股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬股) | 倉位比例 | 漲跌 | 貢獻(xiàn)增長率 |
600519 | 貴州茅臺 | 0.0000 | 17.16% | -0.47% | -0.0807% |
000858 | 五 糧 液 | 0.0000 | 15.26% | -0.73% | -0.1114% |
600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 11.28% | -0.52% | -0.0587% |
000568 | 瀘州老窖 | 0.0000 | 10.48% | -0.21% | -0.0220% |
603369 | 今世緣 | 0.0000 | 5.62% | -1.74% | -0.0978% |
002304 | 洋河股份 | 0.0000 | 5.03% | -0.62% | -0.0312% |
000596 | 古井貢酒 | 0.0000 | 4.40% | -1.21% | -0.0532% |
600600 | 青島啤酒 | 0.0000 | 4.31% | -0.59% | -0.0254% |
000729 | 燕京啤酒 | 0.0000 | 2.67% | -0.29% | -0.0077% |
600132 | 重慶啤酒 | 0.0000 | 2.15% | -1.15% | -0.0247% |
重倉股倉位合計(jì) | 重倉股貢獻(xiàn)增長率 | 總持股倉位 | 修正增長率 | ||
78.36% | -0.5128% | 98.42% |
日期 | 實(shí)際增長率 | 預(yù)估增長率 |
2025-05-23 | -0.69% | -0.71% |
2025-05-22 | -0.44% | -0.48% |
2025-05-21 | 0.10% | 0.06% |
2025-05-20 | 0.12% | 0.10% |
2025-05-19 | -1.18% | -1.23% |
2025-05-16 | -1.24% | -1.25% |
2025-05-15 | -1.03% | -1.04% |
2025-05-14 | 1.62% | 1.68% |
一季度“基金買手”交出亮眼答卷。2025年一季度,多只績優(yōu)FOF產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了5%以上的業(yè)績回報(bào),重倉配置權(quán)益類ETF成為共同特征。具體來看,中歐基金的普通FOF基金管理規(guī)模最高,為106.10億元,興證全球基金的養(yǎng)老目標(biāo)FOF基金管理規(guī)模最高,為53.16億元。華安基金的普通FOF基金管理規(guī)模較上季度增長215.61%,增幅最大,工銀瑞信基金的養(yǎng)老目標(biāo)FOF基金管理規(guī)模則較上季度增長14.56%。
標(biāo)簽: 基金管理 規(guī)模 債券 管理 配置 養(yǎng)老 季度 關(guān)聯(lián)基金: 博時中債0-3年國開行ETF 富國中債7-10年政策性金融債ETF 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 國泰納斯達(dá)克100ETF 海富通上證城投債ETF 海富通中證短融ETF 華寶中證銀行ETF1月行情收官,實(shí)現(xiàn)2025年首個交易月“開門紅”的非貨ETF不足三成。數(shù)據(jù)顯示,截至1月31日,有254只非貨ETF在凈值回報(bào)為正,在所有非貨ETF中占比達(dá)24.21%。國泰中證A500ETF也是1月被凈申購較多的非貨ETF,基金份額增加21.93億份。此外,富國中證A500ETF是1月被凈申購最多的非貨ETF,最新規(guī)模為195.8億元;華夏中證A500ETF也被凈申購超20億份。
標(biāo)簽: 份額 申購 規(guī)模 凈值 增加 人工 關(guān)聯(lián)基金: 博時科創(chuàng)板人工智能ETF 富國中證A500ETF 廣發(fā)中證A500ETF 國泰中證A500ETF 華夏中證A500ETF 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 南方中證A500ETF 鵬華中證酒ETF基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
鵬華弘澤混合A | 1.6180 | 0.5666% |
鵬華弘澤混合C | 1.5736 | 0.5666% |
鵬華中國50混合 | 1.8701 | 0.4334% |
鵬華精選回報(bào)三年定開混合 | 1.0458 | 0.4212% |
鵬華新材料混合發(fā)起式A | 0.8764 | 0.3969% |
鵬華新材料混合發(fā)起式C | 0.8650 | 0.3969% |
鵬華弘嘉混合A | 2.4456 | 0.3937% |
鵬華永達(dá)中短債6個月定開債券A | 1.1035 | 0.2964% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
廣發(fā)中證全指汽車ETF | 1.4689 | 1.7827% |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A | 1.3770 | 1.6224% |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C | 1.3761 | 1.6224% |
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A | 1.8102 | 1.5723% |
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C | 1.7907 | 1.5723% |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 1.4263 | 0.7694% |
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 1.5591 | 0.7522% |
工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 1.1747 | 0.7513% |