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海富通上證城投債ETF(城投ETF)基金凈值查詢(511220)

今天最新凈值 10.2632 0.0034 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4285
  • 成立日期：2014-11-13
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：66.878億份
  • 最近份額：11.6535億
  • 最近資產(chǎn)：149.11億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：陳軼平 陸叢凡 唐靈兒 陶斐然
近一年海富通上證城投債ETF|城投ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,海富通上證城投債ETF(511220)基金累計(jì)收益率2.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 511220 海富通上證城投債ETF 10.2666 1.4289 10.2632 1.4285 0.0034 0.03%
2025-05-22 511220 海富通上證城投債ETF 10.2632 1.4285 10.2598 1.4282 0.0034 0.03%
2025-05-21 511220 海富通上證城投債ETF 10.2598 1.4282 10.2576 1.4280 0.0022 0.02%
2025-05-20 511220 海富通上證城投債ETF 10.2576 1.4280 10.2535 1.4276 0.0041 0.04%
2025-05-19 511220 海富通上證城投債ETF 10.2535 1.4276 10.2503 1.4272 0.0032 0.03%
2025-05-16 511220 海富通上證城投債ETF 10.2503 1.4272 10.2510 1.4273 -0.0007 -0.01%
2025-05-15 511220 海富通上證城投債ETF 10.2510 1.4273 10.2484 1.4270 0.0026 0.03%
2025-05-14 511220 海富通上證城投債ETF 10.2484 1.4270 10.2449 1.4267 0.0035 0.03%
2025-05-13 511220 海富通上證城投債ETF 10.2449 1.4267 10.2422 1.4264 0.0027 0.03%
2025-05-12 511220 海富通上證城投債ETF 10.2422 1.4264 10.2412 1.4263 0.0010 0.01%
2025-05-09 511220 海富通上證城投債ETF 10.2412 1.4263 10.2359 1.4258 0.0053 0.05%
2025-05-08 511220 海富通上證城投債ETF 10.2359 1.4258 10.2297 1.4252 0.0062 0.06%
2025-05-07 511220 海富通上證城投債ETF 10.2297 1.4252 10.2278 1.4250 0.0019 0.02%
2025-05-06 511220 海富通上證城投債ETF 10.2278 1.4250 10.2243 1.4246 0.0035 0.03%
2025-04-30 511220 海富通上證城投債ETF 10.2243 1.4246 10.2220 1.4244 0.0023 0.02%
2025-04-29 511220 海富通上證城投債ETF 10.2220 1.4244 10.2199 1.4242 0.0021 0.02%
2025-04-28 511220 海富通上證城投債ETF 10.2199 1.4242 10.2184 1.4240 0.0015 0.01%
2025-04-25 511220 海富通上證城投債ETF 10.2184 1.4240 10.2193 1.4241 -0.0009 -0.01%
2025-04-24 511220 海富通上證城投債ETF 10.2193 1.4241 10.2215 1.4244 -0.0022 -0.02%
2025-04-23 511220 海富通上證城投債ETF 10.2215 1.4244 10.2258 1.4248 -0.0043 -0.04%
2025-04-22 511220 海富通上證城投債ETF 10.2258 1.4248 10.2259 1.4248 -0.0001 0.00%
2025-04-21 511220 海富通上證城投債ETF 10.2259 1.4248 10.2272 1.4249 -0.0013 -0.01%
2025-04-18 511220 海富通上證城投債ETF 10.2272 1.4249 10.2273 1.4249 -0.0001 0.00%
2025-04-17 511220 海富通上證城投債ETF 10.2273 1.4249 10.2286 1.4251 -0.0013 -0.01%
2025-04-16 511220 海富通上證城投債ETF 10.2286 1.4251 10.2279 1.4250 0.0007 0.01%
2025-04-15 511220 海富通上證城投債ETF 10.2279 1.4250 10.2281 1.4250 -0.0002 0.00%
2025-04-14 511220 海富通上證城投債ETF 10.2281 1.4250 10.2264 1.4248 0.0017 0.02%
