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匯添富中證上海國(guó)企ETF(上海國(guó)企)基金凈值查詢(xún)(510810)

今天最新凈值 0.8309 0.0031 0.3700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8334 0.0021 0.2558%
  • 累計(jì)凈值：0.9209
  • 成立日期：2016-07-28
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：86.9908億
  • 最近資產(chǎn)：76.23億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳振翔
近一周匯添富中證上海國(guó)企ETF|上海國(guó)企基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,匯添富中證上海國(guó)企ETF(510810)基金累計(jì)收益率0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 510810 匯添富中證上海國(guó)企ETF 0.8313 0.9213 0.8309 0.9209 0.0004 0.05%
2025-05-20 510810 匯添富中證上海國(guó)企ETF 0.8309 0.9209 0.8278 0.9178 0.0031 0.37%
2025-05-19 510810 匯添富中證上海國(guó)企ETF 0.8278 0.9178 0.8239 0.9139 0.0039 0.47%
2025-05-16 510810 匯添富中證上海國(guó)企ETF 0.8239 0.9139 0.8279 0.9179 -0.0040 -0.48%