.62%
2025-02-05 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1871 1.1871 1.1913 1.1913 -0.0042 -0.35%
2025-01-27 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1913 1.1913 1.1847 1.1847 0.0066 0.56%
2025-01-22 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1549 1.1549 1.1679 1.1679 -0.0130 -1.11%
2025-01-14 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1294 1.1294 1.1141 1.1141 0.0153 1.37%
2025-01-13 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1141 1.1141 1.1223 1.1223 -0.0082 -0.73%
2025-01-10 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1223 1.1223 1.1310 1.1310 -0.0087 -0.77%
2025-01-09 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1310 1.1310 1.1402 1.1402 -0.0092 -0.81%
2025-01-08 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1402 1.1402 1.1417 1.1417 -0.0015 -0.13%
2025-01-07 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1417 1.1417 1.1452 1.1452 -0.0035 -0.31%
2025-01-06 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1452 1.1452 1.1452 1.1452 0.0000 0.00%
2025-01-03 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1452 1.1452 1.1461 1.1461 -0.0009 -0.08%
2025-01-02 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1461 1.1461 1.1806 1.1806 -0.0345 -2.92%
2024-12-31 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1806 1.1806 1.1790 1.1790 0.0016 0.14%
2024-12-26 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1799 1.1799 1.1794 1.1794 0.0005 0.04%
2024-12-25 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1794 1.1794 1.1791 1.1791 0.0003 0.03%
2024-12-24 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1791 1.1791 1.1642 1.1642 0.0149 1.28%
2024-12-23 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1642 1.1642 1.1436 1.1436 0.0206 1.80%
2024-12-20 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1436 1.1436 1.1471 1.1471 -0.0035 -0.31%
2024-12-19 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1471 1.1471 1.1540 1.1540 -0.0069 -0.60%
2024-12-18 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1540 1.1540 1.1475 1.1475 0.0065 0.57%
2024-12-17 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1475 1.1475 1.1496 1.1496 -0.0021 -0.18%
2024-12-16 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1496 1.1496 1.1532 1.1532 -0.0036 -0.31%
2024-12-13 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1532 1.1532 1.1748 1.1748 -0.0216 -1.84%
2024-12-12 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1748 1.1748 1.1639 1.1639 0.0109 0.94%
2024-12-11 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1639 1.1639 1.1754 1.1754 -0.0115 -0.98%
2024-12-10 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1754 1.1754 1.1777 1.1777 -0.0023 -0.20%
2024-12-09 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1777 1.1777 1.1511 1.1511 0.0266 2.31%
2024-12-06 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1511 1.1511 1.1348 1.1348 0.0163 1.44%
2024-12-05 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1348 1.1348 1.1418 1.1418 -0.0070 -0.61%
2024-12-04 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1418 1.1418 1.1437 1.1437 -0.0019 -0.17%
2024-12-03 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1437 1.1437 1.1242 1.1242 0.0195 1.73%
2024-12-02 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1242 1.1242 1.1170 1.1170 0.0072 0.64%
2024-11-29 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1170 1.1170 1.1131 1.1131 0.0039 0.35%
2024-11-28 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1131 1.1131 1.1242 1.1242 -0.0111 -0.99%
2024-11-27 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1242 1.1242 1.1062 1.1062 0.0180 1.63%
2024-11-26 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1062 1.1062 1.1059 1.1059 0.0003 0.03%
2024-11-25 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1059 1.1059 1.1110 1.1110 -0.0051 -0.46%
2024-11-22 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1110 1.1110 1.1322 1.1322 -0.0212 -1.87%
2024-11-21 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1322 1.1322 1.1399 1.1399 -0.0077 -0.68%
2024-11-20 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1399 1.1399 1.1391 1.1391 0.0008 0.07%
2024-11-19 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1391 1.1391 1.1358 1.1358 0.0033 0.29%
2024-11-18 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1358 1.1358 1.1197 1.1197 0.0161 1.44%
2024-11-15 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1197 1.1197 1.1259 1.1259 -0.0062 -0.55%
2024-11-14 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1259 1.1259 1.1405 1.1405 -0.0146 -1.28%
2024-11-13 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1405 1.1405 1.1402 1.1402 0.0003 0.03%
2024-11-12 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1402 1.1402 1.1673 1.1673 -0.0271 -2.32%
2024-11-11 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1673 1.1673 1.1889 1.1889 -0.0216 -1.82%
2024-11-08 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1889 1.1889 1.2035 1.2035 -0.0146 -1.21%
2024-11-07 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2035 1.2035 1.1595 1.1595 0.0440 3.79%
2024-11-06 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1595 1.1595 1.1830 1.1830 -0.0235 -1.99%
2024-11-05 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1830 1.1830 1.1596 1.1596 0.0234 2.02%
