廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合(廣發(fā)科創(chuàng))基金凈值查詢(xún)(506007)
今天最新凈值
0.8580
-0.0016 -0.1900%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8466
-0.0114 -1.3240%
- 累計(jì)凈值：0.8580
- 成立日期：2021-11-24
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.5252億
- 最近資產(chǎn)：3.45億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：費(fèi)逸
近一月廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合|廣發(fā)科創(chuàng)基金凈值查詢(xún)
近一月,廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合(506007)基金累計(jì)收益率-0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
506007 |
廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 |
0.8501 |
0.8501 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.0079 |
-0.92% |
| 2025-05-22 |
506007 |
廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 |
0.8580 |
0.8580 |
0.8596 |
0.8596 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
506007 |
廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 |
0.8596 |
0.8596 |
0.8583 |
0.8583 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
506007 |
廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 |
0.8583 |
0.8583 |
0.8535 |
0.8535 |
0.0048 |
0.56% |
| 2025-05-19 |
506007 |
廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 |
0.8535 |
0.8535 |
0.8550 |
0.8550 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
506007 |
廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 |
0.8550 |
0.8550 |
0.8522 |
0.8522 |
0.0028 |
0.33% |
| 2025-05-15 |
506007 |
廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 |
0.8522 |
0.8522 |
0.8570 |
0.8570 |
-0.0048 |
-0.56% |
| 2025-05-14 |
506007 |
廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 |
0.8570 |
0.8570 |
0.8591 |
0.8591 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2025-05-13 |
506007 |
廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 |
0.8591 |
0.8591 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2025-05-12 |
506007 |
廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 |
0.8611 |
0.8611 |
0.8613 |
0.8613 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-09 |
506007 |
廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 |
0.8613 |
0.8613 |
0.8768 |
0.8768 |
-0.0155 |
-1.77% |
| 2025-05-08 |
506007 |
廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 |
0.8768 |
0.8768 |
0.8780 |
0.8780 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2025-05-07 |
506007 |
廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 |
0.8780 |
0.8780 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.0038 |
-0.43% |
| 2025-05-06 |
506007 |
廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 |
0.8818 |
0.8818 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0108 |
1.24% |
| 2025-04-30 |
506007 |
廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 |
0.8710 |
0.8710 |
0.8608 |
0.8608 |
0.0102 |
1.18% |
| 2025-04-29 |
506007 |
廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 |
0.8608 |
0.8608 |
0.8517 |
0.8517 |
0.0091 |
1.07% |
| 2025-04-28 |
506007 |
廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 |
0.8517 |
0.8517 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0017 |
0.20% |
| 2025-04-25 |
506007 |
廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 |
0.8500 |
0.8500 |
0.8577 |
0.8577 |
-0.0077 |
-0.90% |
| 2025-04-24 |
506007 |
廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 |
0.8577 |
0.8577 |
0.8666 |
0.8666 |
-0.0089 |
-1.03% |
