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廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A(醫(yī)療分級(jí))基金凈值查詢(502056)

今天最新凈值 0.6417 0.0029 0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6361 0.0002 0.0238%
  • 累計(jì)凈值：0.6898
  • 成立日期：2015-07-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：2.835億份
  • 最近份額：25.5889億
  • 最近資產(chǎn)：18.14億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：羅國慶 霍華明
近一周廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A|醫(yī)療分級(jí)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A(502056)基金累計(jì)收益率-0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.6359 0.6843 0.6417 0.6898 -0.0058 -0.90%
2025-05-21 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.6417 0.6898 0.6388 0.6871 0.0029 0.45%
2025-05-20 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.6388 0.6871 0.6320 0.6806 0.0068 1.08%
2025-05-19 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.6320 0.6806 0.6338 0.6823 -0.0018 -0.28%
2025-05-16 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.6338 0.6823 0.6374 0.6857 -0.0036 -0.56%