2025-04-11 511220 海富通上證城投債ETF 10.2264 1.4248 10.2254 1.4247 0.0010 0.01%
2025-04-10 511220 海富通上證城投債ETF 10.2254 1.4247 10.2270 1.4249 -0.0016 -0.02%
2025-04-09 511220 海富通上證城投債ETF 10.2270 1.4249 10.2279 1.4250 -0.0009 -0.01%
2025-04-08 511220 海富通上證城投債ETF 10.2279 1.4250 10.2295 1.4252 -0.0016 -0.02%
2025-04-07 511220 海富通上證城投債ETF 10.2295 1.4252 10.2109 1.4233 0.0186 0.18%
2025-04-03 511220 海富通上證城投債ETF 10.2109 1.4233 10.1970 1.4219 0.0139 0.14%
2025-04-02 511220 海富通上證城投債ETF 10.1970 1.4219 10.1938 1.4216 0.0032 0.03%
2025-04-01 511220 海富通上證城投債ETF 10.1938 1.4216 10.1925 1.4215 0.0013 0.01%
2025-03-31 511220 海富通上證城投債ETF 10.1925 1.4215 10.1902 1.4212 0.0023 0.02%
2025-03-28 511220 海富通上證城投債ETF 10.1902 1.4212 10.1873 1.4209 0.0029 0.03%
2025-03-27 511220 海富通上證城投債ETF 10.1873 1.4209 10.1834 1.4205 0.0039 0.04%
2025-03-26 511220 海富通上證城投債ETF 10.1834 1.4205 10.1787 1.4201 0.0047 0.05%
2025-03-25 511220 海富通上證城投債ETF 10.1787 1.4201 10.1715 1.4194 0.0072 0.07%
2025-03-24 511220 海富通上證城投債ETF 10.1715 1.4194 10.1656 1.4188 0.0059 0.06%
2025-03-21 511220 海富通上證城投債ETF 10.1656 1.4188 10.1592 1.4181 0.0064 0.06%
2025-03-20 511220 海富通上證城投債ETF 10.1592 1.4181 10.1502 1.4172 0.0090 0.09%
2025-03-19 511220 海富通上證城投債ETF 10.1502 1.4172 10.1454 1.4167 0.0048 0.05%
2025-03-18 511220 海富通上證城投債ETF 10.1454 1.4167 10.1430 1.4165 0.0024 0.02%
2025-03-17 511220 海富通上證城投債ETF 10.1430 1.4165 10.1450 1.4167 -0.0020 -0.02%
2025-03-14 511220 海富通上證城投債ETF 10.1450 1.4167 10.2910 1.4163 -0.1460 0.04%
2025-03-13 511220 海富通上證城投債ETF 10.2910 1.4163 10.2845 1.4157 0.0065 0.06%
2025-03-12 511220 海富通上證城投債ETF 10.2845 1.4157 10.2839 1.4156 0.0006 0.01%
2025-03-11 511220 海富通上證城投債ETF 10.2839 1.4156 10.2925 1.4165 -0.0086 -0.08%
2025-03-10 511220 海富通上證城投債ETF 10.2925 1.4165 10.2957 1.4168 -0.0032 -0.03%
2025-03-07 511220 海富通上證城投債ETF 10.2957 1.4168 10.3092 1.4181 -0.0135 -0.13%
2025-03-06 511220 海富通上證城投債ETF 10.3092 1.4181 10.3112 1.4183 -0.0020 -0.02%
2025-03-05 511220 海富通上證城投債ETF 10.3112 1.4183 10.3101 1.4182 0.0011 0.01%
2025-03-04 511220 海富通上證城投債ETF 10.3101 1.4182 10.3066 1.4179 0.0035 0.03%
2025-03-03 511220 海富通上證城投債ETF 10.3066 1.4179 10.3035 1.4176 0.0031 0.03%
2025-02-28 511220 海富通上證城投債ETF 10.3035 1.4176 10.3068 1.4179 -0.0033 -0.03%
2025-02-27 511220 海富通上證城投債ETF 10.3068 1.4179 10.3124 1.4184 -0.0056 -0.05%
2025-02-26 511220 海富通上證城投債ETF 10.3124 1.4184 10.3122 1.4184 0.0002 0.00%
2025-02-25 511220 海富通上證城投債ETF 10.3122 1.4184 10.3206 1.4193 -0.0084 -0.08%
