建信責任ETF(責任ETF)基金凈值查詢(510090)
今天最新凈值
2.5285
0.0038 0.1500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.5142
-0.0236 -0.9283%
- 累計凈值：3.0165
- 成立日期：2010-05-28
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：4.196億份
- 最近份額：0.3303億
- 最近資產(chǎn)：0.83億
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：薛玲 趙云煜
近一月,建信責任ETF(510090)基金累計收益率3.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
510090 |
建信責任ETF |
2.5378 |
3.0275 |
2.5285 |
3.0165 |
0.0093 |
0.37% |
| 2025-05-21 |
510090 |
建信責任ETF |
2.5285 |
3.0165 |
2.5247 |
3.0119 |
0.0038 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
510090 |
建信責任ETF |
2.5247 |
3.0119 |
2.5142 |
2.9994 |
0.0105 |
0.42% |
| 2025-05-19 |
510090 |
建信責任ETF |
2.5142 |
2.9994 |
2.5184 |
3.0044 |
-0.0042 |
-0.17% |
| 2025-05-16 |
510090 |
建信責任ETF |
2.5184 |
3.0044 |
2.5360 |
3.0254 |
-0.0176 |
-0.69% |
| 2025-05-15 |
510090 |
建信責任ETF |
2.5360 |
3.0254 |
2.5489 |
3.0408 |
-0.0129 |
-0.51% |
| 2025-05-14 |
510090 |
建信責任ETF |
2.5489 |
3.0408 |
2.5154 |
3.0008 |
0.0335 |
1.33% |
| 2025-05-13 |
510090 |
建信責任ETF |
2.5154 |
3.0008 |
2.5021 |
2.9850 |
0.0133 |
0.53% |
| 2025-05-12 |
510090 |
建信責任ETF |
2.5021 |
2.9850 |
2.4794 |
2.9579 |
0.0227 |
0.92% |
| 2025-05-09 |
510090 |
建信責任ETF |
2.4794 |
2.9579 |
2.4747 |
2.9523 |
0.0047 |
0.19% |
|
|
| 2025-05-08 |
510090 |
建信責任ETF |
2.4747 |
2.9523 |
2.4629 |
2.9382 |
0.0118 |
0.48% |
| 2025-05-07 |
510090 |
建信責任ETF |
2.4629 |
2.9382 |
2.4416 |
2.9128 |
0.0213 |
0.87% |
| 2025-05-06 |
510090 |
建信責任ETF |
2.4416 |
2.9128 |
2.4231 |
2.8907 |
0.0185 |
0.76% |
| 2025-04-30 |
510090 |
建信責任ETF |
2.4231 |
2.8907 |
2.4337 |
2.9034 |
-0.0106 |
-0.44% |
| 2025-04-29 |
510090 |
建信責任ETF |
2.4337 |
2.9034 |
2.4341 |
2.9038 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
510090 |
建信責任ETF |
2.4341 |
2.9038 |
2.4391 |
2.9098 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2025-04-25 |
510090 |
建信責任ETF |
2.4391 |
2.9098 |
2.4419 |
2.9131 |
-0.0028 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
510090 |
建信責任ETF |
2.4419 |
2.9131 |
2.4343 |
2.9041 |
0.0076 |
0.31% |
| 2025-04-23 |
510090 |
建信責任ETF |
2.4343 |
2.9041 |
2.4330 |
2.9025 |
0.0013 |
0.05% |
