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廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合(廣發(fā)科創(chuàng))基金凈值查詢(506007)

今天最新凈值 0.8580 -0.0016 -0.1900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8466 -0.0114 -1.3240%
  • 累計凈值：0.8580
  • 成立日期：2021-11-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5252億
  • 最近資產(chǎn)：3.45億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：費逸
近一年廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合|廣發(fā)科創(chuàng)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合(506007)基金累計收益率25.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8501 0.8501 0.8580 0.8580 -0.0079 -0.92%
2025-05-22 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8580 0.8580 0.8596 0.8596 -0.0016 -0.19%
2025-05-21 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8596 0.8596 0.8583 0.8583 0.0013 0.15%
2025-05-20 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8583 0.8583 0.8535 0.8535 0.0048 0.56%
2025-05-19 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8535 0.8535 0.8550 0.8550 -0.0015 -0.18%
2025-05-16 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8550 0.8550 0.8522 0.8522 0.0028 0.33%
2025-05-15 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8522 0.8522 0.8570 0.8570 -0.0048 -0.56%
2025-05-14 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8570 0.8570 0.8591 0.8591 -0.0021 -0.24%
2025-05-13 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8591 0.8591 0.8611 0.8611 -0.0020 -0.23%
2025-05-12 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8611 0.8611 0.8613 0.8613 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8613 0.8613 0.8768 0.8768 -0.0155 -1.77%
2025-05-08 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8768 0.8768 0.8780 0.8780 -0.0012 -0.14%
2025-05-07 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8780 0.8780 0.8818 0.8818 -0.0038 -0.43%
2025-05-06 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8818 0.8818 0.8710 0.8710 0.0108 1.24%
2025-04-30 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8710 0.8710 0.8608 0.8608 0.0102 1.18%
2025-04-29 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8608 0.8608 0.8517 0.8517 0.0091 1.07%
2025-04-28 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8517 0.8517 0.8500 0.8500 0.0017 0.20%
2025-04-25 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8500 0.8500 0.8577 0.8577 -0.0077 -0.90%
2025-04-24 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8577 0.8577 0.8666 0.8666 -0.0089 -1.03%
2025-04-23 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8666 0.8666 0.8694 0.8694 -0.0028 -0.32%
2025-04-22 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8694 0.8694 0.8643 0.8643 0.0051 0.59%
2025-04-21 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8643 0.8643 0.8590 0.8590 0.0053 0.62%
2025-04-18 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8590 0.8590 0.8668 0.8668 -0.0078 -0.90%
2025-04-17 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8668 0.8668 0.8576 0.8576 0.0092 1.07%
2025-04-16 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8576 0.8576 0.8657 0.8657 -0.0081 -0.94%
2025-04-15 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8657 0.8657 0.8662 0.8662 -0.0005 -0.06%
2025-04-14 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8662 0.8662 0.8620 0.8620 0.0042 0.49%
2025-04-11 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8620 0.8620 0.8195 0.8195 0.0425 5.19%
2025-04-10 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8195 0.8195 0.7942 0.7942 0.0253 3.19%
2025-04-09 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7942 0.7942 0.7744 0.7744 0.0198 2.56%
2025-04-08 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7744 0.7744 0.7711 0.7711 0.0033 0.43%
2025-04-07 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7711 0.7711 0.8688 0.8688 -0.0977 -11.25%
2025-04-03 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8688 0.8688 0.8871 0.8871 -0.0183 -2.06%
2025-04-02 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8871 0.8871 0.8919 0.8919 -0.0048 -0.54%
2025-04-01 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8919 0.8919 0.8813 0.8813 0.0106 1.20%
2025-03-31 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8813 0.8813 0.8782 0.8782 0.0031 0.35%
2025-03-28 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8782 0.8782 0.8845 0.8845 -0.0063 -0.71%
2025-03-27 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8845 0.8845 0.8705 0.8705 0.0140 1.61%
2025-03-26 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8705 0.8705 0.8587 0.8587 0.0118 1.37%
2025-03-25 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8587 0.8587 0.8665 0.8665 -0.0078 -0.90%
2025-03-24 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8665 0.8665 0.8602 0.8602 0.0063 0.73%
2025-03-21 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8602 0.8602 0.8845 0.8845 -0.0243 -2.75%
2025-03-20 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8845 0.8845 0.8939 0.8939 -0.0094 -1.05%
