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景順MSCI中國(guó)A股ETF(景順MSCI)基金凈值查詢(512280)

今天最新凈值 1.4568 -0.0025 -0.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4462 -0.0106 -0.7309%
  • 累計(jì)凈值：1.4568
  • 成立日期：2018-04-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3999億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億元
  • 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：張曉南 曾理 鄭天行
近一月景順MSCI中國(guó)A股ETF|景順MSCI基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,景順MSCI中國(guó)A股ETF(512280)基金累計(jì)收益率3.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4457 1.4457 1.4568 1.4568 -0.0111 -0.76%
2025-05-22 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4568 1.4568 1.4593 1.4593 -0.0025 -0.17%
2025-05-21 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4593 1.4593 1.4526 1.4526 0.0067 0.46%
2025-05-20 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4526 1.4526 1.4446 1.4446 0.0080 0.55%
2025-05-19 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4446 1.4446 1.4490 1.4490 -0.0044 -0.30%
2025-05-16 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4490 1.4490 1.4550 1.4550 -0.0060 -0.41%
2025-05-15 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4550 1.4550 1.4680 1.4680 -0.0130 -0.89%
2025-05-14 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4680 1.4680 1.4518 1.4518 0.0162 1.12%
2025-05-13 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4518 1.4518 1.4493 1.4493 0.0025 0.17%
2025-05-12 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4493 1.4493 1.4343 1.4343 0.0150 1.05%
2025-05-09 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4343 1.4343 1.4360 1.4360 -0.0017 -0.12%
2025-05-08 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4360 1.4360 1.4293 1.4293 0.0067 0.47%
2025-05-07 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4293 1.4293 1.4215 1.4215 0.0078 0.55%
2025-05-06 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4215 1.4215 1.4064 1.4064 0.0151 1.07%
2025-04-30 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4064 1.4064 1.4081 1.4081 -0.0017 -0.12%
2025-04-29 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4081 1.4081 1.4117 1.4117 -0.0036 -0.26%
2025-04-28 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4117 1.4117 1.4147 1.4147 -0.0030 -0.21%
2025-04-25 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4147 1.4147 1.4132 1.4132 0.0015 0.11%
2025-04-24 512280 景順MSCI中國(guó)A股ETF 1.4132 1.4132 1.4147 1.4147 -0.0015 -0.11%