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鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF(30年國債)基金凈值查詢(511090)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 123.1002 -0.0250 -0.0200% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2910
成立日期：2023-05-19
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：0.3633億
最近資產(chǎn)：41.97億
基金公司：鵬揚(yáng)基金
基金經(jīng)理：施紅俊

近一周鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF|30年國債基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF(511090)基金累計(jì)收益率0.09%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	511090	鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF	123.1002	1.2910	123.1252	1.2913	-0.0250	-0.02%
2025-05-21	511090	鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF	123.1252	1.2913	123.3650	1.2937	-0.2398	-0.19%
2025-05-20	511090	鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF	123.3650	1.2937	123.5573	1.2956	-0.1923	-0.16%
2025-05-19	511090	鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF	123.5573	1.2956	123.0214	1.2902	0.5359	0.44%

標(biāo)簽云

鵬揚(yáng)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鵬揚(yáng)核心價(jià)值混合A	1.5881	0.16%
鵬揚(yáng)核心價(jià)值混合C	1.5466	0.16%
鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A	0.8340	0.14%
鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合C	0.8131	0.14%
鵬揚(yáng)紅利優(yōu)選混合A	1.1740	0.13%
鵬揚(yáng)紅利優(yōu)選混合C	1.1511	0.13%
鵬揚(yáng)景科混合A	1.3113	0.05%
鵬揚(yáng)景科混合C	1.2853	0.05%
鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合A	1.2981	0.04%
30年國債	123.1523	0.04%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0404	0.37%
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E	1.0698	0.10%
匯添富中債7-10年國開債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
華安中債7-10年國開債E	1.4187	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D	1.3400	0.05%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D	1.3702	0.05%
易方達(dá)中債7-10年A	1.3285	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C	1.2983	0.05%

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