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海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF基金凈值查詢(511190)

今天最新凈值 100.3807 0.0367 0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0038
  • 成立日期：2025-01-16
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：35.90億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：唐靈兒 陶斐然
近一月海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF(511190)基金累計收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.4122 1.0041 100.3807 1.0038 0.0315 0.03%
2025-05-22 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.3807 1.0038 100.3440 1.0034 0.0367 0.04%
2025-05-21 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.3440 1.0034 100.3020 1.0030 0.0420 0.04%
2025-05-20 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.3020 1.0030 100.2533 1.0025 0.0487 0.05%
2025-05-19 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2533 1.0025 100.2398 1.0024 0.0135 0.01%
2025-05-16 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2398 1.0024 100.2556 1.0026 -0.0158 -0.02%
2025-05-15 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2556 1.0026 100.2429 1.0024 0.0127 0.01%
2025-05-14 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2429 1.0024 100.1959 1.0020 0.0470 0.05%
2025-05-13 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1959 1.0020 100.2159 1.0022 -0.0200 -0.02%
2025-05-12 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2159 1.0022 100.2000 1.0020 0.0159 0.02%
2025-05-09 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2000 1.0020 100.1102 1.0011 0.0898 0.09%
2025-05-08 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1102 1.0011 100.0426 1.0004 0.0676 0.07%
2025-05-07 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.0426 1.0004 100.0293 1.0003 0.0133 0.01%
2025-05-06 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.0293 1.0003 99.9817 0.9998 0.0476 0.05%
2025-04-30 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.9817 0.9998 99.9240 0.9992 0.0577 0.06%
2025-04-29 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.9240 0.9992 99.9025 0.9990 0.0215 0.02%
2025-04-28 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.9025 0.9990 99.9032 0.9990 -0.0007 0.00%
2025-04-25 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.9032 0.9990 99.9134 0.9991 -0.0102 -0.01%
2025-04-24 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.9134 0.9991 99.9514 0.9995 -0.0380 -0.04%