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廣發(fā)中證傳媒ETF(傳媒ETF)基金凈值查詢(512980)

今天最新凈值 0.8027 0.0033 0.4100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7890 -0.0137 -1.7080%
  • 累計凈值：0.8027
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.5339億
  • 最近資產(chǎn)：23.65億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅國慶
近一月廣發(fā)中證傳媒ETF|傳媒ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)中證傳媒ETF(512980)基金累計收益率1.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.8027 0.8027 0.7994 0.7994 0.0033 0.41%
2025-05-21 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.7994 0.7994 0.8043 0.8043 -0.0049 -0.61%
2025-05-20 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.8043 0.8043 0.7933 0.7933 0.0110 1.39%
2025-05-19 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.7933 0.7933 0.7926 0.7926 0.0007 0.09%
2025-05-16 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.7926 0.7926 0.7924 0.7924 0.0002 0.03%
2025-05-15 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.7924 0.7924 0.8110 0.8110 -0.0186 -2.29%
2025-05-14 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.8110 0.8110 0.8068 0.8068 0.0042 0.52%
2025-05-13 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.8068 0.8068 0.8093 0.8093 -0.0025 -0.31%
2025-05-12 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.8093 0.8093 0.8023 0.8023 0.0070 0.87%
2025-05-09 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.8023 0.8023 0.8176 0.8176 -0.0153 -1.87%
2025-05-08 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.8176 0.8176 0.8135 0.8135 0.0041 0.50%
2025-05-07 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.8135 0.8135 0.8185 0.8185 -0.0050 -0.61%
2025-05-06 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.8185 0.8185 0.7953 0.7953 0.0232 2.92%
2025-04-30 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.7953 0.7953 0.7866 0.7866 0.0087 1.11%
2025-04-29 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.7866 0.7866 0.7770 0.7770 0.0096 1.24%
2025-04-28 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.7770 0.7770 0.7769 0.7769 0.0001 0.01%
2025-04-25 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.7769 0.7769 0.7744 0.7744 0.0025 0.32%
2025-04-24 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.7744 0.7744 0.7874 0.7874 -0.0130 -1.65%