鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債ETF(30年國(guó)債)基金凈值查詢(511090)
今天最新凈值
123.1252
-0.2398 -0.1900%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2913
- 成立日期：2023-05-19
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：0.3633億
- 最近資產(chǎn)：176.52億元
- 基金公司：鵬揚(yáng)基金
- 基金經(jīng)理：施紅俊
近一月鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債ETF|30年國(guó)債基金凈值查詢
近一月,鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債ETF(511090)基金累計(jì)收益率-0.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
511090 |
鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債ETF |
123.1002 |
1.2910 |
123.1252 |
1.2913 |
-0.0250 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
511090 |
鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債ETF |
123.1252 |
1.2913 |
123.3650 |
1.2937 |
-0.2398 |
-0.19% |
| 2025-05-20 |
511090 |
鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債ETF |
123.3650 |
1.2937 |
123.5573 |
1.2956 |
-0.1923 |
-0.16% |
| 2025-05-19 |
511090 |
鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債ETF |
123.5573 |
1.2956 |
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| 2025-05-16 |
511090 |
鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債ETF |
123.0214 |
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| 2025-05-15 |
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鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債ETF |
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123.2264 |
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-0.20% |
| 2025-05-14 |
511090 |
鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債ETF |
123.2264 |
1.2923 |
123.2619 |
1.2926 |
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-0.03% |
| 2025-05-13 |
511090 |
鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債ETF |
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1.2926 |
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| 2025-05-12 |
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122.6923 |
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-1.33% |
| 2025-05-09 |
511090 |
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1.3035 |
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-0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
511090 |
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124.4574 |
1.3046 |
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0.23% |
| 2025-05-07 |
511090 |
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1.3017 |
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-0.50% |
| 2025-05-06 |
511090 |
鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債ETF |
124.7935 |
1.3079 |
124.8219 |
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-0.02% |
| 2025-04-30 |
511090 |
鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債ETF |
124.8219 |
1.3082 |
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-0.06% |
| 2025-04-29 |
511090 |
鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債ETF |
124.9029 |
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0.8091 |
0.65% |
| 2025-04-28 |
511090 |
鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債ETF |
124.0938 |
1.3009 |
123.3327 |
1.2933 |
0.7611 |
0.62% |
| 2025-04-25 |
511090 |
鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債ETF |
123.3327 |
1.2933 |
123.1821 |
1.2918 |
0.1506 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
511090 |
鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債ETF |
123.1821 |
1.2918 |
123.1712 |
1.2917 |
0.0109 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
511090 |
鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債ETF |
123.1712 |
1.2917 |
123.6926 |
1.2969 |
-0.5214 |
-0.42% |
