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景順MSCI中國(guó)A股ETF(景順MSCI)基金凈值查詢(512280)

今天最新凈值 1.4568 -0.0025 -0.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4462 -0.0106 -0.7309%
  • 累計(jì)凈值：1.4568
  • 成立日期：2018-04-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3999億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億元
  • 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：張曉南 曾理 鄭天行
今年以來(lái)景順MSCI中國(guó)A股ETF|景順MSCI基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),景順MSCI中國(guó)A股ETF(512280)基金累計(jì)收益率-0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4457 1.4457 1.4568 1.4568 -0.0111 -0.76%
2025-05-22 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4568 1.4568 1.4593 1.4593 -0.0025 -0.17%
2025-05-21 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4593 1.4593 1.4526 1.4526 0.0067 0.46%
2025-05-20 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4526 1.4526 1.4446 1.4446 0.0080 0.55%
2025-05-19 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4446 1.4446 1.4490 1.4490 -0.0044 -0.30%
2025-05-16 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4490 1.4490 1.4550 1.4550 -0.0060 -0.41%
2025-05-15 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4550 1.4550 1.4680 1.4680 -0.0130 -0.89%
2025-05-14 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4680 1.4680 1.4518 1.4518 0.0162 1.12%
2025-05-13 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4518 1.4518 1.4493 1.4493 0.0025 0.17%
2025-05-12 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4493 1.4493 1.4343 1.4343 0.0150 1.05%
2025-05-09 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4343 1.4343 1.4360 1.4360 -0.0017 -0.12%
2025-05-08 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4360 1.4360 1.4293 1.4293 0.0067 0.47%
2025-05-07 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4293 1.4293 1.4215 1.4215 0.0078 0.55%
2025-05-06 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4215 1.4215 1.4064 1.4064 0.0151 1.07%
2025-04-30 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4064 1.4064 1.4081 1.4081 -0.0017 -0.12%
2025-04-29 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4081 1.4081 1.4117 1.4117 -0.0036 -0.26%
2025-04-28 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4117 1.4117 1.4147 1.4147 -0.0030 -0.21%
2025-04-25 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4147 1.4147 1.4132 1.4132 0.0015 0.11%
2025-04-24 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4132 1.4132 1.4147 1.4147 -0.0015 -0.11%
2025-04-23 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4147 1.4147 1.4134 1.4134 0.0013 0.09%
2025-04-22 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4134 1.4134 1.4128 1.4128 0.0006 0.04%
2025-04-21 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4128 1.4128 1.4070 1.4070 0.0058 0.41%
2025-04-18 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4070 1.4070 1.4067 1.4067 0.0003 0.02%
2025-04-17 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4067 1.4067 1.4072 1.4072 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4072 1.4072 1.4041 1.4041 0.0031 0.22%
2025-04-15 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4041 1.4041 1.4043 1.4043 -0.0002 -0.01%
2025-04-14 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4043 1.4043 1.3992 1.3992 0.0051 0.36%
2025-04-11 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.3992 1.3992 1.3934 1.3934 0.0058 0.42%
2025-04-10 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.3934 1.3934 1.3745 1.3745 0.0189 1.38%
2025-04-09 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.3745 1.3745 1.3605 1.3605 0.0140 1.03%
2025-04-08 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.3605 1.3605 1.3397 1.3397 0.0208 1.55%
2025-04-07 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.3397 1.3397 1.4417 1.4417 -0.1020 -7.07%
2025-04-03 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4417 1.4417 1.4503 1.4503 -0.0086 -0.59%
2025-04-02 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4503 1.4503 1.4511 1.4511 -0.0008 -0.06%
2025-04-01 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4511 1.4511 1.4490 1.4490 0.0021 0.14%
2025-03-31 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4490 1.4490 1.4601 1.4601 -0.0111 -0.76%
2025-03-28 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4601 1.4601 1.4672 1.4672 -0.0071 -0.48%
2025-03-27 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4672 1.4672 1.4629 1.4629 0.0043 0.29%
2025-03-26 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4629 1.4629 1.4674 1.4674 -0.0045 -0.31%
2025-03-25 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4674 1.4674 1.4684 1.4684 -0.0010 -0.07%
