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華泰柏瑞中證香港300金融服務ETF(QDII)(港股金融)基金凈值查詢(513140)

今天最新凈值 1.3657 -0.0052 -0.3800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3669 0.0012 0.0876%
  • 累計凈值：1.3657
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7029億
  • 最近資產：1.22億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何琦 李茜
近一周華泰柏瑞中證香港300金融服務ETF(QDII)|港股金融基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞中證香港300金融服務ETF(QDII)(513140)基金累計收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務ETF(QDII) 1.3694 1.3694 1.3657 1.3657 0.0037 0.27%
2025-05-22 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務ETF(QDII) 1.3657 1.3657 1.3709 1.3709 -0.0052 -0.38%
2025-05-21 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務ETF(QDII) 1.3709 1.3709 1.3674 1.3674 0.0035 0.26%
2025-05-20 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務ETF(QDII) 1.3674 1.3674 1.3536 1.3536 0.0138 1.02%
2025-05-19 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務ETF(QDII) 1.3536 1.3536 1.3617 1.3617 -0.0081 -0.59%