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海富通上證城投債ETF(城投ETF)基金凈值查詢(511220)

今天最新凈值 10.2632 0.0034 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4285
  • 成立日期：2014-11-13
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：66.878億份
  • 最近份額：11.6535億
  • 最近資產(chǎn)：149.11億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：陳軼平 陸叢凡 唐靈兒 陶斐然
今年以來(lái)海富通上證城投債ETF|城投ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),海富通上證城投債ETF(511220)基金累計(jì)收益率0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 511220 海富通上證城投債ETF 10.2666 1.4289 10.2632 1.4285 0.0034 0.03%
2025-05-22 511220 海富通上證城投債ETF 10.2632 1.4285 10.2598 1.4282 0.0034 0.03%
2025-05-21 511220 海富通上證城投債ETF 10.2598 1.4282 10.2576 1.4280 0.0022 0.02%
2025-05-20 511220 海富通上證城投債ETF 10.2576 1.4280 10.2535 1.4276 0.0041 0.04%
2025-05-19 511220 海富通上證城投債ETF 10.2535 1.4276 10.2503 1.4272 0.0032 0.03%
2025-05-16 511220 海富通上證城投債ETF 10.2503 1.4272 10.2510 1.4273 -0.0007 -0.01%
2025-05-15 511220 海富通上證城投債ETF 10.2510 1.4273 10.2484 1.4270 0.0026 0.03%
2025-05-14 511220 海富通上證城投債ETF 10.2484 1.4270 10.2449 1.4267 0.0035 0.03%
2025-05-13 511220 海富通上證城投債ETF 10.2449 1.4267 10.2422 1.4264 0.0027 0.03%
2025-05-12 511220 海富通上證城投債ETF 10.2422 1.4264 10.2412 1.4263 0.0010 0.01%
2025-05-09 511220 海富通上證城投債ETF 10.2412 1.4263 10.2359 1.4258 0.0053 0.05%
2025-05-08 511220 海富通上證城投債ETF 10.2359 1.4258 10.2297 1.4252 0.0062 0.06%
2025-05-07 511220 海富通上證城投債ETF 10.2297 1.4252 10.2278 1.4250 0.0019 0.02%
2025-05-06 511220 海富通上證城投債ETF 10.2278 1.4250 10.2243 1.4246 0.0035 0.03%
2025-04-30 511220 海富通上證城投債ETF 10.2243 1.4246 10.2220 1.4244 0.0023 0.02%
2025-04-29 511220 海富通上證城投債ETF 10.2220 1.4244 10.2199 1.4242 0.0021 0.02%
2025-04-28 511220 海富通上證城投債ETF 10.2199 1.4242 10.2184 1.4240 0.0015 0.01%
2025-04-25 511220 海富通上證城投債ETF 10.2184 1.4240 10.2193 1.4241 -0.0009 -0.01%
2025-04-24 511220 海富通上證城投債ETF 10.2193 1.4241 10.2215 1.4244 -0.0022 -0.02%
2025-04-23 511220 海富通上證城投債ETF 10.2215 1.4244 10.2258 1.4248 -0.0043 -0.04%
2025-04-22 511220 海富通上證城投債ETF 10.2258 1.4248 10.2259 1.4248 -0.0001 0.00%
2025-04-21 511220 海富通上證城投債ETF 10.2259 1.4248 10.2272 1.4249 -0.0013 -0.01%
2025-04-18 511220 海富通上證城投債ETF 10.2272 1.4249 10.2273 1.4249 -0.0001 0.00%
2025-04-17 511220 海富通上證城投債ETF 10.2273 1.4249 10.2286 1.4251 -0.0013 -0.01%