2025-03-24 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4684 1.4684 1.4619 1.4619 0.0065 0.44%
2025-03-21 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4619 1.4619 1.4836 1.4836 -0.0217 -1.46%
2025-03-20 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4836 1.4836 1.4955 1.4955 -0.0119 -0.80%
2025-03-19 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4955 1.4955 1.4956 1.4956 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4956 1.4956 1.4933 1.4933 0.0023 0.15%
2025-03-17 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4933 1.4933 1.4952 1.4952 -0.0019 -0.13%
2025-03-14 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4952 1.4952 1.4610 1.4610 0.0342 2.34%
2025-03-13 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4610 1.4610 1.4664 1.4664 -0.0054 -0.37%
2025-03-12 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4664 1.4664 1.4712 1.4712 -0.0048 -0.33%
2025-03-11 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4712 1.4712 1.4659 1.4659 0.0053 0.36%
2025-03-10 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4659 1.4659 1.4703 1.4703 -0.0044 -0.30%
2025-03-07 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4703 1.4703 1.4745 1.4745 -0.0042 -0.28%
2025-03-06 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4745 1.4745 1.4560 1.4560 0.0185 1.27%
2025-03-05 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4560 1.4560 1.4501 1.4501 0.0059 0.41%
2025-03-04 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4501 1.4501 1.4519 1.4519 -0.0018 -0.12%
2025-03-03 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4519 1.4519 1.4518 1.4518 0.0001 0.01%
2025-02-28 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4518 1.4518 1.4799 1.4799 -0.0281 -1.90%
2025-02-27 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4799 1.4799 1.4764 1.4764 0.0035 0.24%
2025-02-26 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4764 1.4764 1.4635 1.4635 0.0129 0.88%
2025-02-25 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4635 1.4635 1.4784 1.4784 -0.0149 -1.01%
2025-02-24 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4784 1.4784 1.4802 1.4802 -0.0018 -0.12%
2025-02-21 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4802 1.4802 1.4642 1.4642 0.0160 1.09%
2025-02-20 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4642 1.4642 1.4667 1.4667 -0.0025 -0.17%
2025-02-19 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4667 1.4667 1.4562 1.4562 0.0105 0.72%
2025-02-18 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4562 1.4562 1.4700 1.4700 -0.0138 -0.94%
2025-02-17 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4700 1.4700 1.4684 1.4684 0.0016 0.11%
2025-02-14 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4684 1.4684 1.4572 1.4572 0.0112 0.77%
2025-02-13 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4572 1.4572 1.4617 1.4617 -0.0045 -0.31%
2025-02-12 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4617 1.4617 1.4480 1.4480 0.0137 0.95%
2025-02-11 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4480 1.4480 1.4546 1.4546 -0.0066 -0.45%
2025-02-10 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4546 1.4546 1.4515 1.4515 0.0031 0.21%
2025-02-07 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4515 1.4515 1.4324 1.4324 0.0191 1.33%
2025-02-06 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4324 1.4324 1.4145 1.4145 0.0179 1.27%
2025-02-05 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4145 1.4145 1.4245 1.4245 -0.0100 -0.70%
2025-01-27 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4245 1.4245 1.4299 1.4299 -0.0054 -0.38%
2025-01-22 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4155 1.4155 1.4277 1.4277 -0.0122 -0.85%
2025-01-14 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4227 1.4227 1.3861 1.3861 0.0366 2.64%
2025-01-13 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.3861 1.3861 1.3888 1.3888 -0.0027 -0.19%
2025-01-10 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.3888 1.3888 1.4059 1.4059 -0.0171 -1.22%
2025-01-09 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4059 1.4059 1.4108 1.4108 -0.0049 -0.35%
2025-01-08 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4108 1.4108 1.4134 1.4134 -0.0026 -0.18%
2025-01-07 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4134 1.4134 1.4033 1.4033 0.0101 0.72%
2025-01-06 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4033 1.4033 1.4055 1.4055 -0.0022 -0.16%
2025-01-03 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4055 1.4055 1.4223 1.4223 -0.0168 -1.18%
2025-01-02 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4223 1.4223 1.4653 1.4653 -0.0430 -2.93%