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華安法國CAC40ETF(QDII)(法國ETF)基金凈值查詢(513080)

今天最新凈值 1.6955 0.0032 0.1900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6955
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9809億
  • 最近資產(chǎn)：8.61億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：倪斌
近一周華安法國CAC40ETF(QDII)|法國ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安法國CAC40ETF(QDII)(513080)基金累計收益率2.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6955 1.6955 1.6923 1.6923 0.0032 0.19%
2025-05-20 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6923 1.6923 1.6739 1.6739 0.0184 1.10%
2025-05-19 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6739 1.6739 1.6702 1.6702 0.0037 0.22%