2025-02-24 511220 海富通上證城投債ETF 10.3206 1.4193 10.3311 1.4203 -0.0105 -0.10%
2025-02-21 511220 海富通上證城投債ETF 10.3311 1.4203 10.3398 1.4212 -0.0087 -0.08%
2025-02-20 511220 海富通上證城投債ETF 10.3398 1.4212 10.3453 1.4217 -0.0055 -0.05%
2025-02-19 511220 海富通上證城投債ETF 10.3453 1.4217 10.3455 1.4218 -0.0002 0.00%
2025-02-18 511220 海富通上證城投債ETF 10.3455 1.4218 10.3525 1.4225 -0.0070 -0.07%
2025-02-17 511220 海富通上證城投債ETF 10.3525 1.4225 10.3554 1.4227 -0.0029 -0.03%
2025-02-14 511220 海富通上證城投債ETF 10.3554 1.4227 10.3594 1.4231 -0.0040 -0.04%
2025-02-13 511220 海富通上證城投債ETF 10.3594 1.4231 10.3583 1.4230 0.0011 0.01%
2025-02-12 511220 海富通上證城投債ETF 10.3583 1.4230 10.3572 1.4229 0.0011 0.01%
2025-02-11 511220 海富通上證城投債ETF 10.3572 1.4229 10.3570 1.4229 0.0002 0.00%
2025-02-10 511220 海富通上證城投債ETF 10.3570 1.4229 10.3582 1.4230 -0.0012 -0.01%
2025-02-07 511220 海富通上證城投債ETF 10.3582 1.4230 10.3528 1.4225 0.0054 0.05%
2025-02-06 511220 海富通上證城投債ETF 10.3528 1.4225 10.3473 1.4219 0.0055 0.05%
2025-02-05 511220 海富通上證城投債ETF 10.3473 1.4219 10.3420 1.4214 0.0053 0.05%
2025-01-27 511220 海富通上證城投債ETF 10.3420 1.4214 10.3336 1.4206 0.0084 0.08%
2025-01-22 511220 海富通上證城投債ETF 10.3382 1.4210 10.3360 1.4208 0.0022 0.02%
2025-01-14 511220 海富通上證城投債ETF 10.3481 1.4220 10.3515 1.4224 -0.0034 -0.03%
2025-01-13 511220 海富通上證城投債ETF 10.3515 1.4224 10.3555 1.4228 -0.0040 -0.04%
2025-01-10 511220 海富通上證城投債ETF 10.3555 1.4228 10.3594 1.4231 -0.0039 -0.04%
2025-01-09 511220 海富通上證城投債ETF 10.3594 1.4231 10.3609 1.4233 -0.0015 -0.01%
2025-01-08 511220 海富通上證城投債ETF 10.3609 1.4233 10.3591 1.4231 0.0018 0.02%
2025-01-07 511220 海富通上證城投債ETF 10.3591 1.4231 10.3587 1.4231 0.0004 0.00%
2025-01-06 511220 海富通上證城投債ETF 10.3587 1.4231 10.3534 1.4225 0.0053 0.05%
2025-01-03 511220 海富通上證城投債ETF 10.3534 1.4225 10.3461 1.4218 0.0073 0.07%
2025-01-02 511220 海富通上證城投債ETF 10.3461 1.4218 10.3353 1.4207 0.0108 0.10%
2024-12-31 511220 海富通上證城投債ETF 10.3353 1.4207 10.3293 1.4201 0.0060 0.06%
2024-12-26 511220 海富通上證城投債ETF 10.3228 1.4195 10.3246 1.4197 -0.0018 -0.02%
2024-12-25 511220 海富通上證城投債ETF 10.3246 1.4197 10.3266 1.4199 -0.0020 -0.02%
2024-12-24 511220 海富通上證城投債ETF 10.3266 1.4199 10.3297 1.4202 -0.0031 -0.03%
2024-12-23 511220 海富通上證城投債ETF 10.3297 1.4202 10.3263 1.4198 0.0034 0.03%
2024-12-20 511220 海富通上證城投債ETF 10.3263 1.4198 10.3219 1.4194 0.0044 0.04%
2024-12-19 511220 海富通上證城投債ETF 10.3219 1.4194 10.3246 1.4197 -0.0027 -0.03%
2024-12-18 511220 海富通上證城投債ETF 10.3246 1.4197 10.3281 1.4200 -0.0035 -0.03%
2024-12-17 511220 海富通上證城投債ETF 10.3281 1.4200 10.3297 1.4202 -0.0016 -0.02%
