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匯添富中證上海國企ETF(上海國企)基金凈值查詢(510810)

今天最新凈值 0.8313 0.0004 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8334 0.0021 0.2558%
  • 累計(jì)凈值：0.9213
  • 成立日期：2016-07-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：86.9908億
  • 最近資產(chǎn)：76.23億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳振翔
近一月匯添富中證上海國企ETF|上海國企基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富中證上海國企ETF(510810)基金累計(jì)收益率2.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 510810 匯添富中證上海國企ETF 0.8304 0.9204 0.8313 0.9213 -0.0009 -0.11%
2025-05-21 510810 匯添富中證上海國企ETF 0.8313 0.9213 0.8309 0.9209 0.0004 0.05%
2025-05-20 510810 匯添富中證上海國企ETF 0.8309 0.9209 0.8278 0.9178 0.0031 0.37%
2025-05-19 510810 匯添富中證上海國企ETF 0.8278 0.9178 0.8239 0.9139 0.0039 0.47%
2025-05-16 510810 匯添富中證上海國企ETF 0.8239 0.9139 0.8279 0.9179 -0.0040 -0.48%
2025-05-15 510810 匯添富中證上海國企ETF 0.8279 0.9179 0.8355 0.9255 -0.0076 -0.91%
2025-05-14 510810 匯添富中證上海國企ETF 0.8355 0.9255 0.8237 0.9137 0.0118 1.43%
2025-05-13 510810 匯添富中證上海國企ETF 0.8237 0.9137 0.8215 0.9115 0.0022 0.27%
2025-05-12 510810 匯添富中證上海國企ETF 0.8215 0.9115 0.8165 0.9065 0.0050 0.61%
2025-05-09 510810 匯添富中證上海國企ETF 0.8165 0.9065 0.8204 0.9104 -0.0039 -0.48%
2025-05-08 510810 匯添富中證上海國企ETF 0.8204 0.9104 0.8189 0.9089 0.0015 0.18%
2025-05-07 510810 匯添富中證上海國企ETF 0.8189 0.9089 0.8129 0.9029 0.0060 0.74%
2025-05-06 510810 匯添富中證上海國企ETF 0.8129 0.9029 0.8045 0.8945 0.0084 1.04%
2025-04-30 510810 匯添富中證上海國企ETF 0.8045 0.8945 0.8059 0.8959 -0.0014 -0.17%
2025-04-29 510810 匯添富中證上海國企ETF 0.8059 0.8959 0.8073 0.8973 -0.0014 -0.17%
2025-04-28 510810 匯添富中證上海國企ETF 0.8073 0.8973 0.8131 0.9031 -0.0058 -0.71%
2025-04-25 510810 匯添富中證上海國企ETF 0.8131 0.9031 0.8103 0.9003 0.0028 0.35%
2025-04-24 510810 匯添富中證上海國企ETF 0.8103 0.9003 0.8095 0.8995 0.0008 0.10%
2025-04-23 510810 匯添富中證上海國企ETF 0.8095 0.8995 0.8146 0.9046 -0.0051 -0.63%