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華泰柏瑞納斯達克100ETF(QDII)(納指100)基金凈值查詢(513110)

今天最新凈值 1.7520 -0.0237 -1.3300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7520
  • 成立日期：2023-03-01
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.7046億
  • 最近資產(chǎn)：35.04億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍 李沐陽
近一周華泰柏瑞納斯達克100ETF(QDII)|納指100基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞納斯達克100ETF(QDII)(513110)基金累計收益率-1.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 513110 華泰柏瑞納斯達克100ETF(QDII) 1.7538 1.7538 1.7520 1.7520 0.0018 0.10%
2025-05-21 513110 華泰柏瑞納斯達克100ETF(QDII) 1.7520 1.7520 1.7757 1.7757 -0.0237 -1.33%
2025-05-20 513110 華泰柏瑞納斯達克100ETF(QDII) 1.7757 1.7757 1.7821 1.7821 -0.0064 -0.36%
2025-05-19 513110 華泰柏瑞納斯達克100ETF(QDII) 1.7821 1.7821 1.7810 1.7810 0.0011 0.06%
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)新藥50 0.5719 0.40%
保健ETF 0.5595 0.38%
中醫(yī)藥 1.0314 0.31%
港股通50 1.0673 0.28%
恒生新藥 1.3557 0.21%
華泰柏瑞致遠混合A 1.1904 0.20%
華泰柏瑞致遠混合C 1.1759 0.20%
華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2510 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合A 0.5451 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合C 0.5318 0.13%