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平安中證500ETF(平安500)基金凈值查詢(510590)

今天最新凈值 5.9165 -0.0533 -0.8900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 5.8659 -0.0506 -0.8546%
  • 累計(jì)凈值：1.1224
  • 成立日期：2018-03-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1910億
  • 最近資產(chǎn)：7.04億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：成鈞 李嚴(yán)
近一月平安中證500ETF|平安500基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安中證500ETF(510590)基金累計(jì)收益率2.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 510590 平安中證500ETF 5.8670 1.1141 5.9165 1.1224 -0.0495 -0.84%
2025-05-22 510590 平安中證500ETF 5.9165 1.1224 5.9698 1.1313 -0.0533 -0.89%
2025-05-21 510590 平安中證500ETF 5.9698 1.1313 5.9581 1.1293 0.0117 0.20%
2025-05-20 510590 平安中證500ETF 5.9581 1.1293 5.9294 1.1245 0.0287 0.48%
2025-05-19 510590 平安中證500ETF 5.9294 1.1245 5.9242 1.1236 0.0052 0.09%
2025-05-16 510590 平安中證500ETF 5.9242 1.1236 5.9226 1.1234 0.0016 0.03%
2025-05-15 510590 平安中證500ETF 5.9226 1.1234 6.0093 1.1378 -0.0867 -1.44%
2025-05-14 510590 平安中證500ETF 6.0093 1.1378 5.9911 1.1348 0.0182 0.30%
2025-05-13 510590 平安中證500ETF 5.9911 1.1348 6.0041 1.1370 -0.0130 -0.22%
2025-05-12 510590 平安中證500ETF 6.0041 1.1370 5.9293 1.1245 0.0748 1.26%
2025-05-09 510590 平安中證500ETF 5.9293 1.1245 5.9826 1.1334 -0.0533 -0.89%
2025-05-08 510590 平安中證500ETF 5.9826 1.1334 5.9571 1.1291 0.0255 0.43%
2025-05-07 510590 平安中證500ETF 5.9571 1.1291 5.9479 1.1276 0.0092 0.15%
2025-05-06 510590 平安中證500ETF 5.9479 1.1276 5.8359 1.1089 0.1120 1.92%
2025-04-30 510590 平安中證500ETF 5.8359 1.1089 5.8062 1.1040 0.0297 0.51%
2025-04-29 510590 平安中證500ETF 5.8062 1.1040 5.7992 1.1028 0.0070 0.12%
2025-04-28 510590 平安中證500ETF 5.7992 1.1028 5.8281 1.1076 -0.0289 -0.50%
2025-04-25 510590 平安中證500ETF 5.8281 1.1076 5.8068 1.1041 0.0213 0.37%
2025-04-24 510590 平安中證500ETF 5.8068 1.1041 5.8358 1.1089 -0.0290 -0.50%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安惠澤純債A 1.0918 0.01%