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匯添富中證銀行ETF(銀行股基)基金凈值查詢(512820)

今天最新凈值 1.4137 0.0099 0.7100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4278 0.0141 0.9974%
  • 累計凈值：1.6097
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.2615億
  • 最近資產(chǎn)：20.35億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：過蓓蓓 晏陽
近一周匯添富中證銀行ETF|銀行股基基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富中證銀行ETF(512820)基金累計收益率-0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 512820 匯添富中證銀行ETF 1.4277 1.6237 1.4137 1.6097 0.0140 0.99%
2025-05-21 512820 匯添富中證銀行ETF 1.4137 1.6097 1.4038 1.5998 0.0099 0.71%
2025-05-20 512820 匯添富中證銀行ETF 1.4038 1.5998 1.4011 1.5971 0.0027 0.19%
2025-05-19 512820 匯添富中證銀行ETF 1.4011 1.5971 1.4058 1.6018 -0.0047 -0.33%
2025-05-16 512820 匯添富中證銀行ETF 1.4058 1.6018 1.4191 1.6151 -0.0133 -0.94%