2024-12-16 511220 海富通上證城投債ETF 10.3297 1.4202 10.3223 1.4194 0.0074 0.07%
2024-12-13 511220 海富通上證城投債ETF 10.3223 1.4194 10.3148 1.4187 0.0075 0.07%
2024-12-12 511220 海富通上證城投債ETF 10.3148 1.4187 10.3131 1.4185 0.0017 0.02%
2024-12-11 511220 海富通上證城投債ETF 10.3131 1.4185 10.3129 1.4185 0.0002 0.00%
2024-12-10 511220 海富通上證城投債ETF 10.3129 1.4185 10.3023 1.4174 0.0106 0.10%
2024-12-09 511220 海富通上證城投債ETF 10.3023 1.4174 10.2986 1.4171 0.0037 0.04%
2024-12-06 511220 海富通上證城投債ETF 10.2986 1.4171 10.2956 1.4168 0.0030 0.03%
2024-12-05 511220 海富通上證城投債ETF 10.2956 1.4168 10.2917 1.4164 0.0039 0.04%
2024-12-04 511220 海富通上證城投債ETF 10.2917 1.4164 10.2852 1.4157 0.0065 0.06%
2024-12-03 511220 海富通上證城投債ETF 10.2852 1.4157 10.2802 1.4152 0.0050 0.05%
2024-12-02 511220 海富通上證城投債ETF 10.2802 1.4152 10.2652 1.4137 0.0150 0.15%
2024-11-29 511220 海富通上證城投債ETF 10.2652 1.4137 10.2580 1.4130 0.0072 0.07%
2024-11-28 511220 海富通上證城投債ETF 10.2580 1.4130 10.2550 1.4127 0.0030 0.03%
2024-11-27 511220 海富通上證城投債ETF 10.2550 1.4127 10.2512 1.4123 0.0038 0.04%
2024-11-26 511220 海富通上證城投債ETF 10.2512 1.4123 10.2473 1.4119 0.0039 0.04%
2024-11-25 511220 海富通上證城投債ETF 10.2473 1.4119 10.2423 1.4114 0.0050 0.05%
2024-11-22 511220 海富通上證城投債ETF 10.2423 1.4114 10.2383 1.4110 0.0040 0.04%
2024-11-21 511220 海富通上證城投債ETF 10.2383 1.4110 10.2366 1.4109 0.0017 0.02%
2024-11-20 511220 海富通上證城投債ETF 10.2366 1.4109 10.2352 1.4107 0.0014 0.01%
2024-11-19 511220 海富通上證城投債ETF 10.2352 1.4107 10.2330 1.4105 0.0022 0.02%
2024-11-18 511220 海富通上證城投債ETF 10.2330 1.4105 10.2316 1.4104 0.0014 0.01%
2024-11-15 511220 海富通上證城投債ETF 10.2316 1.4104 10.2276 1.4100 0.0040 0.04%
2024-11-14 511220 海富通上證城投債ETF 10.2276 1.4100 10.2263 1.4098 0.0013 0.01%
2024-11-13 511220 海富通上證城投債ETF 10.2263 1.4098 10.2225 1.4095 0.0038 0.04%
2024-11-12 511220 海富通上證城投債ETF 10.2225 1.4095 10.2175 1.4090 0.0050 0.05%
2024-11-11 511220 海富通上證城投債ETF 10.2175 1.4090 10.2122 1.4084 0.0053 0.05%
2024-11-08 511220 海富通上證城投債ETF 10.2122 1.4084 10.2090 1.4081 0.0032 0.03%
2024-11-07 511220 海富通上證城投債ETF 10.2090 1.4081 10.2039 1.4076 0.0051 0.05%
2024-11-06 511220 海富通上證城投債ETF 10.2039 1.4076 10.2010 1.4073 0.0029 0.03%
2024-11-05 511220 海富通上證城投債ETF 10.2010 1.4073 10.1994 1.4071 0.0016 0.02%
2024-11-04 511220 海富通上證城投債ETF 10.1994 1.4071 10.1941 1.4066 0.0053 0.05%
2024-11-01 511220 海富通上證城投債ETF 10.1941 1.4066 10.1885 1.4061 0.0056 0.05%
2024-10-31 511220 海富通上證城投債ETF 10.1885 1.4061 10.1895 1.4062 -0.0010 -0.01%
2024-10-30 511220 海富通上證城投債ETF 10.1895 1.4062 10.1906 1.4063 -0.0011 -0.01%