2025-03-19 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8939 0.8939 0.9031 0.9031 -0.0092 -1.02%
2025-03-18 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.9031 0.9031 0.8981 0.8981 0.0050 0.56%
2025-03-17 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8981 0.8981 0.8966 0.8966 0.0015 0.17%
2025-03-14 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8966 0.8966 0.8791 0.8791 0.0175 1.99%
2025-03-13 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8791 0.8791 0.9027 0.9027 -0.0236 -2.61%
2025-03-12 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.9027 0.9027 0.9053 0.9053 -0.0026 -0.29%
2025-03-11 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.9053 0.9053 0.9124 0.9124 -0.0071 -0.78%
2025-03-10 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.9124 0.9124 0.9141 0.9141 -0.0017 -0.19%
2025-03-07 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.9141 0.9141 0.9224 0.9224 -0.0083 -0.90%
2025-03-06 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.9224 0.9224 0.9093 0.9093 0.0131 1.44%
2025-03-05 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.9093 0.9093 0.9030 0.9030 0.0063 0.70%
2025-03-04 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.9030 0.9030 0.8806 0.8806 0.0224 2.54%
2025-03-03 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8806 0.8806 0.8775 0.8775 0.0031 0.35%
2025-02-28 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8775 0.8775 0.9149 0.9149 -0.0374 -4.09%
2025-02-27 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.9149 0.9149 0.9230 0.9230 -0.0081 -0.88%
2025-02-26 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.9230 0.9230 0.9069 0.9069 0.0161 1.78%
2025-02-25 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.9069 0.9069 0.9077 0.9077 -0.0008 -0.09%
2025-02-24 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.9077 0.9077 0.9194 0.9194 -0.0117 -1.27%
2025-02-21 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.9194 0.9194 0.8881 0.8881 0.0313 3.52%
2025-02-20 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8881 0.8881 0.8759 0.8759 0.0122 1.39%
2025-02-19 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8759 0.8759 0.8411 0.8411 0.0348 4.14%
2025-02-18 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8411 0.8411 0.8569 0.8569 -0.0158 -1.84%
2025-02-17 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8569 0.8569 0.8513 0.8513 0.0056 0.66%
2025-02-14 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8513 0.8513 0.8490 0.8490 0.0023 0.27%
2025-02-13 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8490 0.8490 0.8664 0.8664 -0.0174 -2.01%
2025-02-12 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8664 0.8664 0.8476 0.8476 0.0188 2.22%
2025-02-11 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8476 0.8476 0.8580 0.8580 -0.0104 -1.21%
2025-02-10 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8580 0.8580 0.8550 0.8550 0.0030 0.35%
2025-02-07 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8550 0.8550 0.8516 0.8516 0.0034 0.40%
2025-02-06 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8516 0.8516 0.8216 0.8216 0.0300 3.65%
2025-02-05 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8216 0.8216 0.8168 0.8168 0.0048 0.59%
2025-01-27 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8168 0.8168 0.8324 0.8324 -0.0156 -1.87%
2025-01-22 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8224 0.8224 0.8257 0.8257 -0.0033 -0.40%
2025-01-14 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7960 0.7960 0.7622 0.7622 0.0338 4.43%
2025-01-13 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7622 0.7622 0.7604 0.7604 0.0018 0.24%
2025-01-10 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7604 0.7604 0.7659 0.7659 -0.0055 -0.72%
2025-01-09 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7659 0.7659 0.7645 0.7645 0.0014 0.18%
2025-01-08 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7645 0.7645 0.7583 0.7583 0.0062 0.82%
2025-01-07 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7583 0.7583 0.7488 0.7488 0.0095 1.27%
2025-01-06 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7488 0.7488 0.7525 0.7525 -0.0037 -0.49%
2025-01-03 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7525 0.7525 0.7617 0.7617 -0.0092 -1.21%
2025-01-02 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7617 0.7617 0.7824 0.7824 -0.0207 -2.65%
2024-12-31 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7824 0.7824 0.8070 0.8070 -0.0246 -3.05%
2024-12-26 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8160 0.8160 0.8052 0.8052 0.0108 1.34%
2024-12-25 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8052 0.8052 0.8143 0.8143 -0.0091 -1.12%
2024-12-24 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8143 0.8143 0.8011 0.8011 0.0132 1.65%
2024-12-23 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8011 0.8011 0.8205 0.8205 -0.0194 -2.36%
