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易方達中證軍工(LOF)A(軍工分級)基金凈值查詢(502003)

今天最新凈值 1.2529 -0.0034 -0.2700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2474 -0.0072 -0.5708%
  • 累計凈值：0.8089
  • 成立日期：2015-07-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：2.133億份
  • 最近份額：6.9943億
  • 最近資產(chǎn)：8.34億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：余海燕 張湛
近一周易方達中證軍工(LOF)A|軍工分級基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達中證軍工(LOF)A(502003)基金累計收益率-4.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 502003 易方達中證軍工(LOF)A 1.2546 0.8100 1.2529 0.8089 0.0017 0.14%
2025-05-20 502003 易方達中證軍工(LOF)A 1.2529 0.8089 1.2563 0.8110 -0.0034 -0.27%
2025-05-19 502003 易方達中證軍工(LOF)A 1.2563 0.8110 1.2447 0.8039 0.0116 0.93%
2025-05-16 502003 易方達中證軍工(LOF)A 1.2447 0.8039 1.2459 0.8046 -0.0012 -0.10%
2025-05-15 502003 易方達中證軍工(LOF)A 1.2459 0.8046 1.2674 0.8178 -0.0215 -1.70%