2024-10-29 511220 海富通上證城投債ETF 10.1906 1.4063 10.1923 1.4064 -0.0017 -0.02%
2024-10-28 511220 海富通上證城投債ETF 10.1923 1.4064 10.1952 1.4067 -0.0029 -0.03%
2024-10-25 511220 海富通上證城投債ETF 10.1952 1.4067 10.2007 1.4073 -0.0055 -0.05%
2024-10-24 511220 海富通上證城投債ETF 10.2007 1.4073 10.2022 1.4074 -0.0015 -0.01%
2024-10-23 511220 海富通上證城投債ETF 10.2022 1.4074 10.2143 1.4086 -0.0121 -0.12%
2024-10-22 511220 海富通上證城投債ETF 10.2143 1.4086 10.2174 1.4089 -0.0031 -0.03%
2024-10-21 511220 海富通上證城投債ETF 10.2174 1.4089 10.2164 1.4088 0.0010 0.01%
2024-10-18 511220 海富通上證城投債ETF 10.2164 1.4088 10.2143 1.4086 0.0021 0.02%
2024-10-17 511220 海富通上證城投債ETF 10.2143 1.4086 10.2092 1.4081 0.0051 0.05%
2024-10-16 511220 海富通上證城投債ETF 10.2092 1.4081 10.2040 1.4076 0.0052 0.05%
2024-10-15 511220 海富通上證城投債ETF 10.2040 1.4076 10.1903 1.4062 0.0137 0.13%
2024-10-14 511220 海富通上證城投債ETF 10.1903 1.4062 10.1552 1.4027 0.0351 0.35%
2024-10-11 511220 海富通上證城投債ETF 10.1552 1.4027 10.1344 1.4006 0.0208 0.21%
2024-10-10 511220 海富通上證城投債ETF 10.1344 1.4006 10.1261 1.3998 0.0083 0.08%
2024-10-09 511220 海富通上證城投債ETF 10.1261 1.3998 10.1579 1.4030 -0.0318 -0.31%
2024-10-08 511220 海富通上證城投債ETF 10.1579 1.4030 10.1763 1.4048 -0.0184 -0.18%
2024-09-30 511220 海富通上證城投債ETF 10.1763 1.4048 10.2128 1.4085 -0.0365 -0.36%
2024-09-27 511220 海富通上證城投債ETF 10.2128 1.4085 10.2259 1.4098 -0.0131 -0.13%
2024-09-26 511220 海富通上證城投債ETF 10.2259 1.4098 10.3256 1.4098 -0.0997 0.00%
2024-09-25 511220 海富通上證城投債ETF 10.3256 1.4098 10.3244 1.4096 0.0012 0.01%
2024-09-24 511220 海富通上證城投債ETF 10.3244 1.4096 10.3254 1.4097 -0.0010 -0.01%
2024-09-23 511220 海富通上證城投債ETF 10.3254 1.4097 10.3257 1.4098 -0.0003 0.00%
2024-09-20 511220 海富通上證城投債ETF 10.3257 1.4098 10.3274 1.4099 -0.0017 -0.02%
2024-09-19 511220 海富通上證城投債ETF 10.3274 1.4099 10.3278 1.4100 -0.0004 0.00%
2024-09-18 511220 海富通上證城投債ETF 10.3278 1.4100 10.3223 1.4094 0.0055 0.05%
2024-09-13 511220 海富通上證城投債ETF 10.3223 1.4094 10.3221 1.4094 0.0002 0.00%
2024-09-12 511220 海富通上證城投債ETF 10.3221 1.4094 10.3223 1.4094 -0.0002 0.00%
2024-09-11 511220 海富通上證城投債ETF 10.3223 1.4094 10.3231 1.4095 -0.0008 -0.01%
2024-09-10 511220 海富通上證城投債ETF 10.3231 1.4095 10.3238 1.4096 -0.0007 -0.01%
2024-09-09 511220 海富通上證城投債ETF 10.3238 1.4096 10.3218 1.4094 0.0020 0.02%
2024-09-06 511220 海富通上證城投債ETF 10.3218 1.4094 10.3212 1.4093 0.0006 0.01%
2024-09-05 511220 海富通上證城投債ETF 10.3212 1.4093 10.3186 1.4091 0.0026 0.03%
2024-09-04 511220 海富通上證城投債ETF 10.3186 1.4091 10.3151 1.4087 0.0035 0.03%
