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華寶滬港深價值指數(shù)A(價值基金)基金凈值查詢(501310)

今天最新凈值 1.2150 -0.0057 -0.4700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2120 -0.0030 -0.2483%
  • 累計凈值：1.2150
  • 成立日期：2018-10-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6682億
  • 最近資產(chǎn)：0.76億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：周晶 楊洋
近半年華寶滬港深價值指數(shù)A|價值基金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華寶滬港深價值指數(shù)A(501310)基金累計收益率9.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.2207 1.2207 1.2134 1.2134 0.0073 0.60%
2025-05-20 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.2134 1.2134 1.2039 1.2039 0.0095 0.79%
2025-05-19 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.2039 1.2039 1.2085 1.2085 -0.0046 -0.38%
2025-05-16 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.2085 1.2085 1.2193 1.2193 -0.0108 -0.89%
2025-05-15 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.2193 1.2193 1.2284 1.2284 -0.0091 -0.74%
2025-05-14 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.2284 1.2284 1.2091 1.2091 0.0193 1.60%
2025-05-13 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.2091 1.2091 1.2130 1.2130 -0.0039 -0.32%
2025-05-12 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.2130 1.2130 1.1899 1.1899 0.0231 1.94%
2025-05-09 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.1899 1.1899 1.1875 1.1875 0.0024 0.20%
2025-05-08 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.1875 1.1875 1.1848 1.1848 0.0027 0.23%
2025-05-07 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.1848 1.1848 1.1782 1.1782 0.0066 0.56%
2025-05-06 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.1782 1.1782 1.1684 1.1684 0.0098 0.84%
2025-04-30 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.1684 1.1684 1.1701 1.1701 -0.0017 -0.15%
2025-04-29 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.1701 1.1701 1.1733 1.1733 -0.0032 -0.27%
2025-04-28 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.1733 1.1733 1.1713 1.1713 0.0020 0.17%
2025-04-25 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.1713 1.1713 1.1698 1.1698 0.0015 0.13%
2025-04-24 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.1698 1.1698 1.1704 1.1704 -0.0006 -0.05%
2025-04-23 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.1704 1.1704 1.1632 1.1632 0.0072 0.62%
2025-04-22 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.1632 1.1632 1.1568 1.1568 0.0064 0.55%
2025-04-21 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.1568 1.1568 1.1587 1.1587 -0.0019 -0.16%
2025-04-18 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.1587 1.1587 1.1577 1.1577 0.0010 0.09%
2025-04-17 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.1577 1.1577 1.1476 1.1476 0.0101 0.88%
2025-04-16 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.1476 1.1476 1.1545 1.1545 -0.0069 -0.60%
2025-04-15 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.1545 1.1545 1.1501 1.1501 0.0044 0.38%
2025-04-14 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.1501 1.1501 1.1315 1.1315 0.0186 1.64%
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2025-04-10 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.1224 1.1224 1.1081 1.1081 0.0143 1.29%
2025-04-09 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.1081 1.1081 1.1018 1.1018 0.0063 0.57%
2025-04-08 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.1018 1.1018 1.0814 1.0814 0.0204 1.89%
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2025-04-03 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.1956 1.1956 1.2051 1.2051 -0.0095 -0.79%
2025-04-02 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.2051 1.2051 1.1991 1.1991 0.0060 0.50%
2025-04-01 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.1991 1.1991 1.1942 1.1942 0.0049 0.41%
2025-03-31 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.1942 1.1942 1.2010 1.2010 -0.0068 -0.57%
2025-03-28 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.2010 1.2010 1.2085 1.2085 -0.0075 -0.62%
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2025-02-26 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.2041 1.2041 1.1775 1.1775 0.0266 2.26%
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2025-02-06 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.1312 1.1312 1.1221 1.1221 0.0091 0.81%
2025-02-05 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.1221 1.1221 1.1265 1.1265 -0.0044 -0.39%
2025-01-27 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.1265 1.1265 1.1147 1.1147 0.0118 1.06%
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2025-01-10 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.0844 1.0844 1.0974 1.0974 -0.0130 -1.18%
2025-01-09 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.0974 1.0974 1.1051 1.1051 -0.0077 -0.70%
2025-01-08 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.1051 1.1051 1.1089 1.1089 -0.0038 -0.34%
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2025-01-06 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.1097 1.1097 1.1101 1.1101 -0.0004 -0.04%
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2024-12-24 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.1445 1.1445 1.1304 1.1304 0.0141 1.25%
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2024-12-20 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.1172 1.1172 1.1215 1.1215 -0.0043 -0.38%
2024-12-19 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.1215 1.1215 1.1273 1.1273 -0.0058 -0.51%
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2024-12-16 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.1195 1.1195 1.1227 1.1227 -0.0032 -0.29%
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2024-12-04 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.1240 1.1240 1.1257 1.1257 -0.0017 -0.15%
2024-12-03 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.1257 1.1257 1.1090 1.1090 0.0167 1.51%
2024-12-02 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.1090 1.1090 1.0985 1.0985 0.0105 0.96%
2024-11-29 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.0985 1.0985 1.0918 1.0918 0.0067 0.61%
2024-11-28 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.0918 1.0918 1.1011 1.1011 -0.0093 -0.84%
2024-11-27 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.1011 1.1011 1.0867 1.0867 0.0144 1.33%
2024-11-26 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.0867 1.0867 1.0894 1.0894 -0.0027 -0.25%
2024-11-25 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.0894 1.0894 1.0894 1.0894 0.0000 0.00%