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海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債ETF(上證轉(zhuǎn)債)基金凈值查詢(511180)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 11.4835 -0.0063 -0.0500% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1484
成立日期：
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：3.0750億
最近資產(chǎn)：33.14億
基金公司：海富通基金
基金經(jīng)理：陳軼平陸叢凡唐靈兒陶斐然

近一周海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債ETF|上證轉(zhuǎn)債基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債ETF(511180)基金累計(jì)收益率0.09%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	511180	海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債ETF	11.4385	1.1439	11.4835	1.1484	-0.0450	-0.39%
2025-05-22	511180	海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債ETF	11.4835	1.1484	11.4898	1.1490	-0.0063	-0.05%
2025-05-21	511180	海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債ETF	11.4898	1.1490	11.4556	1.1456	0.0342	0.30%
2025-05-20	511180	海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債ETF	11.4556	1.1456	11.4310	1.1431	0.0246	0.22%
2025-05-19	511180	海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債ETF	11.4310	1.1431	11.4223	1.1422	0.0087	0.08%

標(biāo)簽云

海富通基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
海富精選	0.5275	0.76%
海富通貳號	1.3929	0.76%
海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合	2.4979	0.73%
海富通成長價(jià)值混合C	0.7516	0.63%
海富通成長價(jià)值混合A	0.7787	0.62%
海富通消費(fèi)核心混合A	1.0423	0.41%
海富通消費(fèi)核心混合C	1.0050	0.41%
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.5407	0.21%
HKC科技	0.7132	0.21%
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.5359	0.20%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0404	0.37%
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E	1.0698	0.10%
匯添富中債7-10年國開債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
華安中債7-10年國開債E	1.4187	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D	1.3400	0.05%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D	1.3702	0.05%
易方達(dá)中債7-10年A	1.3285	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C	1.2983	0.05%

鄭重聲明：基金速查網(wǎng)發(fā)布信息目的在于傳播更多信息，不保證該信息的準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息不對您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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