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匯添富中證上海國企ETF(上海國企)(510810)基金分紅送配

今天最新凈值 0.8313 0.0004 0.0500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:0.9213
  • 成立日期:2016-07-28
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:86.9908億
  • 最近資產(chǎn):76.23億
  • 基金公司:匯添富基金
  • 基金經(jīng)理:吳振翔
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-11-19 2024-11-20 2024-11-25 每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-10-17 2023-10-18 2023-10-23 每份派現(xiàn)金0.0300元
2017-10-24 2017-10-25 0000-00-00 每份派現(xiàn)金0.0100元
2017-08-09 2017-08-10 0000-00-00 每份派現(xiàn)金0.0200元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2019-08-19 份額折算 暫未確定份額折算比例
基金動(dòng)態(tài)