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匯添富中證銀行ETF(銀行股基)基金凈值查詢(xún)(512820)

今天最新凈值 1.4137 0.0099 0.7100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4278 0.0141 0.9974%
  • 累計(jì)凈值：1.6097
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.2615億
  • 最近資產(chǎn)：20.35億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：過(guò)蓓蓓 晏陽(yáng)
近一季匯添富中證銀行ETF|銀行股基基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,匯添富中證銀行ETF(512820)基金累計(jì)收益率7.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 512820 匯添富中證銀行ETF 1.4277 1.6237 1.4137 1.6097 0.0140 0.99%
2025-05-21 512820 匯添富中證銀行ETF 1.4137 1.6097 1.4038 1.5998 0.0099 0.71%
2025-05-20 512820 匯添富中證銀行ETF 1.4038 1.5998 1.4011 1.5971 0.0027 0.19%
2025-05-19 512820 匯添富中證銀行ETF 1.4011 1.5971 1.4058 1.6018 -0.0047 -0.33%
2025-05-16 512820 匯添富中證銀行ETF 1.4058 1.6018 1.4191 1.6151 -0.0133 -0.94%
2025-05-15 512820 匯添富中證銀行ETF 1.4191 1.6151 1.4206 1.6166 -0.0015 -0.11%
2025-05-14 512820 匯添富中證銀行ETF 1.4206 1.6166 1.4097 1.6057 0.0109 0.77%
2025-05-13 512820 匯添富中證銀行ETF 1.4097 1.6057 1.3887 1.5847 0.0210 1.51%
2025-05-12 512820 匯添富中證銀行ETF 1.3887 1.5847 1.3867 1.5827 0.0020 0.14%
2025-05-09 512820 匯添富中證銀行ETF 1.3867 1.5827 1.3671 1.5631 0.0196 1.43%
2025-05-08 512820 匯添富中證銀行ETF 1.3671 1.5631 1.3524 1.5484 0.0147 1.09%
2025-05-07 512820 匯添富中證銀行ETF 1.3524 1.5484 1.3326 1.5286 0.0198 1.49%
2025-05-06 512820 匯添富中證銀行ETF 1.3326 1.5286 1.3345 1.5305 -0.0019 -0.14%
2025-04-30 512820 匯添富中證銀行ETF 1.3345 1.5305 1.3628 1.5588 -0.0283 -2.08%
2025-04-29 512820 匯添富中證銀行ETF 1.3628 1.5588 1.3676 1.5636 -0.0048 -0.35%
2025-04-28 512820 匯添富中證銀行ETF 1.3676 1.5636 1.3546 1.5506 0.0130 0.96%
2025-04-25 512820 匯添富中證銀行ETF 1.3546 1.5506 1.3601 1.5561 -0.0055 -0.40%
2025-04-24 512820 匯添富中證銀行ETF 1.3601 1.5561 1.3444 1.5404 0.0157 1.17%
2025-04-23 512820 匯添富中證銀行ETF 1.3444 1.5404 1.3512 1.5472 -0.0068 -0.50%
2025-04-22 512820 匯添富中證銀行ETF 1.3512 1.5472 1.3421 1.5381 0.0091 0.68%
2025-04-21 512820 匯添富中證銀行ETF 1.3421 1.5381 1.3592 1.5552 -0.0171 -1.26%
2025-04-18 512820 匯添富中證銀行ETF 1.3592 1.5552 1.3467 1.5427 0.0125 0.93%
2025-04-17 512820 匯添富中證銀行ETF 1.3467 1.5427 1.3458 1.5418 0.0009 0.07%
2025-04-16 512820 匯添富中證銀行ETF 1.3458 1.5418 1.3323 1.5283 0.0135 1.01%
2025-04-15 512820 匯添富中證銀行ETF 1.3323 1.5283 1.3123 1.5083 0.0200 1.52%
2025-04-14 512820 匯添富中證銀行ETF 1.3123 1.5083 1.3045 1.5005 0.0078 0.60%
