浙商之江鳳凰ETF(之江鳳凰)基金凈值查詢(xún)(512190)
今天最新凈值
1.8982
-0.0050 -0.2600%
2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.9329
0.0190 0.9953%
- 累計(jì)凈值：1.8982
- 成立日期：2019-08-05
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.3231億
- 最近資產(chǎn)：0.61億
- 基金公司：浙商證券資管
- 基金經(jīng)理：馬斌博 周文超 邸明軒
近一季浙商之江鳳凰ETF|之江鳳凰基金凈值查詢(xún)
近一季,浙商之江鳳凰ETF(512190)基金累計(jì)收益率1.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
512190 |
浙商之江鳳凰ETF |
1.9139 |
1.9139 |
1.8982 |
1.8982 |
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0.83% |
| 2025-05-19 |
512190 |
浙商之江鳳凰ETF |
1.8982 |
1.8982 |
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| 2025-05-16 |
512190 |
浙商之江鳳凰ETF |
1.9032 |
1.9032 |
1.8933 |
1.8933 |
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| 2025-05-15 |
512190 |
浙商之江鳳凰ETF |
1.8933 |
1.8933 |
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-0.80% |
| 2025-05-14 |
512190 |
浙商之江鳳凰ETF |
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1.9085 |
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| 2025-05-13 |
512190 |
浙商之江鳳凰ETF |
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1.9016 |
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| 2025-05-12 |
512190 |
浙商之江鳳凰ETF |
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1.8879 |
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| 2025-05-09 |
512190 |
浙商之江鳳凰ETF |
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1.8813 |
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| 2025-05-08 |
512190 |
浙商之江鳳凰ETF |
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1.8838 |
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| 2025-05-07 |
512190 |
浙商之江鳳凰ETF |
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1.8797 |
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|
|
| 2025-05-06 |
512190 |
浙商之江鳳凰ETF |
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1.8673 |
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| 2025-04-30 |
512190 |
浙商之江鳳凰ETF |
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1.8470 |
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512190 |
浙商之江鳳凰ETF |
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1.8487 |
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| 2025-04-28 |
512190 |
浙商之江鳳凰ETF |
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1.8372 |
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| 2025-04-25 |
512190 |
浙商之江鳳凰ETF |
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1.8524 |
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| 2025-04-24 |
512190 |
浙商之江鳳凰ETF |
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1.8613 |
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| 2025-04-23 |
512190 |
浙商之江鳳凰ETF |
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1.8650 |
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| 2025-04-22 |
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浙商之江鳳凰ETF |
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1.8596 |
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| 2025-04-21 |
512190 |
浙商之江鳳凰ETF |
1.8581 |
1.8581 |
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| 2025-04-18 |
512190 |
浙商之江鳳凰ETF |
1.8342 |
1.8342 |
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| 2025-04-17 |
512190 |
浙商之江鳳凰ETF |
1.8283 |
1.8283 |
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| 2025-04-16 |
512190 |
浙商之江鳳凰ETF |
1.8318 |
1.8318 |
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1.8353 |
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-0.19% |
| 2025-04-15 |
512190 |
浙商之江鳳凰ETF |
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1.8353 |
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| 2025-04-14 |
512190 |
浙商之江鳳凰ETF |
1.8226 |
1.8226 |
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| 2025-04-11 |
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浙商之江鳳凰ETF |
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1.8018 |
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|
|
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512190 |
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1.7977 |
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512190 |
浙商之江鳳凰ETF |
1.7637 |
1.7637 |
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| 2025-04-08 |
512190 |
浙商之江鳳凰ETF |
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1.7577 |
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| 2025-04-07 |
512190 |
浙商之江鳳凰ETF |
1.7563 |
1.7563 |
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| 2025-04-03 |
512190 |
浙商之江鳳凰ETF |
1.9114 |
1.9114 |
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1.9256 |
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| 2025-04-02 |
512190 |
浙商之江鳳凰ETF |
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1.9256 |
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| 2025-04-01 |
512190 |
浙商之江鳳凰ETF |
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1.9187 |
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1.8923 |
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| 2025-03-31 |
512190 |
浙商之江鳳凰ETF |
1.8923 |
1.8923 |
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| 2025-03-28 |
512190 |
浙商之江鳳凰ETF |
1.9141 |
1.9141 |
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| 2025-03-27 |
512190 |
浙商之江鳳凰ETF |
1.9255 |
1.9255 |
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| 2025-03-26 |
512190 |
浙商之江鳳凰ETF |
1.9103 |
1.9103 |
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512190 |
浙商之江鳳凰ETF |
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1.9047 |
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512190 |
浙商之江鳳凰ETF |
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1.9025 |
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浙商之江鳳凰ETF |
1.8994 |
1.8994 |
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| 2025-03-20 |
512190 |
浙商之江鳳凰ETF |
1.9240 |
1.9240 |
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512190 |
浙商之江鳳凰ETF |
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1.9378 |
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| 2025-03-18 |
512190 |
浙商之江鳳凰ETF |
1.9362 |
1.9362 |
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浙商之江鳳凰ETF |
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1.9300 |
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| 2025-03-14 |
512190 |
浙商之江鳳凰ETF |
1.9261 |
1.9261 |
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| 2025-03-13 |
512190 |
浙商之江鳳凰ETF |
1.8935 |
1.8935 |
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| 2025-03-12 |
512190 |
浙商之江鳳凰ETF |
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1.9135 |
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| 2025-03-11 |
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浙商之江鳳凰ETF |
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1.9138 |
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浙商之江鳳凰ETF |
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1.9017 |
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浙商之江鳳凰ETF |
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1.9013 |
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浙商之江鳳凰ETF |
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1.9042 |
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512190 |
浙商之江鳳凰ETF |
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1.8952 |
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512190 |
浙商之江鳳凰ETF |
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1.8931 |
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512190 |
浙商之江鳳凰ETF |
1.8777 |
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浙商之江鳳凰ETF |
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| 2025-02-27 |
512190 |
浙商之江鳳凰ETF |
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1.9076 |
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| 2025-02-26 |
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浙商之江鳳凰ETF |
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| 2025-02-25 |
512190 |
浙商之江鳳凰ETF |
1.8825 |
1.8825 |
1.8964 |
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-0.73% |
| 2025-02-24 |
512190 |
浙商之江鳳凰ETF |
1.8964 |
1.8964 |
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1.8876 |
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