2024-12-20 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8205 0.8205 0.8003 0.8003 0.0202 2.52%
2024-12-19 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8003 0.8003 0.7988 0.7988 0.0015 0.19%
2024-12-18 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7988 0.7988 0.7897 0.7897 0.0091 1.15%
2024-12-17 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7897 0.7897 0.7977 0.7977 -0.0080 -1.00%
2024-12-16 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7977 0.7977 0.8129 0.8129 -0.0152 -1.87%
2024-12-13 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8129 0.8129 0.8276 0.8276 -0.0147 -1.78%
2024-12-12 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8276 0.8276 0.8249 0.8249 0.0027 0.33%
2024-12-11 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8249 0.8249 0.8175 0.8175 0.0074 0.91%
2024-12-10 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8175 0.8175 0.8065 0.8065 0.0110 1.36%
2024-12-09 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8065 0.8065 0.8131 0.8131 -0.0066 -0.81%
2024-12-06 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8131 0.8131 0.8012 0.8012 0.0119 1.49%
2024-12-05 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8012 0.8012 0.7992 0.7992 0.0020 0.25%
2024-12-04 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7992 0.7992 0.8057 0.8057 -0.0065 -0.81%
2024-12-03 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8057 0.8057 0.8137 0.8137 -0.0080 -0.98%
2024-12-02 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8137 0.8137 0.8036 0.8036 0.0101 1.26%
2024-11-29 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8036 0.8036 0.7875 0.7875 0.0161 2.04%
2024-11-28 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7875 0.7875 0.7937 0.7937 -0.0062 -0.78%
2024-11-27 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7937 0.7937 0.7776 0.7776 0.0161 2.07%
2024-11-26 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7776 0.7776 0.7803 0.7803 -0.0027 -0.35%
2024-11-25 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7803 0.7803 0.7817 0.7817 -0.0014 -0.18%
2024-11-22 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7817 0.7817 0.8062 0.8062 -0.0245 -3.04%
2024-11-21 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8062 0.8062 0.8109 0.8109 -0.0047 -0.58%
2024-11-20 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8109 0.8109 0.8072 0.8072 0.0037 0.46%
2024-11-19 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8072 0.8072 0.7898 0.7898 0.0174 2.20%
2024-11-18 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7898 0.7898 0.8013 0.8013 -0.0115 -1.44%
2024-11-15 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8013 0.8013 0.8196 0.8196 -0.0183 -2.23%
2024-11-14 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8196 0.8196 0.8373 0.8373 -0.0177 -2.11%
2024-11-13 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8373 0.8373 0.8400 0.8400 -0.0027 -0.32%
2024-11-12 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8400 0.8400 0.8465 0.8465 -0.0065 -0.77%
2024-11-11 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8465 0.8465 0.8266 0.8266 0.0199 2.41%
2024-11-08 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8266 0.8266 0.8243 0.8243 0.0023 0.28%
2024-11-07 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8243 0.8243 0.8202 0.8202 0.0041 0.50%
2024-11-06 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8202 0.8202 0.8231 0.8231 -0.0029 -0.35%
2024-11-05 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8231 0.8231 0.8049 0.8049 0.0182 2.26%
2024-11-04 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8049 0.8049 0.7905 0.7905 0.0144 1.82%
2024-11-01 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7905 0.7905 0.8105 0.8105 -0.0200 -2.47%
2024-10-31 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8105 0.8105 0.8078 0.8078 0.0027 0.33%
2024-10-30 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8078 0.8078 0.8113 0.8113 -0.0035 -0.43%
2024-10-29 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8113 0.8113 0.8218 0.8218 -0.0105 -1.28%
2024-10-28 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8218 0.8218 0.8153 0.8153 0.0065 0.80%
2024-10-25 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8153 0.8153 0.8028 0.8028 0.0125 1.56%
2024-10-24 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8028 0.8028 0.8113 0.8113 -0.0085 -1.05%
2024-10-23 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8113 0.8113 0.8109 0.8109 0.0004 0.05%
2024-10-22 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8109 0.8109 0.8128 0.8128 -0.0019 -0.23%
2024-10-21 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8128 0.8128 0.7964 0.7964 0.0164 2.06%
2024-10-18 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7964 0.7964 0.7549 0.7549 0.0415 5.50%
2024-10-17 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7549 0.7549 0.7565 0.7565 -0.0016 -0.21%
2024-10-16 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7565 0.7565 0.7662 0.7662 -0.0097 -1.27%
