華夏消費(fèi)ETF(消費(fèi)行業(yè))基金凈值查詢(510630)
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2025-05-22
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- 累計(jì)凈值：3.8920
- 成立日期：2013-03-28
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：5.931億份
- 最近份額：3.9218億
- 最近資產(chǎn)：5.27億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：趙宗庭 司帆
近半年華夏消費(fèi)ETF|消費(fèi)行業(yè)基金凈值查詢
近半年,華夏消費(fèi)ETF(510630)基金累計(jì)收益率2.78%
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3.6748 |
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0.09% |
| 2025-01-06 |
510630 |
華夏消費(fèi)ETF |
0.9187 |
3.6748 |
0.9322 |
3.7288 |
-0.0135 |
-1.45% |
| 2025-01-03 |
510630 |
華夏消費(fèi)ETF |
0.9322 |
3.7288 |
0.9442 |
3.7768 |
-0.0120 |
-1.27% |
| 2025-01-02 |
510630 |
華夏消費(fèi)ETF |
0.9442 |
3.7768 |
0.9637 |
3.8548 |
-0.0195 |
-2.02% |
| 2024-12-31 |
510630 |
華夏消費(fèi)ETF |
0.9637 |
3.8548 |
0.9677 |
3.8708 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2024-12-26 |
510630 |
華夏消費(fèi)ETF |
0.9706 |
3.8824 |
0.9722 |
3.8888 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-12-25 |
510630 |
華夏消費(fèi)ETF |
0.9722 |
3.8888 |
0.9771 |
3.9084 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2024-12-24 |
510630 |
華夏消費(fèi)ETF |
0.9771 |
3.9084 |
0.9661 |
3.8644 |
0.0110 |
1.14% |
| 2024-12-23 |
510630 |
華夏消費(fèi)ETF |
0.9661 |
3.8644 |
0.9732 |
3.8928 |
-0.0071 |
-0.73% |
| 2024-12-20 |
510630 |
華夏消費(fèi)ETF |
0.9732 |
3.8928 |
0.9732 |
3.8928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
510630 |
華夏消費(fèi)ETF |
0.9732 |
3.8928 |
0.9872 |
3.9488 |
-0.0140 |
-1.42% |
| 2024-12-18 |
510630 |
華夏消費(fèi)ETF |
0.9872 |
3.9488 |
0.9889 |
3.9556 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-12-17 |
510630 |
華夏消費(fèi)ETF |
0.9889 |
3.9556 |
0.9854 |
3.9416 |
0.0035 |
0.36% |
| 2024-12-16 |
510630 |
華夏消費(fèi)ETF |
0.9854 |
3.9416 |
0.9971 |
3.9884 |
-0.0117 |
-1.17% |
| 2024-12-13 |
510630 |
華夏消費(fèi)ETF |
0.9971 |
3.9884 |
1.0258 |
4.1032 |
-0.0287 |
-2.80% |
| 2024-12-12 |
510630 |
華夏消費(fèi)ETF |
1.0258 |
4.1032 |
1.0034 |
4.0136 |
0.0224 |
2.23% |
| 2024-12-11 |
510630 |
華夏消費(fèi)ETF |
1.0034 |
4.0136 |
0.9880 |
3.9520 |
0.0154 |
1.56% |
| 2024-12-10 |
510630 |
華夏消費(fèi)ETF |
0.9880 |
3.9520 |
0.9676 |
3.8704 |
0.0204 |
2.11% |
| 2024-12-09 |
510630 |
華夏消費(fèi)ETF |
0.9676 |
3.8704 |
0.9732 |
3.8928 |
-0.0056 |
-0.58% |
| 2024-12-06 |
510630 |
華夏消費(fèi)ETF |
0.9732 |
3.8928 |
0.9651 |
3.8604 |
0.0081 |
0.84% |
| 2024-12-05 |
510630 |
華夏消費(fèi)ETF |
0.9651 |
3.8604 |
0.9691 |
3.8764 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2024-12-04 |
510630 |
華夏消費(fèi)ETF |
0.9691 |
3.8764 |
0.9757 |
3.9028 |
-0.0066 |
-0.68% |
| 2024-12-03 |
510630 |
華夏消費(fèi)ETF |
0.9757 |
3.9028 |
0.9767 |
3.9068 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-02 |
510630 |
華夏消費(fèi)ETF |
0.9767 |
3.9068 |
0.9664 |
3.8656 |
0.0103 |
1.07% |
| 2024-11-29 |
510630 |
華夏消費(fèi)ETF |
0.9664 |
3.8656 |
0.9505 |
3.8020 |
0.0159 |
1.67% |
| 2024-11-28 |
510630 |
華夏消費(fèi)ETF |
0.9505 |
3.8020 |
0.9585 |
3.8340 |
-0.0080 |
-0.83% |
| 2024-11-27 |
510630 |
華夏消費(fèi)ETF |
0.9585 |
3.8340 |
0.9462 |
3.7848 |
0.0123 |
1.30% |
| 2024-11-26 |
510630 |
華夏消費(fèi)ETF |
0.9462 |
3.7848 |
0.9390 |
3.7560 |
0.0072 |
0.77% |
| 2024-11-25 |
510630 |
華夏消費(fèi)ETF |
0.9390 |
3.7560 |
0.9423 |
3.7692 |
-0.0033 |
-0.35% |
