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華夏滬深300ETF(華夏300)基金凈值查詢(510330)

今天最新凈值 4.0443 -0.0024 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 4.0116 -0.0327 -0.8080%
  • 累計(jì)凈值：1.9748
  • 成立日期：2012-12-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：6.028億份
  • 最近份額：54.0483億
  • 最近資產(chǎn)：1588.63億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：張弘弢 趙宗庭
近一月華夏滬深300ETF|華夏300基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏滬深300ETF(510330)基金累計(jì)收益率3.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 510330 華夏滬深300ETF 4.0121 1.9617 4.0443 1.9748 -0.0322 -0.80%
2025-05-22 510330 華夏滬深300ETF 4.0443 1.9748 4.0467 1.9758 -0.0024 -0.06%
2025-05-21 510330 華夏滬深300ETF 4.0467 1.9758 4.0269 1.9677 0.0198 0.49%
2025-05-20 510330 華夏滬深300ETF 4.0269 1.9677 4.0045 1.9585 0.0224 0.56%
2025-05-19 510330 華夏滬深300ETF 4.0045 1.9585 4.0167 1.9635 -0.0122 -0.30%
2025-05-16 510330 華夏滬深300ETF 4.0167 1.9635 4.0355 1.9712 -0.0188 -0.47%
2025-05-15 510330 華夏滬深300ETF 4.0355 1.9712 4.0718 1.9861 -0.0363 -0.89%
2025-05-14 510330 華夏滬深300ETF 4.0718 1.9861 4.0229 1.9661 0.0489 1.22%
2025-05-13 510330 華夏滬深300ETF 4.0229 1.9661 4.0168 1.9636 0.0061 0.15%
2025-05-12 510330 華夏滬深300ETF 4.0168 1.9636 3.9708 1.9447 0.0460 1.16%
2025-05-09 510330 華夏滬深300ETF 3.9708 1.9447 3.9768 1.9472 -0.0060 -0.15%
2025-05-08 510330 華夏滬深300ETF 3.9768 1.9472 3.9548 1.9382 0.0220 0.56%
2025-05-07 510330 華夏滬深300ETF 3.9548 1.9382 3.9311 1.9285 0.0237 0.60%
2025-05-06 510330 華夏滬深300ETF 3.9311 1.9285 3.8920 1.9125 0.0391 1.00%
2025-04-30 510330 華夏滬深300ETF 3.8920 1.9125 3.8957 1.9140 -0.0037 -0.09%
2025-04-29 510330 華夏滬深300ETF 3.8957 1.9140 3.9025 1.9168 -0.0068 -0.17%
2025-04-28 510330 華夏滬深300ETF 3.9025 1.9168 3.9081 1.9191 -0.0056 -0.14%
2025-04-25 510330 華夏滬深300ETF 3.9081 1.9191 3.9049 1.9178 0.0032 0.08%
2025-04-24 510330 華夏滬深300ETF 3.9049 1.9178 3.9075 1.9188 -0.0026 -0.07%