2025-04-11 512820 匯添富中證銀行ETF 1.3045 1.5005 1.3011 1.4971 0.0034 0.26%
2025-04-10 512820 匯添富中證銀行ETF 1.3011 1.4971 1.2926 1.4886 0.0085 0.66%
2025-04-09 512820 匯添富中證銀行ETF 1.2926 1.4886 1.3043 1.5003 -0.0117 -0.90%
2025-04-08 512820 匯添富中證銀行ETF 1.3043 1.5003 1.2830 1.4790 0.0213 1.66%
2025-04-07 512820 匯添富中證銀行ETF 1.2830 1.4790 1.3451 1.5411 -0.0621 -4.62%
2025-04-03 512820 匯添富中證銀行ETF 1.3451 1.5411 1.3416 1.5376 0.0035 0.26%
2025-04-02 512820 匯添富中證銀行ETF 1.3416 1.5376 1.3297 1.5257 0.0119 0.89%
2025-04-01 512820 匯添富中證銀行ETF 1.3297 1.5257 1.3373 1.5333 -0.0076 -0.57%
2025-03-31 512820 匯添富中證銀行ETF 1.3373 1.5333 1.3333 1.5293 0.0040 0.30%
2025-03-28 512820 匯添富中證銀行ETF 1.3333 1.5293 1.3377 1.5337 -0.0044 -0.33%
2025-03-27 512820 匯添富中證銀行ETF 1.3377 1.5337 1.3317 1.5277 0.0060 0.45%
2025-03-26 512820 匯添富中證銀行ETF 1.3317 1.5277 1.3512 1.5472 -0.0195 -1.44%
2025-03-25 512820 匯添富中證銀行ETF 1.3512 1.5472 1.3452 1.5412 0.0060 0.45%
2025-03-24 512820 匯添富中證銀行ETF 1.3452 1.5412 1.3335 1.5295 0.0117 0.88%
2025-03-21 512820 匯添富中證銀行ETF 1.3335 1.5295 1.3498 1.5458 -0.0163 -1.21%
2025-03-20 512820 匯添富中證銀行ETF 1.3498 1.5458 1.3574 1.5534 -0.0076 -0.56%
2025-03-19 512820 匯添富中證銀行ETF 1.3574 1.5534 1.3390 1.5350 0.0184 1.37%
2025-03-18 512820 匯添富中證銀行ETF 1.3390 1.5350 1.3406 1.5366 -0.0016 -0.12%
2025-03-17 512820 匯添富中證銀行ETF 1.3406 1.5366 1.3364 1.5324 0.0042 0.31%
2025-03-14 512820 匯添富中證銀行ETF 1.3364 1.5324 1.3200 1.5160 0.0164 1.24%
2025-03-13 512820 匯添富中證銀行ETF 1.3200 1.5160 1.3128 1.5088 0.0072 0.55%
2025-03-12 512820 匯添富中證銀行ETF 1.3128 1.5088 1.3166 1.5126 -0.0038 -0.29%
2025-03-11 512820 匯添富中證銀行ETF 1.3166 1.5126 1.3067 1.5027 0.0099 0.76%
2025-03-10 512820 匯添富中證銀行ETF 1.3067 1.5027 1.3188 1.5148 -0.0121 -0.92%
2025-03-07 512820 匯添富中證銀行ETF 1.3188 1.5148 1.3170 1.5130 0.0018 0.14%
2025-03-06 512820 匯添富中證銀行ETF 1.3170 1.5130 1.3243 1.5203 -0.0073 -0.55%
2025-03-05 512820 匯添富中證銀行ETF 1.3243 1.5203 1.3020 1.4980 0.0223 1.71%
2025-03-04 512820 匯添富中證銀行ETF 1.3020 1.4980 1.3042 1.5002 -0.0022 -0.17%
2025-03-03 512820 匯添富中證銀行ETF 1.3042 1.5002 1.3045 1.5005 -0.0003 -0.02%
2025-02-28 512820 匯添富中證銀行ETF 1.3045 1.5005 1.3127 1.5087 -0.0082 -0.62%
2025-02-27 512820 匯添富中證銀行ETF 1.3127 1.5087 1.2960 1.4920 0.0167 1.29%
2025-02-26 512820 匯添富中證銀行ETF 1.2960 1.4920 1.2894 1.4854 0.0066 0.51%
2025-02-25 512820 匯添富中證銀行ETF 1.2894 1.4854 1.2996 1.4956 -0.0102 -0.78%
2025-02-24 512820 匯添富中證銀行ETF 1.2996 1.4956 1.3093 1.5053 -0.0097 -0.74%