2024-09-03 511220 海富通上證城投債ETF 10.3151 1.4087 10.3107 1.4083 0.0044 0.04%
2024-09-02 511220 海富通上證城投債ETF 10.3107 1.4083 10.3034 1.4075 0.0073 0.07%
2024-08-30 511220 海富通上證城投債ETF 10.3034 1.4075 10.3010 1.4073 0.0024 0.02%
2024-08-29 511220 海富通上證城投債ETF 10.3010 1.4073 10.2976 1.4070 0.0034 0.03%
2024-08-28 511220 海富通上證城投債ETF 10.2976 1.4070 10.2980 1.4070 -0.0004 0.00%
2024-08-27 511220 海富通上證城投債ETF 10.2980 1.4070 10.3103 1.4082 -0.0123 -0.12%
2024-08-26 511220 海富通上證城投債ETF 10.3103 1.4082 10.3168 1.4089 -0.0065 -0.06%
2024-08-23 511220 海富通上證城投債ETF 10.3168 1.4089 10.3217 1.4094 -0.0049 -0.05%
2024-08-22 511220 海富通上證城投債ETF 10.3217 1.4094 10.3232 1.4095 -0.0015 -0.01%
2024-08-21 511220 海富通上證城投債ETF 10.3232 1.4095 10.3273 1.4099 -0.0041 -0.04%
2024-08-20 511220 海富通上證城投債ETF 10.3273 1.4099 10.3281 1.4100 -0.0008 -0.01%
2024-08-19 511220 海富通上證城投債ETF 10.3281 1.4100 10.3278 1.4100 0.0003 0.00%
2024-08-16 511220 海富通上證城投債ETF 10.3278 1.4100 10.3262 1.4098 0.0016 0.02%
2024-08-15 511220 海富通上證城投債ETF 10.3262 1.4098 10.3242 1.4096 0.0020 0.02%
2024-08-14 511220 海富通上證城投債ETF 10.3242 1.4096 10.3178 1.4090 0.0064 0.06%
2024-08-13 511220 海富通上證城投債ETF 10.3178 1.4090 10.3176 1.4090 0.0002 0.00%
2024-08-12 511220 海富通上證城投債ETF 10.3176 1.4090 10.3307 1.4103 -0.0131 -0.13%
2024-08-09 511220 海富通上證城投債ETF 10.3307 1.4103 10.3381 1.4110 -0.0074 -0.07%
2024-08-08 511220 海富通上證城投債ETF 10.3381 1.4110 10.3411 1.4113 -0.0030 -0.03%
2024-08-07 511220 海富通上證城投債ETF 10.3411 1.4113 10.3405 1.4113 0.0006 0.01%
2024-08-06 511220 海富通上證城投債ETF 10.3405 1.4113 10.3430 1.4115 -0.0025 -0.02%
2024-08-05 511220 海富通上證城投債ETF 10.3430 1.4115 10.3393 1.4111 0.0037 0.04%
2024-08-02 511220 海富通上證城投債ETF 10.3393 1.4111 10.3365 1.4109 0.0028 0.03%
2024-07-31 511220 海富通上證城投債ETF 10.3322 1.4104 10.3296 1.4102 0.0026 0.03%
2024-07-30 511220 海富通上證城投債ETF 10.3296 1.4102 10.3249 1.4097 0.0047 0.05%
2024-07-29 511220 海富通上證城投債ETF 10.3249 1.4097 10.3206 1.4093 0.0043 0.04%
2024-07-26 511220 海富通上證城投債ETF 10.3206 1.4093 10.3182 1.4090 0.0024 0.02%
2024-07-25 511220 海富通上證城投債ETF 10.3182 1.4090 10.3140 1.4086 0.0042 0.04%
2024-07-24 511220 海富通上證城投債ETF 10.3140 1.4086 10.3110 1.4083 0.0030 0.03%
2024-07-23 511220 海富通上證城投債ETF 10.3110 1.4083 10.3068 1.4079 0.0042 0.04%
2024-07-22 511220 海富通上證城投債ETF 10.3068 1.4079 10.3016 1.4074 0.0052 0.05%
2024-07-19 511220 海富通上證城投債ETF 10.3016 1.4074 10.3004 1.4072 0.0012 0.01%
2024-07-18 511220 海富通上證城投債ETF 10.3004 1.4072 10.2994 1.4071 0.0010 0.01%
2024-07-17 511220 海富通上證城投債ETF 10.2994 1.4071 10.2978 1.4070 0.0016 0.02%
