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鵬華中證酒ETF(酒ETF)基金凈值查詢(512690)

今天最新凈值 0.5912 -0.0026 -0.4400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5870 -0.0042 -0.7086%
  • 累計凈值：1.8824
  • 成立日期：2019-04-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：162.9554億
  • 最近資產(chǎn)：122.10億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：張羽翔
近一月鵬華中證酒ETF|酒ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華中證酒ETF(512690)基金累計收益率-2.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 512690 鵬華中證酒ETF 0.5871 1.8742 0.5912 1.8824 -0.0041 -0.69%
2025-05-22 512690 鵬華中證酒ETF 0.5912 1.8824 0.5938 1.8876 -0.0026 -0.44%
2025-05-21 512690 鵬華中證酒ETF 0.5938 1.8876 0.5932 1.8864 0.0006 0.10%
2025-05-20 512690 鵬華中證酒ETF 0.5932 1.8864 0.5925 1.8850 0.0007 0.12%
2025-05-19 512690 鵬華中證酒ETF 0.5925 1.8850 0.5996 1.8992 -0.0071 -1.18%
2025-05-16 512690 鵬華中證酒ETF 0.5996 1.8992 0.6071 1.9142 -0.0075 -1.24%
2025-05-15 512690 鵬華中證酒ETF 0.6071 1.9142 0.6134 1.9268 -0.0063 -1.03%
2025-05-14 512690 鵬華中證酒ETF 0.6134 1.9268 0.6036 1.9072 0.0098 1.62%
2025-05-13 512690 鵬華中證酒ETF 0.6036 1.9072 0.6055 1.9110 -0.0019 -0.31%
2025-05-12 512690 鵬華中證酒ETF 0.6055 1.9110 0.6029 1.9058 0.0026 0.43%
2025-05-09 512690 鵬華中證酒ETF 0.6029 1.9058 0.6032 1.9064 -0.0003 -0.05%
2025-05-08 512690 鵬華中證酒ETF 0.6032 1.9064 0.5988 1.8976 0.0044 0.73%
2025-05-07 512690 鵬華中證酒ETF 0.5988 1.8976 0.5972 1.8944 0.0016 0.27%
2025-05-06 512690 鵬華中證酒ETF 0.5972 1.8944 0.5939 1.8878 0.0033 0.56%
2025-04-30 512690 鵬華中證酒ETF 0.5939 1.8878 0.5948 1.8896 -0.0009 -0.15%
2025-04-29 512690 鵬華中證酒ETF 0.5948 1.8896 0.6023 1.9046 -0.0075 -1.25%
2025-04-28 512690 鵬華中證酒ETF 0.6023 1.9046 0.6024 1.9048 -0.0001 -0.02%
2025-04-25 512690 鵬華中證酒ETF 0.6024 1.9048 0.6016 1.9032 0.0008 0.13%
2025-04-24 512690 鵬華中證酒ETF 0.6016 1.9032 0.6047 1.9094 -0.0031 -0.51%