2024-10-15 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7662 0.7662 0.7794 0.7794 -0.0132 -1.69%
2024-10-14 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7794 0.7794 0.7641 0.7641 0.0153 2.00%
2024-10-11 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7641 0.7641 0.7955 0.7955 -0.0314 -3.95%
2024-10-10 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7955 0.7955 0.8183 0.8183 -0.0228 -2.79%
2024-10-09 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8183 0.8183 0.8730 0.8730 -0.0547 -6.27%
2024-10-08 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.8730 0.8730 0.7624 0.7624 0.1106 14.51%
2024-09-30 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7624 0.7624 0.6626 0.6626 0.0998 15.06%
2024-09-27 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6626 0.6626 0.6218 0.6218 0.0408 6.56%
2024-09-26 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6218 0.6218 0.5964 0.5964 0.0254 4.26%
2024-09-25 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.5964 0.5964 0.5971 0.5971 -0.0007 -0.12%
2024-09-24 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.5971 0.5971 0.5744 0.5744 0.0227 3.95%
2024-09-23 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.5744 0.5744 0.5799 0.5799 -0.0055 -0.95%
2024-09-20 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.5799 0.5799 0.5846 0.5846 -0.0047 -0.80%
2024-09-19 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.5846 0.5846 0.5817 0.5817 0.0029 0.50%
2024-09-18 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.5817 0.5817 0.5869 0.5869 -0.0052 -0.89%
2024-09-13 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.5869 0.5869 0.5977 0.5977 -0.0108 -1.81%
2024-09-12 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.5977 0.5977 0.6008 0.6008 -0.0031 -0.52%
2024-09-11 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6008 0.6008 0.5949 0.5949 0.0059 0.99%
2024-09-10 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.5949 0.5949 0.5931 0.5931 0.0018 0.30%
2024-09-09 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.5931 0.5931 0.5965 0.5965 -0.0034 -0.57%
2024-09-06 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.5965 0.5965 0.6127 0.6127 -0.0162 -2.64%
2024-09-05 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6127 0.6127 0.6056 0.6056 0.0071 1.17%
2024-09-04 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6056 0.6056 0.6063 0.6063 -0.0007 -0.12%
2024-09-03 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6063 0.6063 0.6004 0.6004 0.0059 0.98%
2024-09-02 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6004 0.6004 0.6238 0.6238 -0.0234 -3.75%
2024-08-30 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6238 0.6238 0.6124 0.6124 0.0114 1.86%
2024-08-29 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6124 0.6124 0.5986 0.5986 0.0138 2.31%
2024-08-28 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.5986 0.5986 0.5989 0.5989 -0.0003 -0.05%
2024-08-27 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.5989 0.5989 0.6019 0.6019 -0.0030 -0.50%
2024-08-26 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6019 0.6019 0.5992 0.5992 0.0027 0.45%
2024-08-23 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.5992 0.5992 0.5988 0.5988 0.0004 0.07%
2024-08-22 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.5988 0.5988 0.6050 0.6050 -0.0062 -1.02%
2024-08-21 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6050 0.6050 0.6096 0.6096 -0.0046 -0.75%
2024-08-20 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6096 0.6096 0.6196 0.6196 -0.0100 -1.61%
2024-08-19 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6196 0.6196 0.6252 0.6252 -0.0056 -0.90%
2024-08-16 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6252 0.6252 0.6295 0.6295 -0.0043 -0.68%
2024-08-15 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6295 0.6295 0.6256 0.6256 0.0039 0.62%
2024-08-14 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6256 0.6256 0.6324 0.6324 -0.0068 -1.08%
2024-08-13 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6324 0.6324 0.6309 0.6309 0.0015 0.24%
2024-08-12 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6309 0.6309 0.6343 0.6343 -0.0034 -0.54%
2024-08-09 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6343 0.6343 0.6399 0.6399 -0.0056 -0.88%
2024-08-08 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6399 0.6399 0.6397 0.6397 0.0002 0.03%
2024-08-07 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6397 0.6397 0.6448 0.6448 -0.0051 -0.79%
2024-08-06 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6448 0.6448 0.6296 0.6296 0.0152 2.41%
2024-08-05 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6296 0.6296 0.6507 0.6507 -0.0211 -3.24%
2024-08-02 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6507 0.6507 0.6662 0.6662 -0.0155 -2.33%
2024-07-31 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6639 0.6639 0.6343 0.6343 0.0296 4.67%
