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海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF基金凈值查詢(511190)

今天最新凈值 100.3807 0.0367 0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0038
  • 成立日期：2025-01-16
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：35.90億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：唐靈兒 陶斐然
近一年海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF(511190)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.4122 1.0041 100.3807 1.0038 0.0315 0.03%
2025-05-22 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.3807 1.0038 100.3440 1.0034 0.0367 0.04%
2025-05-21 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.3440 1.0034 100.3020 1.0030 0.0420 0.04%
2025-05-20 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.3020 1.0030 100.2533 1.0025 0.0487 0.05%
2025-05-19 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2533 1.0025 100.2398 1.0024 0.0135 0.01%
2025-05-16 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2398 1.0024 100.2556 1.0026 -0.0158 -0.02%
2025-05-15 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2556 1.0026 100.2429 1.0024 0.0127 0.01%
2025-05-14 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2429 1.0024 100.1959 1.0020 0.0470 0.05%
2025-05-13 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1959 1.0020 100.2159 1.0022 -0.0200 -0.02%
2025-05-12 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2159 1.0022 100.2000 1.0020 0.0159 0.02%
2025-05-09 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2000 1.0020 100.1102 1.0011 0.0898 0.09%
2025-05-08 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1102 1.0011 100.0426 1.0004 0.0676 0.07%
2025-05-07 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.0426 1.0004 100.0293 1.0003 0.0133 0.01%
2025-05-06 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.0293 1.0003 99.9817 0.9998 0.0476 0.05%
2025-04-30 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.9817 0.9998 99.9240 0.9992 0.0577 0.06%
2025-04-29 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.9240 0.9992 99.9025 0.9990 0.0215 0.02%
2025-04-28 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.9025 0.9990 99.9032 0.9990 -0.0007 0.00%
2025-04-25 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.9032 0.9990 99.9134 0.9991 -0.0102 -0.01%
2025-04-24 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.9134 0.9991 99.9514 0.9995 -0.0380 -0.04%
2025-04-23 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.9514 0.9995 99.9959 1.0000 -0.0445 -0.04%
2025-04-22 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.9959 1.0000 100.0150 1.0002 -0.0191 -0.02%
2025-04-21 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.0150 1.0002 100.0510 1.0005 -0.0360 -0.04%
2025-04-18 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.0510 1.0005 100.0828 1.0008 -0.0318 -0.03%
2025-04-17 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.0828 1.0008 100.1056 1.0011 -0.0228 -0.02%
2025-04-16 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1056 1.0011 100.0999 1.0010 0.0057 0.01%
2025-04-15 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.0999 1.0010 100.1100 1.0011 -0.0101 -0.01%
2025-04-14 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1100 1.0011 100.1234 1.0012 -0.0134 -0.01%
2025-04-11 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1234 1.0012 100.1049 1.0010 0.0185 0.02%
2025-04-10 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1049 1.0010 100.1466 1.0015 -0.0417 -0.04%
2025-04-09 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1466 1.0015 100.1878 1.0019 -0.0412 -0.04%
2025-04-08 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1878 1.0019 100.1095 1.0011 0.0783 0.08%
2025-04-07 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1095 1.0011 99.8003 0.9980 0.3092 0.31%
2025-04-03 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.8003 0.9980 99.6091 0.9961 0.1912 0.19%
2025-04-02 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.6091 0.9961 99.5911 0.9959 0.0180 0.02%
2025-04-01 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.5911 0.9959 99.5658 0.9957 0.0253 0.03%
2025-03-31 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.5658 0.9957 99.5021 0.9950 0.0637 0.06%
2025-03-28 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.5021 0.9950 99.4935 0.9949 0.0086 0.01%
2025-03-27 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.4935 0.9949 99.4373 0.9944 0.0562 0.06%
2025-03-26 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.4373 0.9944 99.3841 0.9938 0.0532 0.05%
2025-03-25 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.3841 0.9938 99.2552 0.9926 0.1289 0.13%
2025-03-24 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.2552 0.9926 99.2102 0.9921 0.0450 0.05%
2025-03-21 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.2102 0.9921 99.0991 0.9910 0.1111 0.11%
2025-03-20 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.0991 0.9910 98.9807 0.9898 0.1184 0.12%
2025-03-19 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 98.9807 0.9898 98.9222 0.9892 0.0585 0.06%
2025-03-18 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 98.9222 0.9892 98.9600 0.9896 -0.0378 -0.04%
2025-03-17 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 98.9600 0.9896 98.9991 0.9900 -0.0391 -0.04%
2025-03-14 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 98.9991 0.9900 98.9771 0.9898 0.0220 0.02%
2025-03-13 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 98.9771 0.9898 98.8680 0.9887 0.1091 0.11%
2025-03-12 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 98.8680 0.9887 98.9590 0.9896 -0.0910 -0.09%
2025-03-11 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 98.9590 0.9896 99.1276 0.9913 -0.1686 -0.17%
2025-03-10 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.1276 0.9913 99.2313 0.9923 -0.1037 -0.10%
2025-03-07 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.2313 0.9923 99.4086 0.9941 -0.1773 -0.18%
2025-03-06 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.4086 0.9941 99.4560 0.9946 -0.0474 -0.05%
2025-03-05 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.4560 0.9946 99.4407 0.9944 0.0153 0.02%
2025-03-04 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.4407 0.9944 99.4107 0.9941 0.0300 0.03%
2025-03-03 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.4107 0.9941 99.4396 0.9944 -0.0289 -0.03%
2025-02-28 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.4396 0.9944 99.4798 0.9948 -0.0402 -0.04%
2025-02-27 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.4798 0.9948 99.4912 0.9949 -0.0114 -0.01%
2025-02-26 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.4912 0.9949 99.4925 0.9949 -0.0013 0.00%
2025-02-25 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.4925 0.9949 99.6273 0.9963 -0.1348 -0.14%
2025-02-24 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.6273 0.9963 99.7825 0.9978 -0.1552 -0.16%
2025-02-21 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.7825 0.9978 99.8921 0.9989 -0.1096 -0.11%
2025-02-20 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.8921 0.9989 99.9612 0.9996 -0.0691 -0.07%
2025-02-19 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.9612 0.9996 99.9916 0.9999 -0.0304 -0.03%
2025-02-18 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.9916 0.9999 100.0775 1.0008 -0.0859 -0.09%
2025-02-17 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.0775 1.0008 100.1541 1.0015 -0.0766 -0.08%
2025-02-14 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1541 1.0015 100.1991 1.0020 -0.0450 -0.04%
2025-02-13 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1991 1.0020 100.2011 1.0020 -0.0020 0.00%
2025-02-12 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2011 1.0020 100.2019 1.0020 -0.0008 0.00%
2025-02-11 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2019 1.0020 100.2123 1.0021 -0.0104 -0.01%
2025-02-10 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2123 1.0021 100.2238 1.0022 -0.0115 -0.01%
2025-02-07 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2238 1.0022 100.1641 1.0016 0.0597 0.06%
2025-02-06 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1641 1.0016 100.1049 1.0010 0.0592 0.06%
2025-02-05 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1049 1.0010 100.0334 1.0003 0.0715 0.07%
2025-01-27 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.0334 1.0003 99.9832 0.9998 0.0502 0.05%
2025-01-17 511190 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%