海富通上證投資級可轉債ETF(上證轉債)基金凈值查詢(511180)
今天最新凈值
11.4835
-0.0063 -0.0500%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1484
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：3.0750億
- 最近資產(chǎn)：33.14億
- 基金公司：海富通基金
- 基金經(jīng)理：陳軼平 陸叢凡 唐靈兒 陶斐然
近一月海富通上證投資級可轉債ETF|上證轉債基金凈值查詢
近一月,海富通上證投資級可轉債ETF(511180)基金累計收益率2.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
511180 |
海富通上證投資級可轉債ETF |
11.4385 |
1.1439 |
11.4835 |
1.1484 |
-0.0450 |
-0.39% |
| 2025-05-22 |
511180 |
海富通上證投資級可轉債ETF |
11.4835 |
1.1484 |
11.4898 |
1.1490 |
-0.0063 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
511180 |
海富通上證投資級可轉債ETF |
11.4898 |
1.1490 |
11.4556 |
1.1456 |
0.0342 |
0.30% |
| 2025-05-20 |
511180 |
海富通上證投資級可轉債ETF |
11.4556 |
1.1456 |
11.4310 |
1.1431 |
0.0246 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
511180 |
海富通上證投資級可轉債ETF |
11.4310 |
1.1431 |
11.4223 |
1.1422 |
0.0087 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
511180 |
海富通上證投資級可轉債ETF |
11.4223 |
1.1422 |
11.4392 |
1.1439 |
-0.0169 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
511180 |
海富通上證投資級可轉債ETF |
11.4392 |
1.1439 |
11.4800 |
1.1480 |
-0.0408 |
-0.36% |
| 2025-05-14 |
511180 |
海富通上證投資級可轉債ETF |
11.4800 |
1.1480 |
11.4691 |
1.1469 |
0.0109 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
511180 |
海富通上證投資級可轉債ETF |
11.4691 |
1.1469 |
11.4488 |
1.1449 |
0.0203 |
0.18% |
| 2025-05-12 |
511180 |
海富通上證投資級可轉債ETF |
11.4488 |
1.1449 |
11.3953 |
1.1395 |
0.0535 |
0.47% |
|
|
| 2025-05-09 |
511180 |
海富通上證投資級可轉債ETF |
11.3953 |
1.1395 |
11.3721 |
1.1372 |
0.0232 |
0.20% |
| 2025-05-08 |
511180 |
海富通上證投資級可轉債ETF |
11.3721 |
1.1372 |
11.3159 |
1.1316 |
0.0562 |
0.50% |
| 2025-05-07 |
511180 |
海富通上證投資級可轉債ETF |
11.3159 |
1.1316 |
11.3139 |
1.1314 |
0.0020 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
511180 |
海富通上證投資級可轉債ETF |
11.3139 |
1.1314 |
11.2615 |
1.1262 |
0.0524 |
0.47% |
| 2025-04-30 |
511180 |
海富通上證投資級可轉債ETF |
11.2615 |
1.1262 |
11.2643 |
1.1264 |
-0.0028 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
511180 |
海富通上證投資級可轉債ETF |
11.2643 |
1.1264 |
11.2499 |
1.1250 |
0.0144 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
511180 |
海富通上證投資級可轉債ETF |
11.2499 |
1.1250 |
11.2825 |
1.1283 |
-0.0326 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
511180 |
海富通上證投資級可轉債ETF |
11.2825 |
1.1283 |
11.2688 |
1.1269 |
0.0137 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
511180 |
海富通上證投資級可轉債ETF |
11.2688 |
1.1269 |
11.2817 |
1.1282 |
-0.0129 |
-0.11% |