2024-07-16 511220 海富通上證城投債ETF 10.2978 1.4070 10.2959 1.4068 0.0019 0.02%
2024-07-15 511220 海富通上證城投債ETF 10.2959 1.4068 10.2920 1.4064 0.0039 0.04%
2024-07-12 511220 海富通上證城投債ETF 10.2920 1.4064 10.2894 1.4061 0.0026 0.03%
2024-07-11 511220 海富通上證城投債ETF 10.2894 1.4061 10.2871 1.4059 0.0023 0.02%
2024-07-10 511220 海富通上證城投債ETF 10.2871 1.4059 10.2859 1.4058 0.0012 0.01%
2024-07-09 511220 海富通上證城投債ETF 10.2859 1.4058 10.2835 1.4056 0.0024 0.02%
2024-07-08 511220 海富通上證城投債ETF 10.2835 1.4056 10.2863 1.4058 -0.0028 -0.03%
2024-07-05 511220 海富通上證城投債ETF 10.2863 1.4058 10.2851 1.4057 0.0012 0.01%
2024-07-04 511220 海富通上證城投債ETF 10.2851 1.4057 10.2824 1.4054 0.0027 0.03%
2024-07-03 511220 海富通上證城投債ETF 10.2824 1.4054 10.2809 1.4053 0.0015 0.01%
2024-07-02 511220 海富通上證城投債ETF 10.2809 1.4053 10.2804 1.4052 0.0005 0.00%
2024-07-01 511220 海富通上證城投債ETF 10.2804 1.4052 10.2813 1.4053 -0.0009 -0.01%
2024-06-28 511220 海富通上證城投債ETF 10.2795 1.4052 10.2762 1.4048 0.0033 0.03%
2024-06-27 511220 海富通上證城投債ETF 10.2762 1.4048 10.2742 1.4046 0.0020 0.02%
2024-06-26 511220 海富通上證城投債ETF 10.2742 1.4046 10.2734 1.4045 0.0008 0.01%
2024-06-25 511220 海富通上證城投債ETF 10.2734 1.4045 10.2722 1.4044 0.0012 0.01%
2024-06-24 511220 海富通上證城投債ETF 10.2722 1.4044 10.2714 1.4043 0.0008 0.01%
2024-06-21 511220 海富通上證城投債ETF 10.2714 1.4043 10.2717 1.4044 -0.0003 0.00%
2024-06-20 511220 海富通上證城投債ETF 10.2717 1.4044 10.2704 1.4042 0.0013 0.01%
2024-06-19 511220 海富通上證城投債ETF 10.2704 1.4042 10.2701 1.4042 0.0003 0.00%
2024-06-18 511220 海富通上證城投債ETF 10.2701 1.4042 10.2685 1.4041 0.0016 0.02%
2024-06-17 511220 海富通上證城投債ETF 10.2685 1.4041 10.2660 1.4038 0.0025 0.02%
2024-06-14 511220 海富通上證城投債ETF 10.2660 1.4038 10.2639 1.4036 0.0021 0.02%
2024-06-13 511220 海富通上證城投債ETF 10.2639 1.4036 10.2629 1.4035 0.0010 0.01%
2024-06-12 511220 海富通上證城投債ETF 10.2629 1.4035 10.2615 1.4034 0.0014 0.01%
2024-06-11 511220 海富通上證城投債ETF 10.2615 1.4034 10.2587 1.4031 0.0028 0.03%
2024-06-07 511220 海富通上證城投債ETF 10.2587 1.4031 10.2556 1.4028 0.0031 0.03%
2024-06-06 511220 海富通上證城投債ETF 10.2556 1.4028 10.2526 1.4025 0.0030 0.03%
2024-06-05 511220 海富通上證城投債ETF 10.2526 1.4025 10.2502 1.4022 0.0024 0.02%
2024-06-04 511220 海富通上證城投債ETF 10.2502 1.4022 10.2490 1.4021 0.0012 0.01%
2024-06-03 511220 海富通上證城投債ETF 10.2490 1.4021 10.2452 1.4017 0.0038 0.04%
2024-05-31 511220 海富通上證城投債ETF 10.2452 1.4017 10.2441 1.4016 0.0011 0.01%
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2024-05-24 511220 海富通上證城投債ETF 10.2340 1.4006 10.2321 1.4004 0.0019 0.02%