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海富通全球收益?zhèn)嗣駧?美元債)基金凈值查詢(501300)

今天最新凈值 0.9567 -0.0044 -0.4600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9567
  • 成立日期：2016-11-28
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5571億
  • 最近資產(chǎn)：9.02億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：陸叢凡 夏妍妍
近一周海富通全球收益?zhèn)嗣駧舼美元債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,海富通全球收益?zhèn)嗣駧?501300)基金累計(jì)收益率-0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/td> 0.9589 0.9589 0.9567 0.9567 0.0022 0.23%
2025-05-21 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/td> 0.9567 0.9567 0.9611 0.9611 -0.0044 -0.46%
2025-05-20 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/td> 0.9611 0.9611 0.9624 0.9624 -0.0013 -0.14%
2025-05-19 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/td> 0.9624 0.9624 0.9612 0.9612 0.0012 0.12%