2025-04-16 511220 海富通上證城投債ETF 10.2286 1.4251 10.2279 1.4250 0.0007 0.01%
2025-04-15 511220 海富通上證城投債ETF 10.2279 1.4250 10.2281 1.4250 -0.0002 0.00%
2025-04-14 511220 海富通上證城投債ETF 10.2281 1.4250 10.2264 1.4248 0.0017 0.02%
2025-04-11 511220 海富通上證城投債ETF 10.2264 1.4248 10.2254 1.4247 0.0010 0.01%
2025-04-10 511220 海富通上證城投債ETF 10.2254 1.4247 10.2270 1.4249 -0.0016 -0.02%
2025-04-09 511220 海富通上證城投債ETF 10.2270 1.4249 10.2279 1.4250 -0.0009 -0.01%
2025-04-08 511220 海富通上證城投債ETF 10.2279 1.4250 10.2295 1.4252 -0.0016 -0.02%
2025-04-07 511220 海富通上證城投債ETF 10.2295 1.4252 10.2109 1.4233 0.0186 0.18%
2025-04-03 511220 海富通上證城投債ETF 10.2109 1.4233 10.1970 1.4219 0.0139 0.14%
2025-04-02 511220 海富通上證城投債ETF 10.1970 1.4219 10.1938 1.4216 0.0032 0.03%
2025-04-01 511220 海富通上證城投債ETF 10.1938 1.4216 10.1925 1.4215 0.0013 0.01%
2025-03-31 511220 海富通上證城投債ETF 10.1925 1.4215 10.1902 1.4212 0.0023 0.02%
2025-03-28 511220 海富通上證城投債ETF 10.1902 1.4212 10.1873 1.4209 0.0029 0.03%
2025-03-27 511220 海富通上證城投債ETF 10.1873 1.4209 10.1834 1.4205 0.0039 0.04%
2025-03-26 511220 海富通上證城投債ETF 10.1834 1.4205 10.1787 1.4201 0.0047 0.05%
2025-03-25 511220 海富通上證城投債ETF 10.1787 1.4201 10.1715 1.4194 0.0072 0.07%
2025-03-24 511220 海富通上證城投債ETF 10.1715 1.4194 10.1656 1.4188 0.0059 0.06%
2025-03-21 511220 海富通上證城投債ETF 10.1656 1.4188 10.1592 1.4181 0.0064 0.06%
2025-03-20 511220 海富通上證城投債ETF 10.1592 1.4181 10.1502 1.4172 0.0090 0.09%
2025-03-19 511220 海富通上證城投債ETF 10.1502 1.4172 10.1454 1.4167 0.0048 0.05%
2025-03-18 511220 海富通上證城投債ETF 10.1454 1.4167 10.1430 1.4165 0.0024 0.02%
2025-03-17 511220 海富通上證城投債ETF 10.1430 1.4165 10.1450 1.4167 -0.0020 -0.02%
2025-03-14 511220 海富通上證城投債ETF 10.1450 1.4167 10.2910 1.4163 -0.1460 0.04%
2025-03-13 511220 海富通上證城投債ETF 10.2910 1.4163 10.2845 1.4157 0.0065 0.06%
2025-03-12 511220 海富通上證城投債ETF 10.2845 1.4157 10.2839 1.4156 0.0006 0.01%
2025-03-11 511220 海富通上證城投債ETF 10.2839 1.4156 10.2925 1.4165 -0.0086 -0.08%
2025-03-10 511220 海富通上證城投債ETF 10.2925 1.4165 10.2957 1.4168 -0.0032 -0.03%
2025-03-07 511220 海富通上證城投債ETF 10.2957 1.4168 10.3092 1.4181 -0.0135 -0.13%
2025-03-06 511220 海富通上證城投債ETF 10.3092 1.4181 10.3112 1.4183 -0.0020 -0.02%
2025-03-05 511220 海富通上證城投債ETF 10.3112 1.4183 10.3101 1.4182 0.0011 0.01%