2024-11-04 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1596 1.1596 1.1547 1.1547 0.0049 0.42%
2024-11-01 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1547 1.1547 1.1471 1.1471 0.0076 0.66%
2024-10-31 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1471 1.1471 1.1454 1.1454 0.0017 0.15%
2024-10-30 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1454 1.1454 1.1615 1.1615 -0.0161 -1.39%
2024-10-29 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1615 1.1615 1.1569 1.1569 0.0046 0.40%
2024-10-28 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1569 1.1569 1.1570 1.1570 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1570 1.1570 1.1590 1.1590 -0.0020 -0.17%
2024-10-24 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1590 1.1590 1.1600 1.1600 -0.0010 -0.09%
2024-10-23 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1600 1.1600 1.1489 1.1489 0.0111 0.97%
2024-10-22 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1489 1.1489 1.1488 1.1488 0.0001 0.01%
2024-10-18 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1694 1.1694 1.1347 1.1347 0.0347 3.06%
2024-10-17 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1347 1.1347 1.1483 1.1483 -0.0136 -1.18%
2024-10-16 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1483 1.1483 1.1372 1.1372 0.0111 0.98%
2024-10-15 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1372 1.1372 1.1682 1.1682 -0.0310 -2.65%
2024-10-14 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1682 1.1682 1.1650 1.1650 0.0032 0.27%
2024-10-11 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1650 1.1650 1.1648 1.1648 0.0002 0.02%
2024-10-10 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1648 1.1648 1.1283 1.1283 0.0365 3.23%
2024-10-09 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1283 1.1283 1.1533 1.1533 -0.0250 -2.17%
2024-10-08 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1533 1.1533 1.1524 1.1524 0.0009 0.08%
2024-09-30 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1524 1.1524 1.1362 1.1362 0.0162 1.43%
2024-09-27 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1362 1.1362 1.1172 1.1172 0.0190 1.70%
2024-09-26 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1172 1.1172 1.0810 1.0810 0.0362 3.35%
2024-09-25 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.0810 1.0810 1.0681 1.0681 0.0129 1.21%
2024-09-24 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.0681 1.0681 1.0237 1.0237 0.0444 4.34%
2024-09-23 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.0237 1.0237 1.0193 1.0193 0.0044 0.43%
2024-09-20 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.0193 1.0193 1.0123 1.0123 0.0070 0.69%
2024-09-19 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.0123 1.0123 0.9977 0.9977 0.0146 1.46%
2024-09-18 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9977 0.9977 0.9849 0.9849 0.0128 1.30%
2024-09-13 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9849 0.9849 0.9788 0.9788 0.0061 0.62%
2024-09-12 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9788 0.9788 0.9690 0.9690 0.0098 1.01%
2024-09-11 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9690 0.9690 0.9800 0.9800 -0.0110 -1.12%
2024-09-10 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9800 0.9800 0.9782 0.9782 0.0018 0.18%
2024-09-09 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9782 0.9782 0.9892 0.9892 -0.0110 -1.11%
2024-09-06 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9892 0.9892 0.9901 0.9901 -0.0009 -0.09%
2024-09-05 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9901 0.9901 0.9904 0.9904 -0.0003 -0.03%
2024-09-04 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9904 0.9904 0.9954 0.9954 -0.0050 -0.50%
2024-09-03 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9954 0.9954 1.0042 1.0042 -0.0088 -0.88%
2024-09-02 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.0042 1.0042 1.0133 1.0133 -0.0091 -0.90%
2024-08-30 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.0133 1.0133 1.0160 1.0160 -0.0027 -0.27%
2024-08-29 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.0160 1.0160 1.0230 1.0230 -0.0070 -0.68%
2024-08-28 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.0230 1.0230 1.0297 1.0297 -0.0067 -0.65%
2024-08-27 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.0297 1.0297 1.0183 1.0183 0.0114 1.12%
2024-08-26 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.0183 1.0183 1.0141 1.0141 0.0042 0.41%
2024-08-23 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.0141 1.0141 1.0068 1.0068 0.0073 0.73%
2024-08-22 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.0068 1.0068 0.9940 0.9940 0.0128 1.29%
2024-08-21 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9940 0.9940 1.0049 1.0049 -0.0109 -1.08%
2024-08-20 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.0049 1.0049 1.0034 1.0034 0.0015 0.15%
2024-08-19 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.0034 1.0034 0.9962 0.9962 0.0072 0.72%
2024-08-16 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9962 0.9962 0.9841 0.9841 0.0121 1.23%
2024-08-15 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9841 0.9841 0.9778 0.9778 0.0063 0.64%
2024-08-14 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9778 0.9778 0.9820 0.9820 -0.0042 -0.43%
