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浙商之江鳳凰ETF(之江鳳凰)基金凈值查詢(512190)

今天最新凈值 1.9244 0.0105 0.5500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.9200 -0.0060 -0.3139%
  • 累計凈值：1.9244
  • 成立日期：2019-08-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3231億
  • 最近資產：0.58億元
  • 基金公司：浙商證券資管
  • 基金經理：馬斌博 周文超 邸明軒
近一月浙商之江鳳凰ETF|之江鳳凰基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浙商之江鳳凰ETF(512190)基金累計收益率3.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 512190 浙商之江鳳凰ETF 1.9260 1.9260 1.9244 1.9244 0.0016 0.08%
2025-05-21 512190 浙商之江鳳凰ETF 1.9244 1.9244 1.9139 1.9139 0.0105 0.55%
2025-05-20 512190 浙商之江鳳凰ETF 1.9139 1.9139 1.8982 1.8982 0.0157 0.83%
2025-05-19 512190 浙商之江鳳凰ETF 1.8982 1.8982 1.9032 1.9032 -0.0050 -0.26%
2025-05-16 512190 浙商之江鳳凰ETF 1.9032 1.9032 1.8933 1.8933 0.0099 0.52%
2025-05-15 512190 浙商之江鳳凰ETF 1.8933 1.8933 1.9085 1.9085 -0.0152 -0.80%
2025-05-14 512190 浙商之江鳳凰ETF 1.9085 1.9085 1.9016 1.9016 0.0069 0.36%
2025-05-13 512190 浙商之江鳳凰ETF 1.9016 1.9016 1.8879 1.8879 0.0137 0.73%
2025-05-12 512190 浙商之江鳳凰ETF 1.8879 1.8879 1.8813 1.8813 0.0066 0.35%
2025-05-09 512190 浙商之江鳳凰ETF 1.8813 1.8813 1.8838 1.8838 -0.0025 -0.13%
2025-05-08 512190 浙商之江鳳凰ETF 1.8838 1.8838 1.8797 1.8797 0.0041 0.22%
2025-05-07 512190 浙商之江鳳凰ETF 1.8797 1.8797 1.8673 1.8673 0.0124 0.66%
2025-05-06 512190 浙商之江鳳凰ETF 1.8673 1.8673 1.8470 1.8470 0.0203 1.10%
2025-04-30 512190 浙商之江鳳凰ETF 1.8470 1.8470 1.8487 1.8487 -0.0017 -0.09%
2025-04-29 512190 浙商之江鳳凰ETF 1.8487 1.8487 1.8372 1.8372 0.0115 0.63%
2025-04-28 512190 浙商之江鳳凰ETF 1.8372 1.8372 1.8524 1.8524 -0.0152 -0.82%
2025-04-25 512190 浙商之江鳳凰ETF 1.8524 1.8524 1.8613 1.8613 -0.0089 -0.48%
2025-04-24 512190 浙商之江鳳凰ETF 1.8613 1.8613 1.8650 1.8650 -0.0037 -0.20%
2025-04-23 512190 浙商之江鳳凰ETF 1.8650 1.8650 1.8596 1.8596 0.0054 0.29%