2025-03-04 511220 海富通上證城投債ETF 10.3101 1.4182 10.3066 1.4179 0.0035 0.03%
2025-03-03 511220 海富通上證城投債ETF 10.3066 1.4179 10.3035 1.4176 0.0031 0.03%
2025-02-28 511220 海富通上證城投債ETF 10.3035 1.4176 10.3068 1.4179 -0.0033 -0.03%
2025-02-27 511220 海富通上證城投債ETF 10.3068 1.4179 10.3124 1.4184 -0.0056 -0.05%
2025-02-26 511220 海富通上證城投債ETF 10.3124 1.4184 10.3122 1.4184 0.0002 0.00%
2025-02-25 511220 海富通上證城投債ETF 10.3122 1.4184 10.3206 1.4193 -0.0084 -0.08%
2025-02-24 511220 海富通上證城投債ETF 10.3206 1.4193 10.3311 1.4203 -0.0105 -0.10%
2025-02-21 511220 海富通上證城投債ETF 10.3311 1.4203 10.3398 1.4212 -0.0087 -0.08%
2025-02-20 511220 海富通上證城投債ETF 10.3398 1.4212 10.3453 1.4217 -0.0055 -0.05%
2025-02-19 511220 海富通上證城投債ETF 10.3453 1.4217 10.3455 1.4218 -0.0002 0.00%
2025-02-18 511220 海富通上證城投債ETF 10.3455 1.4218 10.3525 1.4225 -0.0070 -0.07%
2025-02-17 511220 海富通上證城投債ETF 10.3525 1.4225 10.3554 1.4227 -0.0029 -0.03%
2025-02-14 511220 海富通上證城投債ETF 10.3554 1.4227 10.3594 1.4231 -0.0040 -0.04%
2025-02-13 511220 海富通上證城投債ETF 10.3594 1.4231 10.3583 1.4230 0.0011 0.01%
2025-02-12 511220 海富通上證城投債ETF 10.3583 1.4230 10.3572 1.4229 0.0011 0.01%
2025-02-11 511220 海富通上證城投債ETF 10.3572 1.4229 10.3570 1.4229 0.0002 0.00%
2025-02-10 511220 海富通上證城投債ETF 10.3570 1.4229 10.3582 1.4230 -0.0012 -0.01%
2025-02-07 511220 海富通上證城投債ETF 10.3582 1.4230 10.3528 1.4225 0.0054 0.05%
2025-02-06 511220 海富通上證城投債ETF 10.3528 1.4225 10.3473 1.4219 0.0055 0.05%
2025-02-05 511220 海富通上證城投債ETF 10.3473 1.4219 10.3420 1.4214 0.0053 0.05%
2025-01-27 511220 海富通上證城投債ETF 10.3420 1.4214 10.3336 1.4206 0.0084 0.08%
2025-01-22 511220 海富通上證城投債ETF 10.3382 1.4210 10.3360 1.4208 0.0022 0.02%
2025-01-14 511220 海富通上證城投債ETF 10.3481 1.4220 10.3515 1.4224 -0.0034 -0.03%
2025-01-13 511220 海富通上證城投債ETF 10.3515 1.4224 10.3555 1.4228 -0.0040 -0.04%
2025-01-10 511220 海富通上證城投債ETF 10.3555 1.4228 10.3594 1.4231 -0.0039 -0.04%
2025-01-09 511220 海富通上證城投債ETF 10.3594 1.4231 10.3609 1.4233 -0.0015 -0.01%
2025-01-08 511220 海富通上證城投債ETF 10.3609 1.4233 10.3591 1.4231 0.0018 0.02%
2025-01-07 511220 海富通上證城投債ETF 10.3591 1.4231 10.3587 1.4231 0.0004 0.00%
2025-01-06 511220 海富通上證城投債ETF 10.3587 1.4231 10.3534 1.4225 0.0053 0.05%
2025-01-03 511220 海富通上證城投債ETF 10.3534 1.4225 10.3461 1.4218 0.0073 0.07%
2025-01-02 511220 海富通上證城投債ETF 10.3461 1.4218 10.3353 1.4207 0.0108 0.10%