易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF(HK消費(fèi)50)基金凈值查詢(513070)
今天最新凈值
1.3459
-0.0193 -1.4100%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3414
-0.0045 -0.3372%
- 累計(jì)凈值：1.3459
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.2468億
- 最近資產(chǎn)：1.38億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：FAN BING(范冰) 范冰
近一季易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF|HK消費(fèi)50基金凈值查詢
近一季,易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF(513070)基金累計(jì)收益率0.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.3477 |
1.3477 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-05-22 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.3459 |
1.3459 |
1.3652 |
1.3652 |
-0.0193 |
-1.41% |
| 2025-05-21 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.3652 |
1.3652 |
1.3541 |
1.3541 |
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0.82% |
| 2025-05-20 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.3541 |
1.3541 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0223 |
1.67% |
| 2025-05-19 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.3318 |
1.3318 |
1.3361 |
1.3361 |
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-0.32% |
| 2025-05-16 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.3361 |
1.3361 |
1.3501 |
1.3501 |
-0.0140 |
-1.04% |
| 2025-05-15 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.3501 |
1.3501 |
1.3607 |
1.3607 |
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-0.78% |
| 2025-05-14 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.3607 |
1.3607 |
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1.3269 |
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2.55% |
| 2025-05-13 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
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1.3269 |
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-3.08% |
| 2025-05-12 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.3691 |
1.3691 |
1.3241 |
1.3241 |
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3.40% |
|
|
| 2025-05-09 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.3241 |
1.3241 |
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1.3185 |
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| 2025-05-08 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.3185 |
1.3185 |
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1.3068 |
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| 2025-05-07 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.3068 |
1.3068 |
1.3203 |
1.3203 |
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-1.02% |
| 2025-05-06 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.3203 |
1.3203 |
1.2731 |
1.2731 |
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3.71% |
| 2025-04-30 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.2731 |
1.2731 |
1.2585 |
1.2585 |
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1.16% |
| 2025-04-29 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.2585 |
1.2585 |
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1.2592 |
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-0.06% |
| 2025-04-28 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.2592 |
1.2592 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.2611 |
1.2611 |
1.2563 |
1.2563 |
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0.38% |
| 2025-04-24 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.2563 |
1.2563 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0127 |
-1.00% |
| 2025-04-23 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.2690 |
1.2690 |
1.2213 |
1.2213 |
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3.91% |
| 2025-04-22 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.2213 |
1.2213 |
1.2094 |
1.2094 |
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0.98% |
| 2025-04-21 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.2094 |
1.2094 |
1.2092 |
1.2092 |
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0.02% |
| 2025-04-18 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.2092 |
1.2092 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.2100 |
1.2100 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0187 |
1.57% |
| 2025-04-16 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.1913 |
1.1913 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0445 |
-3.60% |
|
|
| 2025-04-15 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.2358 |
1.2358 |
1.2324 |
1.2324 |
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0.28% |
| 2025-04-14 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.2324 |
1.2324 |
1.2069 |
1.2069 |
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2.11% |
| 2025-04-11 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.2069 |
1.2069 |
1.1962 |
1.1962 |
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0.89% |
| 2025-04-10 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.1962 |
1.1962 |
1.1741 |
1.1741 |
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1.88% |
| 2025-04-09 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.1741 |
1.1741 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0282 |
2.46% |
| 2025-04-08 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.1459 |
1.1459 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0332 |
2.98% |
| 2025-04-07 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.1127 |
1.1127 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.1992 |
-15.18% |
| 2025-04-03 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.3119 |
1.3119 |
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1.3339 |
-0.0220 |
-1.65% |
| 2025-04-02 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.3339 |
1.3339 |
1.3367 |
1.3367 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-04-01 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.3367 |
1.3367 |
1.3346 |
1.3346 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-03-31 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.3346 |
1.3346 |
1.3645 |
1.3645 |
-0.0299 |
-2.19% |
| 2025-03-28 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.3645 |
1.3645 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2025-03-27 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.3735 |
1.3735 |
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1.3694 |
0.0041 |
0.30% |
| 2025-03-26 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.3694 |
1.3694 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0161 |
1.19% |
| 2025-03-25 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.3533 |
1.3533 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0497 |
-3.54% |
| 2025-03-24 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.4030 |
1.4030 |
1.3853 |
1.3853 |
0.0177 |
1.28% |
| 2025-03-21 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.3853 |
1.3853 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0397 |
-2.79% |
| 2025-03-20 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.4250 |
1.4250 |
1.4655 |
1.4655 |
-0.0405 |
-2.76% |
| 2025-03-19 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.4655 |
1.4655 |
1.4711 |
1.4711 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2025-03-18 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.4711 |
1.4711 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0471 |
3.31% |
| 2025-03-17 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.4240 |
1.4240 |
1.4152 |
1.4152 |
0.0088 |
0.62% |
| 2025-03-14 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.4152 |
1.4152 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0410 |
2.98% |
| 2025-03-13 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.3742 |
1.3742 |
1.3879 |
1.3879 |
-0.0137 |
-0.99% |
| 2025-03-12 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.3879 |
1.3879 |
1.4036 |
1.4036 |
-0.0157 |
-1.12% |
| 2025-03-11 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.4036 |
1.4036 |
1.3895 |
1.3895 |
0.0141 |
1.01% |
| 2025-03-10 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.3895 |
1.3895 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0385 |
-2.70% |
| 2025-03-07 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.4280 |
1.4280 |
1.4281 |
1.4281 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-06 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.4281 |
1.4281 |
1.3666 |
1.3666 |
0.0615 |
4.50% |
| 2025-03-05 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.3666 |
1.3666 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0446 |
3.37% |
| 2025-03-04 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.3220 |
1.3220 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0120 |
-0.90% |
| 2025-03-03 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.3340 |
1.3340 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0054 |
0.41% |
| 2025-02-28 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.3286 |
1.3286 |
1.3906 |
1.3906 |
-0.0620 |
-4.46% |
| 2025-02-27 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.3906 |
1.3906 |
1.3977 |
1.3977 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2025-02-26 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.3977 |
1.3977 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0595 |
4.45% |
| 2025-02-25 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.3382 |
1.3382 |
1.3566 |
1.3566 |
-0.0184 |
-1.36% |
| 2025-02-24 |
513070 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.3566 |
1.3566 |
1.3649 |
1.3649 |
-0.0083 |
-0.61% |
