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廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合(廣發(fā)科創(chuàng))基金凈值查詢(xún)(506007)

今天最新凈值 0.8580 -0.0016 -0.1900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8466 -0.0114 -1.3240%
  • 累計(jì)凈值：0.8580
  • 成立日期：2021-11-24
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5252億
  • 最近資產(chǎn)：3.45億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：費(fèi)逸
近一季廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合|廣發(fā)科創(chuàng)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合(506007)基金累計(jì)收益率0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.8501 0.8501 0.8580 0.8580 -0.0079 -0.92%
2025-05-22 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.8580 0.8580 0.8596 0.8596 -0.0016 -0.19%
2025-05-21 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.8596 0.8596 0.8583 0.8583 0.0013 0.15%
2025-05-20 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.8583 0.8583 0.8535 0.8535 0.0048 0.56%
2025-05-19 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.8535 0.8535 0.8550 0.8550 -0.0015 -0.18%
2025-05-16 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.8550 0.8550 0.8522 0.8522 0.0028 0.33%
2025-05-15 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.8522 0.8522 0.8570 0.8570 -0.0048 -0.56%
2025-05-14 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.8570 0.8570 0.8591 0.8591 -0.0021 -0.24%
2025-05-13 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.8591 0.8591 0.8611 0.8611 -0.0020 -0.23%
2025-05-12 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.8611 0.8611 0.8613 0.8613 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.8613 0.8613 0.8768 0.8768 -0.0155 -1.77%
2025-05-08 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.8768 0.8768 0.8780 0.8780 -0.0012 -0.14%
2025-05-07 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.8780 0.8780 0.8818 0.8818 -0.0038 -0.43%
2025-05-06 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.8818 0.8818 0.8710 0.8710 0.0108 1.24%
2025-04-30 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.8710 0.8710 0.8608 0.8608 0.0102 1.18%
2025-04-29 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.8608 0.8608 0.8517 0.8517 0.0091 1.07%
2025-04-28 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.8517 0.8517 0.8500 0.8500 0.0017 0.20%
2025-04-25 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.8500 0.8500 0.8577 0.8577 -0.0077 -0.90%
2025-04-24 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.8577 0.8577 0.8666 0.8666 -0.0089 -1.03%
2025-04-23 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.8666 0.8666 0.8694 0.8694 -0.0028 -0.32%
2025-04-22 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.8694 0.8694 0.8643 0.8643 0.0051 0.59%
2025-04-21 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.8643 0.8643 0.8590 0.8590 0.0053 0.62%
2025-04-18 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.8590 0.8590 0.8668 0.8668 -0.0078 -0.90%
2025-04-17 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.8668 0.8668 0.8576 0.8576 0.0092 1.07%
2025-04-16 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.8576 0.8576 0.8657 0.8657 -0.0081 -0.94%
2025-04-15 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.8657 0.8657 0.8662 0.8662 -0.0005 -0.06%
2025-04-14 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.8662 0.8662 0.8620 0.8620 0.0042 0.49%
2025-04-11 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.8620 0.8620 0.8195 0.8195 0.0425 5.19%
2025-04-10 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.8195 0.8195 0.7942 0.7942 0.0253 3.19%
2025-04-09 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.7942 0.7942 0.7744 0.7744 0.0198 2.56%
2025-04-08 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.7744 0.7744 0.7711 0.7711 0.0033 0.43%
2025-04-07 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.7711 0.7711 0.8688 0.8688 -0.0977 -11.25%
2025-04-03 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.8688 0.8688 0.8871 0.8871 -0.0183 -2.06%
2025-04-02 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.8871 0.8871 0.8919 0.8919 -0.0048 -0.54%
2025-04-01 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.8919 0.8919 0.8813 0.8813 0.0106 1.20%
2025-03-31 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.8813 0.8813 0.8782 0.8782 0.0031 0.35%
2025-03-28 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.8782 0.8782 0.8845 0.8845 -0.0063 -0.71%
2025-03-27 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.8845 0.8845 0.8705 0.8705 0.0140 1.61%
2025-03-26 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.8705 0.8705 0.8587 0.8587 0.0118 1.37%
2025-03-25 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.8587 0.8587 0.8665 0.8665 -0.0078 -0.90%
2025-03-24 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.8665 0.8665 0.8602 0.8602 0.0063 0.73%
2025-03-21 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.8602 0.8602 0.8845 0.8845 -0.0243 -2.75%
2025-03-20 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.8845 0.8845 0.8939 0.8939 -0.0094 -1.05%
2025-03-19 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.8939 0.8939 0.9031 0.9031 -0.0092 -1.02%
2025-03-18 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.9031 0.9031 0.8981 0.8981 0.0050 0.56%
2025-03-17 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.8981 0.8981 0.8966 0.8966 0.0015 0.17%
2025-03-14 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.8966 0.8966 0.8791 0.8791 0.0175 1.99%
2025-03-13 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.8791 0.8791 0.9027 0.9027 -0.0236 -2.61%
2025-03-12 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.9027 0.9027 0.9053 0.9053 -0.0026 -0.29%
2025-03-11 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.9053 0.9053 0.9124 0.9124 -0.0071 -0.78%
2025-03-10 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.9124 0.9124 0.9141 0.9141 -0.0017 -0.19%
2025-03-07 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.9141 0.9141 0.9224 0.9224 -0.0083 -0.90%
2025-03-06 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.9224 0.9224 0.9093 0.9093 0.0131 1.44%
2025-03-05 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.9093 0.9093 0.9030 0.9030 0.0063 0.70%
2025-03-04 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.9030 0.9030 0.8806 0.8806 0.0224 2.54%
2025-03-03 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.8806 0.8806 0.8775 0.8775 0.0031 0.35%
2025-02-28 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.8775 0.8775 0.9149 0.9149 -0.0374 -4.09%
2025-02-27 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.9149 0.9149 0.9230 0.9230 -0.0081 -0.88%
2025-02-26 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.9230 0.9230 0.9069 0.9069 0.0161 1.78%
2025-02-25 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.9069 0.9069 0.9077 0.9077 -0.0008 -0.09%
2025-02-24 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 0.9077 0.9077 0.9194 0.9194 -0.0117 -1.27%