2024-07-30 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6343 0.6343 0.6338 0.6338 0.0005 0.08%
2024-07-29 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6338 0.6338 0.6468 0.6468 -0.0130 -2.01%
2024-07-26 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6468 0.6468 0.6435 0.6435 0.0033 0.51%
2024-07-25 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6435 0.6435 0.6454 0.6454 -0.0019 -0.29%
2024-07-24 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6454 0.6454 0.6590 0.6590 -0.0136 -2.06%
2024-07-23 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6590 0.6590 0.6857 0.6857 -0.0267 -3.89%
2024-07-22 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6857 0.6857 0.6860 0.6860 -0.0003 -0.04%
2024-07-19 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6860 0.6860 0.6759 0.6759 0.0101 1.49%
2024-07-18 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6759 0.6759 0.6745 0.6745 0.0014 0.21%
2024-07-17 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6745 0.6745 0.6763 0.6763 -0.0018 -0.27%
2024-07-16 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6763 0.6763 0.6624 0.6624 0.0139 2.10%
2024-07-15 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6624 0.6624 0.6652 0.6652 -0.0028 -0.42%
2024-07-12 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6652 0.6652 0.6595 0.6595 0.0057 0.86%
2024-07-11 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6595 0.6595 0.6409 0.6409 0.0186 2.90%
2024-07-10 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6409 0.6409 0.6424 0.6424 -0.0015 -0.23%
2024-07-09 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6424 0.6424 0.6264 0.6264 0.0160 2.55%
2024-07-08 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6264 0.6264 0.6343 0.6343 -0.0079 -1.25%
2024-07-05 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6343 0.6343 0.6264 0.6264 0.0079 1.26%
2024-07-04 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6264 0.6264 0.6374 0.6374 -0.0110 -1.73%
2024-07-03 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6374 0.6374 0.6359 0.6359 0.0015 0.24%
2024-07-02 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6359 0.6359 0.6475 0.6475 -0.0116 -1.79%
2024-07-01 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6475 0.6475 0.6495 0.6495 -0.0020 -0.31%
2024-06-28 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6495 0.6495 0.6517 0.6517 -0.0022 -0.34%
2024-06-27 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6517 0.6517 0.6581 0.6581 -0.0064 -0.97%
2024-06-26 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6581 0.6581 0.6452 0.6452 0.0129 2.00%
2024-06-25 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6452 0.6452 0.6595 0.6595 -0.0143 -2.17%
2024-06-24 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6595 0.6595 0.6787 0.6787 -0.0192 -2.83%
2024-06-21 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6787 0.6787 0.6780 0.6780 0.0007 0.10%
2024-06-20 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6780 0.6780 0.6769 0.6769 0.0011 0.16%
2024-06-19 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6769 0.6769 0.6809 0.6809 -0.0040 -0.59%
2024-06-18 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6809 0.6809 0.6848 0.6848 -0.0039 -0.57%
2024-06-17 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6848 0.6848 0.6792 0.6792 0.0056 0.82%
2024-06-14 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6792 0.6792 0.6857 0.6857 -0.0065 -0.95%
2024-06-13 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6857 0.6857 0.6717 0.6717 0.0140 2.08%
2024-06-12 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6717 0.6717 0.6741 0.6741 -0.0024 -0.36%
2024-06-11 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6741 0.6741 0.6515 0.6515 0.0226 3.47%
2024-06-07 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6515 0.6515 0.6523 0.6523 -0.0008 -0.12%
2024-06-06 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6523 0.6523 0.6664 0.6664 -0.0141 -2.12%
2024-06-05 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6664 0.6664 0.6706 0.6706 -0.0042 -0.63%
2024-06-04 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6706 0.6706 0.6713 0.6713 -0.0007 -0.10%
2024-06-03 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6713 0.6713 0.6653 0.6653 0.0060 0.90%
2024-05-31 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6653 0.6653 0.6631 0.6631 0.0022 0.33%
2024-05-30 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6631 0.6631 0.6534 0.6534 0.0097 1.48%
2024-05-29 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6534 0.6534 0.6514 0.6514 0.0020 0.31%
2024-05-28 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6514 0.6514 0.6548 0.6548 -0.0034 -0.52%
2024-05-27 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6548 0.6548 0.6470 0.6470 0.0078 1.21%
2024-05-24 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6470 0.6470 0.6613 0.6613 -0.0143 -2.16%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%