2024-08-13 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9820 0.9820 0.9781 0.9781 0.0039 0.40%
2024-08-12 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9781 0.9781 0.9730 0.9730 0.0051 0.52%
2024-08-09 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9730 0.9730 0.9640 0.9640 0.0090 0.93%
2024-08-08 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9640 0.9640 0.9612 0.9612 0.0028 0.29%
2024-08-07 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9612 0.9612 0.9507 0.9507 0.0105 1.10%
2024-08-06 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9507 0.9507 0.9582 0.9582 -0.0075 -0.78%
2024-08-05 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9582 0.9582 0.9718 0.9718 -0.0136 -1.40%
2024-08-02 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9718 0.9718 0.9865 0.9865 -0.0147 -1.49%
2024-07-31 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9928 0.9928 0.9787 0.9787 0.0141 1.44%
2024-07-30 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9787 0.9787 0.9847 0.9847 -0.0060 -0.61%
2024-07-29 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9847 0.9847 0.9722 0.9722 0.0125 1.29%
2024-07-26 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9722 0.9722 0.9715 0.9715 0.0007 0.07%
2024-07-25 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9715 0.9715 0.9854 0.9854 -0.0139 -1.41%
2024-07-24 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9854 0.9854 0.9909 0.9909 -0.0055 -0.56%
2024-07-23 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9909 0.9909 0.9888 0.9888 0.0021 0.21%
2024-07-22 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9888 0.9888 0.9827 0.9827 0.0061 0.62%
2024-07-19 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9827 0.9827 0.9987 0.9987 -0.0160 -1.60%
2024-07-18 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9987 0.9987 0.9959 0.9959 0.0028 0.28%
2024-07-17 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9959 0.9959 0.9928 0.9928 0.0031 0.31%
2024-07-15 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.0120 1.0120 1.0218 1.0218 -0.0098 -0.96%
2024-07-12 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.0218 1.0218 1.0003 1.0003 0.0215 2.15%
2024-07-11 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.0003 1.0003 0.9833 0.9833 0.0170 1.73%
2024-07-10 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9833 0.9833 0.9788 0.9788 0.0045 0.46%
2024-07-09 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9788 0.9788 0.9783 0.9783 0.0005 0.05%
2024-07-08 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9783 0.9783 0.9909 0.9909 -0.0126 -1.27%
2024-07-04 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.0119 1.0119 1.0058 1.0058 0.0061 0.61%
2024-07-03 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.0058 1.0058 1.0051 1.0051 0.0007 0.07%
2024-07-02 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.0051 1.0051 0.9966 0.9966 0.0085 0.85%
2024-07-01 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9966 0.9966 0.9968 0.9968 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9968 0.9968 0.9956 0.9956 0.0012 0.12%
2024-06-27 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9956 0.9956 1.0069 1.0069 -0.0113 -1.12%
2024-06-26 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.0069 1.0069 1.0097 1.0097 -0.0028 -0.28%
2024-06-25 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.0097 1.0097 1.0090 1.0090 0.0007 0.07%
2024-06-24 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.0090 1.0090 1.0073 1.0073 0.0017 0.17%
2024-06-21 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.0073 1.0073 1.0196 1.0196 -0.0123 -1.21%
2024-06-20 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.0196 1.0196 1.0209 1.0209 -0.0013 -0.13%
2024-06-19 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.0209 1.0209 0.9959 0.9959 0.0250 2.51%
2024-06-18 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9959 0.9959 0.9914 0.9914 0.0045 0.45%
2024-06-17 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9914 0.9914 0.9893 0.9893 0.0021 0.21%
2024-06-14 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9893 0.9893 0.9959 0.9959 -0.0066 -0.66%
2024-06-13 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9959 0.9959 0.9942 0.9942 0.0017 0.17%
2024-06-11 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.0049 1.0049 1.0204 1.0204 -0.0155 -1.52%
2024-06-07 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.0204 1.0204 1.0200 1.0200 0.0004 0.04%
2024-06-06 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.0200 1.0200 1.0215 1.0215 -0.0015 -0.15%
2024-06-05 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.0215 1.0215 1.0214 1.0214 0.0001 0.01%
2024-06-04 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.0214 1.0214 1.0220 1.0220 -0.0006 -0.06%
2024-06-03 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.0220 1.0220 1.0131 1.0131 0.0089 0.88%
2024-05-31 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.0131 1.0131 1.0185 1.0185 -0.0054 -0.53%
2024-05-28 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.0530 1.0530 1.0537 1.0537 -0.0007 -0.07%
2024-05-27 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.0537 1.0537 1.0461 1.0461 0.0076 0.73%
2024-05-24 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.0461 1.0461 1.0577 1.0577 -0.0116 -1.10%