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鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF(30年國債)基金凈值查詢(511090)

今天最新凈值 123.1252 -0.2398 -0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2913
  • 成立日期：2023-05-19
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3633億
  • 最近資產(chǎn)：176.52億元
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：施紅俊
近一季鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF|30年國債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF(511090)基金累計(jì)收益率0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 123.1002 1.2910 123.1252 1.2913 -0.0250 -0.02%
2025-05-21 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 123.1252 1.2913 123.3650 1.2937 -0.2398 -0.19%
2025-05-20 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 123.3650 1.2937 123.5573 1.2956 -0.1923 -0.16%
2025-05-19 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 123.5573 1.2956 123.0214 1.2902 0.5359 0.44%
2025-05-16 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 123.0214 1.2902 122.9852 1.2899 0.0362 0.03%
2025-05-15 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 122.9852 1.2899 123.2264 1.2923 -0.2412 -0.20%
2025-05-14 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 123.2264 1.2923 123.2619 1.2926 -0.0355 -0.03%
2025-05-13 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 123.2619 1.2926 122.6923 1.2869 0.5696 0.46%
2025-05-12 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 122.6923 1.2869 124.3520 1.3035 -1.6597 -1.33%
2025-05-09 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 124.3520 1.3035 124.4574 1.3046 -0.1054 -0.08%
2025-05-08 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 124.4574 1.3046 124.1682 1.3017 0.2892 0.23%
2025-05-07 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 124.1682 1.3017 124.7935 1.3079 -0.6253 -0.50%
2025-05-06 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 124.7935 1.3079 124.8219 1.3082 -0.0284 -0.02%
2025-04-30 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 124.8219 1.3082 124.9029 1.3090 -0.0810 -0.06%
2025-04-29 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 124.9029 1.3090 124.0938 1.3009 0.8091 0.65%
2025-04-28 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 124.0938 1.3009 123.3327 1.2933 0.7611 0.62%
2025-04-25 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 123.3327 1.2933 123.1821 1.2918 0.1506 0.12%
2025-04-24 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 123.1821 1.2918 123.1712 1.2917 0.0109 0.01%
2025-04-23 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 123.1712 1.2917 123.6926 1.2969 -0.5214 -0.42%
2025-04-22 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 123.6926 1.2969 123.1062 1.2911 0.5864 0.48%
2025-04-21 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 123.1062 1.2911 125.0173 1.2952 -1.9111 -0.33%
2025-04-18 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 125.0173 1.2952 124.8444 1.2934 0.1729 0.14%
2025-04-17 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 124.8444 1.2934 125.5014 1.3000 -0.6570 -0.52%
2025-04-16 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 125.5014 1.3000 125.4350 1.2994 0.0664 0.05%
2025-04-15 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 125.4350 1.2994 125.3492 1.2985 0.0858 0.07%
2025-04-14 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 125.3492 1.2985 125.2204 1.2972 0.1288 0.10%
2025-04-11 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 125.2204 1.2972 125.4254 1.2993 -0.2050 -0.16%
2025-04-10 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 125.4254 1.2993 125.5219 1.3002 -0.0965 -0.08%
2025-04-09 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 125.5219 1.3002 125.4808 1.2998 0.0411 0.03%
2025-04-08 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 125.4808 1.2998 126.4156 1.3092 -0.9348 -0.74%
2025-04-07 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 126.4156 1.3092 124.4221 1.2892 1.9935 1.60%
2025-04-03 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 124.4221 1.2892 122.5022 1.2700 1.9199 1.57%
2025-04-02 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 122.5022 1.2700 121.3909 1.2589 1.1113 0.92%
2025-04-01 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 121.3909 1.2589 121.2324 1.2573 0.1585 0.13%
2025-03-31 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 121.2324 1.2573 121.1125 1.2561 0.1199 0.10%
2025-03-28 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 121.1125 1.2561 121.5114 1.2601 -0.3989 -0.33%
2025-03-27 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 121.5114 1.2601 121.9687 1.2647 -0.4573 -0.37%
2025-03-26 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 121.9687 1.2647 121.1448 1.2564 0.8239 0.68%
2025-03-25 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 121.1448 1.2564 120.5936 1.2509 0.5512 0.46%
2025-03-24 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 120.5936 1.2509 120.0981 1.2460 0.4955 0.41%
2025-03-21 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 120.0981 1.2460 120.4657 1.2497 -0.3676 -0.31%
2025-03-20 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 120.4657 1.2497 118.9429 1.2344 1.5228 1.28%
2025-03-19 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 118.9429 1.2344 118.6693 1.2317 0.2736 0.23%
2025-03-18 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 118.6693 1.2317 118.6310 1.2313 0.0383 0.03%
2025-03-17 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 118.6310 1.2313 120.7184 1.2522 -2.0874 -1.73%
2025-03-14 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 120.7184 1.2522 120.5382 1.2504 0.1802 0.15%
2025-03-13 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 120.5382 1.2504 121.1116 1.2561 -0.5734 -0.47%
2025-03-12 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 121.1116 1.2561 120.4134 1.2491 0.6982 0.58%
2025-03-11 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 120.4134 1.2491 121.9137 1.2641 -1.5003 -1.23%
2025-03-10 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 121.9137 1.2641 122.2682 1.2677 -0.3545 -0.29%
2025-03-07 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 122.2682 1.2677 123.5534 1.2805 -1.2852 -1.04%
2025-03-06 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 123.5534 1.2805 124.6981 1.2920 -1.1447 -0.92%
2025-03-05 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 124.6981 1.2920 124.4432 1.2894 0.2549 0.20%
2025-03-04 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 124.4432 1.2894 124.6601 1.2916 -0.2169 -0.17%
2025-03-03 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 124.6601 1.2916 124.0390 1.2854 0.6211 0.50%
2025-02-28 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 124.0390 1.2854 123.2879 1.2779 0.7511 0.61%
2025-02-27 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 123.2879 1.2779 123.8757 1.2838 -0.5878 -0.47%
2025-02-26 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 123.8757 1.2838 123.7353 1.2824 0.1404 0.11%
2025-02-25 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 123.7353 1.2824 122.9588 1.2746 0.7765 0.63%
2025-02-24 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 122.9588 1.2746 124.0177 1.2852 -1.0589 -0.85%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富中債7-10年國開債A 1.2550 0.06%
匯添富中債7-10年國開債E 1.2541 0.06%
易方達(dá)中債7-10年A 1.3285 0.05%
華安中債7-10年國開債A 1.1970 0.05%
匯添富中債7-10年國開債C 1.2488 0.05%
易方達(dá)中債7-10年C 1.3213 0.05%
華安中債7-10年國開債E 1.4187 0.05%
匯添富中債7-10年國開債D 1.2558 0.05%
華安中債7-10年國開債C 1.3680 0.04%
南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0802 0.04%