華泰柏瑞滬深300ETF(300ETF)基金凈值查詢(510300)
今天最新凈值
4.0182
-0.0024 -0.0600%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
3.9861
-0.0321 -0.7990%
- 累計凈值:1.7387
- 成立日期:2012-05-04
- 基金類型:指數(shù)型-股票
- 成立份額:329.686億份
- 最近份額:106.0243億
- 最近資產(chǎn):3387.22億元
- 基金公司:華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理:柳軍
近一周華泰柏瑞滬深300ETF|300ETF基金凈值查詢
近一周,華泰柏瑞滬深300ETF(510300)基金累計收益率0.22%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-23 |
510300 |
華泰柏瑞滬深300ETF |
3.9863 |
1.7269 |
4.0182 |
1.7387 |
-0.0319 |
-0.79% |
2025-05-22 |
510300 |
華泰柏瑞滬深300ETF |
4.0182 |
1.7387 |
4.0206 |
1.7396 |
-0.0024 |
-0.06% |
2025-05-21 |
510300 |
華泰柏瑞滬深300ETF |
4.0206 |
1.7396 |
4.0010 |
1.7323 |
0.0196 |
0.49% |
2025-05-20 |
510300 |
華泰柏瑞滬深300ETF |
4.0010 |
1.7323 |
3.9788 |
1.7241 |
0.0222 |
0.56% |
2025-05-19 |
510300 |
華泰柏瑞滬深300ETF |
3.9788 |
1.7241 |
3.9909 |
1.7286 |
-0.0121 |
-0.30% |