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華安法國CAC40ETF(QDII)(法國ETF)基金凈值查詢(513080)

今天最新凈值 1.6923 0.0184 1.1000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6923
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9809億
  • 最近資產：8.61億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：倪斌
近一季華安法國CAC40ETF(QDII)|法國ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安法國CAC40ETF(QDII)(513080)基金累計收益率6.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6955 1.6955 1.6923 1.6923 0.0032 0.19%
2025-05-20 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6923 1.6923 1.6739 1.6739 0.0184 1.10%
2025-05-19 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6739 1.6739 1.6702 1.6702 0.0037 0.22%
2025-05-16 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6702 1.6702 1.6629 1.6629 0.0073 0.44%
2025-05-15 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6629 1.6629 1.6550 1.6550 0.0079 0.48%
2025-05-14 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6550 1.6550 1.6558 1.6558 -0.0008 -0.05%
2025-05-13 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6558 1.6558 1.6710 1.6710 -0.0152 -0.91%
2025-05-12 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6710 1.6710 1.6461 1.6461 0.0249 1.51%
2025-05-09 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6461 1.6461 1.6452 1.6452 0.0009 0.05%
2025-05-08 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6452 1.6452 1.6318 1.6318 0.0134 0.82%
2025-05-07 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6318 1.6318 1.6424 1.6424 -0.0106 -0.65%
2025-05-06 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6424 1.6424 1.6293 1.6293 0.0131 0.80%
2025-04-30 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6293 1.6293 1.6236 1.6236 0.0057 0.35%
2025-04-29 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6236 1.6236 1.6236 1.6236 0.0000 0.00%
2025-04-28 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6236 1.6236 1.6179 1.6179 0.0057 0.35%
2025-04-25 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6179 1.6179 1.6062 1.6062 0.0117 0.73%
2025-04-24 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6062 1.6062 1.6073 1.6073 -0.0011 -0.07%
2025-04-23 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6073 1.6073 1.5873 1.5873 0.0200 1.26%
2025-04-22 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.5873 1.5873 1.5675 1.5675 0.0198 1.26%
2025-04-21 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.5675 1.5675 1.5586 1.5586 0.0089 0.57%
2025-04-18 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.5586 1.5586 1.5614 1.5614 -0.0028 -0.18%
2025-04-17 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.5614 1.5614 1.5583 1.5583 0.0031 0.20%
2025-04-16 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.5583 1.5583 1.5652 1.5652 -0.0069 -0.44%
2025-04-15 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.5652 1.5652 1.5544 1.5544 0.0108 0.69%
2025-04-14 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.5544 1.5544 1.5026 1.5026 0.0518 3.45%
2025-04-11 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.5026 1.5026 1.4733 1.4733 0.0293 1.99%
2025-04-10 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.4733 1.4733 1.4215 1.4215 0.0518 3.64%
2025-04-09 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.4215 1.4215 1.4623 1.4623 -0.0408 -2.79%
2025-04-08 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.4623 1.4623 1.4304 1.4304 0.0319 2.23%
2025-04-07 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.4304 1.4304 1.5512 1.5512 -0.1208 -7.79%
2025-04-03 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.5512 1.5512 1.5937 1.5937 -0.0425 -2.67%
2025-04-02 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.5937 1.5937 1.5989 1.5989 -0.0052 -0.33%
2025-04-01 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.5989 1.5989 1.5826 1.5826 0.0163 1.03%
2025-03-31 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.5826 1.5826 1.6043 1.6043 -0.0217 -1.35%
2025-03-28 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6043 1.6043 1.6144 1.6144 -0.0101 -0.63%
2025-03-27 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6144 1.6144 1.6270 1.6270 -0.0126 -0.77%
2025-03-26 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6270 1.6270 1.6453 1.6453 -0.0183 -1.11%
2025-03-25 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6453 1.6453 1.6307 1.6307 0.0146 0.90%
2025-03-24 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6307 1.6307 1.6391 1.6391 -0.0084 -0.51%
2025-03-21 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6391 1.6391 1.6548 1.6548 -0.0157 -0.95%
2025-03-20 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6548 1.6548 1.6744 1.6744 -0.0196 -1.17%
2025-03-19 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6744 1.6744 1.6585 1.6585 0.0159 0.96%
2025-03-18 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6585 1.6585 1.6451 1.6451 0.0134 0.81%
2025-03-17 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6451 1.6451 1.6346 1.6346 0.0105 0.64%
2025-03-14 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6346 1.6346 1.6211 1.6211 0.0135 0.83%
2025-03-13 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6211 1.6211 1.6338 1.6338 -0.0127 -0.78%
2025-03-12 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6338 1.6338 1.6177 1.6177 0.0161 1.00%
2025-03-11 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6177 1.6177 1.6387 1.6387 -0.0210 -1.28%
2025-03-10 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6387 1.6387 1.6438 1.6438 -0.0051 -0.31%
2025-03-07 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6438 1.6438 1.6586 1.6586 -0.0148 -0.89%
2025-03-06 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6586 1.6586 1.6305 1.6305 0.0281 1.72%
2025-03-05 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6305 1.6305 1.5877 1.5877 0.0428 2.70%
2025-03-04 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.5877 1.5877 1.6089 1.6089 -0.0212 -1.32%
2025-03-03 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6089 1.6089 1.5901 1.5901 0.0188 1.18%
2025-02-28 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.5901 1.5901 1.5992 1.5992 -0.0091 -0.57%
2025-02-27 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.5992 1.5992 1.6111 1.6111 -0.0119 -0.74%
2025-02-26 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6111 1.6111 1.5848 1.5848 0.0263 1.66%
2025-02-25 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.5848 1.5848 1.5958 1.5958 -0.0110 -0.69%
2025-02-24 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.5958 1.5958 1.6071 1.6071 -0.0113 -0.70%